14.04.202309:05 Forex-elemzések és áttekintések: Az EUR/USD devizapár áttekintése, április 14.

Csütörtökön az EUR/USD devizapár folytatta felfelé irányuló mozgását. Valószínűleg már senkinek sem meglepő az euró állandó erősödése. Sokféle makrogazdasági statisztika látott napvilágot mostanában, de mi a különbség köztük? Milyen jellegű statisztikák ezek, ha a piac minden alkalommal az euró javára értelmezi őket? Az amerikai nem mezőgazdasági munkahelyek száma (NonFarm) újra jó értéket mutatott, a dollár pedig 20 ponttal felemelkedett. A munkanélküliségi rátája csökkent a növekedés helyett, és a dollár további 20 ponttal erősödött. Ahogy mindenki várta, az amerikai infláció 1%-kal csökkent le, erre a dollár 100 pontot zuhant. Az Európai Unió ipari termelése, amelyre általában nem figyel fel a piac, a vártnál erősebben nőtt. Még +100 pont az eurónak. Így kereskedik most a piac, és ez ellen semmit sem lehet tenni. Egyébként az euró tegnap még a nap első jelentésének közzététele előtt is 40 pontot erősödött.

Sokszor megírtuk már, hogy a jelentéseket bármely irányba meg lehet magyarázni. Vajon a kereskedők figyelmen kívül hagyták az ipari termelési jelentéseket az elmúlt 12 hónapban? Általán ez nem a fontosabb jelentések közé tartozik. Ki szokták dolgozni a kereskedők? Akárhogy is legyen, ezúttal fontos volt, és az értéke meg is lepte a piaci résztvevőket. A fundamentális háttért figyelembe véve az euró jelenlegi növekedése túl erősnek és alaptalannak mondható. Az a helyzet, hogy a helyi makrogazdasági jelentések fontosak, de ha az euró minden jelentéshez 50-60 pontot ad hozzá, hamarosan 2 dollárt fog érni. A tegnapi növekedés szinte megállás nélkül zajlott, a Heiken Ashi mutató még lefelé fordulni sem próbált. Az 1,1000-es szint lélektani határ, és a kereskedők még észre sem vették.

A 24 órás időkeretben a kereskedők végre legyőzték az 50,0%-os fontos Fibonacci-szintet. Most 61,8%-os célárral folytatódhat a növekedés (1,1272). Mivel a mozgás most a Bitcoinhoz hasonlít és egyszerűen a lendület viszi, ezt a szintet viszonylag könnyen el lehet érni.

Tehát mi váltotta ki az euró újabb emelkedését?

Röviden összefoglalva: a csütörtöki jelentéseknek lehetőségük volt támogatni az árfolyamot. Az EU ipari termelése valóban meghaladta az előrejelzéseket, és az amerikai termelőiár-index a vártnál nagyobb mértékben csökkent le. Tegnap azt mondtuk, hogy nem várunk reakciót ezekre a jelentésekre, hacsak az értékeik nem térnek el jelentősen az előrejelzéstől, és el is tértek. Az EU termelése februárban +0,8%-os előrejelzéssel szemben +1,5%-ot ért el. A különbség majdnem kétszeres. Az amerikai termelőiár-index a +0,1%-os előrejelzéshez képest -0,5% volt. Ismét voltak formális okok a vásárlásra, de mi még akkor sem fogatunk volna az euró növekedésére, ha tudtuk volna, hogy milyen értékek lesznek a jelentésekben, mivel ahhoz nem elég fontosak. A piac rendszeresen figyelmen kívül hagyja a GDP-jelentéseket, de most minden okot megtalál, hogy még feljebb hajtsa az eurót.

Az EKB májusban 0,25%-ra csökkentheti a monetáris politika szigorításának ütemét. A Reuters által megkérdezett közgazdászok többsége egyetért ezzel a véleménnyel. Ez azt jelenti, hogy közeledik az a pillanat, amikor az alapkamat növekedése megáll, de a piacot ez jelenleg nem igazán érdekli. Tavaly ősszel, amikor az amerikai infláció lassulásának első jelei megjelentek, a dollár már kezdett csökkenni. Az EKB felkészül a szigorítási program befejezésére, de az euró megállíthatatlanul drágul, logikátlan mozgásokkal. A 4 órás időkeretben az elmúlt néhány napban jövedelmező volt a kereskedelem, mivel a Heiken Ashi indikátor folyamatosan felfelé mutatott. Most a legjobb döntés azonban az, ha a legkisebb időkereteken kereskedünk. Az európai valuta növekedése hirtelen és váratlan összeomlással érhet véget. Már látható, hogy miután egy hónap alatt mintegy 500 pontot drágult, még jobban begyorsította emelkedő mozgását.

Az euró/dollár devizapár átlagos volatilitása az április 14-i öt kereskedési napra vonatkozóan 78 pont volt, ami "közepesnek" minősül. Pénteken azt várjuk, hogy a pár 1,0968-as és 1,1124-es szintek között mozog majd. A Heiken Ashi indikátor lefelé fordulása ereszkedő korrekciót jelez majd.

Legközelebbi támaszszintek:

S1 — 1,0986

S2 — 1,0925

S3 — 1,0865

Legközelebbi ellenállásszintek

R1 — 1,1047

R2 — 1,1108

R3 — 1,1230

Kereskedési javaslatok:

Az EUR/USD folytatja emelkedő mozgását. Megmaradhatunk az 1,1108-as és 1,1124-es szinteket megcélzó long pozíciókkal, amíg a Heiken Ashi indikátor lefelé nem fordul. Short pozíciót akkor lehet nyitni, ha az árfolyam megállapodik a mozgóátlag fölött, 1,0864-es és 1,0742-es célárakkal

Magyarázat az ábrákhoz:

Az aktuális trendet lineáris regressziós csatornák segítségével állapíthatjuk meg. A trend akkor erős, ha mindkét csatorna egy irányba halad.

Mozgóátlag-vonal (20,0-ás beállítás, kisimított): ez az indikátor azonosítja az aktuális rövidtávú trendet és a kereskedés irányát.

A Murray-szintek szolgálnak a kiigazítások és mozgások kezdőpontjaiként.

Az aktuális volatilitási mutatók alapján a (vörös vonalakkal jelölt) volatilitási szintek a következő napra várható árfolyam-csatornát mutatják meg.

A trend hamarosan az ellenkező irányba fordulhat, ha a CCI-indikátor túlvásárolt (+250 feletti) vagy túlértékesített (-250 alatti) zónába kerül.