16.09.202107:59 Forex-elemzések és áttekintések: Az EUR/USD devizapár előrejelzése és kereskedési szignáljai, szeptember 16: a pár mozgásának és kereskedésének részletes elemzése - teljesen lapos árfolyam, alacsony volatilitás

EUR/USD 5M

Szerdán ismét nagyon gyenge, csupán 33 pontos volt az EUR/USD pár volatilitása. Ahogy tegnap írtuk, az ipari termelési jelentések sem az EU-ban, sem az USA-ban nem voltak hatással az árfolyamra és a piac hangulatára. Ez egyértelműen látható a grafikonon: a két jelentést 1-es és 2-es számmal jelöltük. Az egész nap alacsony volatilitása mellett az árfolyam végig oldalazva mozgott. Ezek után értelmetlennek tűnik a makrogazdasági jelentések elemzése, habár az Európai Uniós termelési jelentés kiválthatja a kereskedők reakcióját. A kereskedési szignálok elemzésének sincs túl sok értelme, mivel mindegyik a Kijun-sen és Senkou Span B vonalak közelében alakult ki. Mivel ezek eleve közel vannak egymáshoz, sok jelzés jött létre, de csak kevés árfolyammozgással. A kritikus vonal fölötti konszolidáció okozta első vételi jelzést ki lehetett dolgozni egy long pozícióval, és miután a jegyzés megállapodott a Senkou Span B vonal fölött, ezt a pozíciót nyitva is lehetett hagyni. Az árfolyam azonban később a Senkou Span B vonal alá került és ott megállapodott, mivel nem tudott 1.1857 fölé emelkedni, ahol nyereséget szerezhettünk volna. Ráadásul utána visszatért a Kijun-sen vonalhoz másodjára is, majd visszapattant róla. Elméletileg lehetett long pozíciókat nyitni a Kijun-sen vonal után másodjára is, de az árfolyam ezúttal nem tudott a Senkou Span B fölé emelkedni, így a pozíciókat a lehető leggyorsabban be kellett zárni. Emiatt csupán pár pontnyi nyereséggel lehetett zárni a tegnapot.

Az EUR/USD áttekintése, szeptember 16. A piacot letaglózta az USA inflációjának csökkenése.

A GBP/USD áttekintése, szeptember 16. London azzal fenyegeti Brüsszelt, hogy kiszáll az északír protokollból.

EUR/USD 1H

Az euró-dollár páros az elmúlt napokban nagyjából mozdulatlan volt az egy órás grafikonon. Időnként sikerül megindulnia valamelyik irányba, de azonnal kiég a biztosíték és visszatér az eredeti helyére. Jelenleg semmilyen trendről sem beszélhetünk, de az ereszkedő mozgás sem tud visszatérni. Emiatt azt javasoljuk, hogy várják ki a dolgok alakulását, ne siessék el a pozíciónyitást. Csütörtökön továbbra is a fontos szintekre és vonalakra hívjuk fel a figyelmet: 1.1750, 1.1805, 1.1857, 1.1894, valamint a Senkou Span B (1.1846) és a Kijun-sen (1.1810) vonalak. Az Ichimoku-indikátor vonalai a nap folyamán változtathatják helyüket, ezt figyelembe kell venni a kereskedési jelek keresésekor. Ha azonban teljesen lapos az árfolyam (a 4 órás grafikon Bollinger-szalagjai ezt bizonyítják), akkor az Ichimoku-indikátor nem játszik szerepet. A jelek lehetnek e szintek és vonalak áttörései vagy róluk történő visszapattanások. Ne feledkezzenek meg a Stop Loss-t 15 pontra az árfolyamnak megfelelő irányba helyezni. Ezzel védekezhetnek a potenciális veszteségek ellen, ha a jel hamisnak bizonyul. Szeptember 16-án az USA-ban kiadnak egy kiskereskedelmi jelentést, valamint beszédet tart Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke. Ezek egyikétől sem várunk különleges ármozgást. Múlt csütörtök óta Lagarde legalább három beszédet tartott már, de egyikre sem reagált a piac. A kiskereskedelmi jelentés talán kiprovokálhat valamilyen mozgást, de valószínűleg csak gyengét.

Emellett azt javasoljuk, hogy ismerkedjenek meg a GBP/USD pár előrejelzéseivel és kereskedési szignáljaival is.

COT-jelentés

A legutóbbi jelentési héten (augusztus 31-től szeptember 6-ig) az EUR/USD pár 75 pontot emelkedett. A COT-jelentések (Commitment of Traders) azonban már hónapok óta a lakossági kereskedők nettó pozíciójának csökkenését mutatják: épphogy a 0 szint előtt (első indikátor) hagyták abba az euró eladását. Jelenleg a nyitott long és short pozícióik száma szinte egyforma, ami a csoport semleges hangulatát jelzi. Hivatalosan inkább bikahangulatnak kéne nevezni, mivel a nagyobb piaci szereplők miatt kicsit több vételi kontraktus van, de csekély a különbség. A COT-jelentés tehát most nem válaszolja meg a legfontosabb kérdéseket. Vajon sikerül a medvéknek áttörni az 1.1700 szintet és ereszkedő trendet kialakítani? Készen állnak a bikák egy új felívelés kialakítására? A jelentési héten a profi kereskedők kevesebb mint ezer vételi, de 16 500 eladási kontraktust zártak le. A nettó pozíció így rögvest 15 ezerrel megnőtt, kicsit erősödött a bikahangulat. Nem szabad azonban megfeledkezni a Fed-tényezről. Ha folytatódik az amerikai gazdaság monetáris ösztönzése, tovább nő a pénzkészlet és a dollár természetes inflációja is tovább gyorsul. Mindegy, hogy mennyi eurótól szabadulnak meg a profi kereskedők havonta, amíg a Fed ugyanannyi idő alatt 120 milliárd dollárt nyomtat, így megakadályozva a dollár emelkedését. Ne felejtsék a részvénytőzsde intenzív emelkedését sem, ami azt jelzi, hogy a Fed által a gazdaságba tolt pénz nagy része oda kerül. Ha a befektetők abbahagyják a részvényvásárlást, akkor pénztöbblet kerülhet a forgalomba, ami a dollár új zuhanásához vezethet.

Grafikonmagyarázat:

A támasz- és ellenállásszintek szolgálnak célárként, amikor eladjuk vagy megvesszük a devizapárt. A Take Profitot érdemes ezek közelébe helyezni.

A Kijun-sen és a Senkou Span B vonalak az Ichimoku indikátor részei, az 1 órás grafikonról a 4 órásra átültetve.

A támasz- és ellenállászónák azok, amelyekről az árfolyam már többször visszapattant.

A trendvonalak, trendcsatornák és más technikai minták sárgával vannak jelölve.

A COT grafikonon látható 1. indikátor az összes kereskedő nettó pozícióját mutatja, míg a 2. indikátor csak a lakossági kereskedőkét.