28.10.202015:48 Forex Analysis & Reviews: Pár EUR/USD: plán na americkú obchodnú seansu 28. októbra (analýza predpoludňajšieho obchodovania)

Na otvorenie dlhých pozícií na páre EURUSD budete potrebovať:

V predpoludňajšej prognóze som upozorňoval na predaj euromeny po prieniku a konsolidácii pod úrovňou 1,1761, k čomu aj došlo. Zanalyzujme si miesta na vstup, na ktorých môžete zarobiť. 5-minútový graf jasne ukazuje, že po prekonaní úrovne 1,1761 sa býci pokúsili znovu dostať trh na svoju stranu. Testovanie uvedenej úrovne zdola nahor však vytvorilo nový signál na otvorenie krátkych pozícií pri pokračovaní aktuálneho downtrendu, v dôsledku čoho pár klesol do oblasti podpory na úrovni 1,1732. Z nej som odporučil otvárať dlhé pozície okamžite, aby sa cena odrazila, pričom som očakával korekciu o 15-20 bodov. K tomu aj došlo.

V druhej polovici dňa sa kupujúci budú sústrediť na ochranu podpory na úrovni 1,1732. Signálom na otvorenie dlhých pozícií proti trendu totiž bude až vznik falošného prelomenia. Ak bude opäť testovať oblasť 1,1732 a kupujúci nebudú aktívni, longovanie odporúčam odložiť minimálne dovtedy, kým pár nedosiahne úroveň 1,1704. Na nej odporúčam kupovať eurá okamžite na odraz, pričom v rámci dňa očakávam opakovanú korekciu o 15-20 bodov. Hlavnými dôvodmi na predaj eura bude absencia dôležitých fundamentálnych štatistík a zajtrajšie zasadnutie Európskej centrálnej banky. Ak chcú býci opäť dostať trh pod kontrolu, musia sa oveľa viac snažiť a vytiahnuť cenu páru nad rezistenciu 1,1761. Až jej testovanie zhora nadol totiž vytvorí dobré miesto na vstup do nákupov s cieľom vrátiť pár EUR/USD do oblasti rezistencie na úrovni 1,1796, kde odporúčam stanoviť zisk. V prospech europredajcov navyše hrajú aj kĺzavé priemery.

Na otvorenie krátkych pozícií na páre EURUSD budete potrebovať:

Predajcovia sa zhostili predpoludňajšej úlohy a prenikli pod podporu na úrovni 1,1761, následne bez problémov dosiahli pokles až na 1,1732. Momentálne dochádza k menšiemu výberu ziskov. Druhý test tohto pásma však môže vyvolať novú vlnu klesajúceho eura. Krátke pozície odporúčam otvoriť na týždenných minimách, najprv je však potrebné, aby sa pár EUR/USD ustálil pod podporou na úrovni 1,1732 a otestoval ju zdola nahor. Až v takomto prípade totiž môžeme očakávať pokračovanie downtrendu do oblasti minima 1,1704, kde odporúčam stanoviť zisk. V prípade scenára, že pár bude v druhej polovici dňa korigovať sa radšej s predávaním neponáhľajte, ale počkajte na vznik falošného prelomenia úrovne 1,1761. Krátke pozície na páre EUR/USD odporúčam otvoriť okamžite na odraz od maxima 1,1796, a to na základe korekcie o 15-20 bodov v rámci dňa.

Dovoľte mi pripomenúť, že správa o pozíciách účastníkov trhu s futures (COT report) z 20. októbra zaznamenala rast tak dlhých ako aj krátkych pozícií. Krátkych však pribudlo viac, čo viedlo k ešte hlbšiemu poklesu na kladnom trojuholníkovom grafe. Nákupcovia rizikových aktív síce napriek tomu veria v pokračovanie býčieho trhu, pritom sú však opatrní, keďže z eurozóny zatiaľ dobré správy neprichádzajú. Počet dlhých neziskových pozícií teda stúpol z 228 295 na 229 878, kým krátkych neziskových pozícií pribudlo z 59 658 na 63 935. Celková nekomerčná čistá pozície klesla na úroveň 165 943 oproti úrovni 168 637 z predchádzajúceho týždňa. Strednodobo je však býčí sentiment na eure naďalej pomerne veľký. Čím silnejšie euro do konca roka klesne voči americkému doláru, o to atraktívnejšie bude pre nových investorov.

Signály indikátorov:

Kĺzavé priemery

Obchoduje sa pod úrovňou 30- a 50-dňových kĺzavých priemerov, čo naznačuje ďalší pokles eura.

Poznámka: obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujeme na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

V prípade korekcie nahor bude priemerná hranica indikátora v okolí úrovne 1,1780 pôsobiť ako rezistencia, na ktorej môžete predávať euro.

Opis indikátorov

• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Graf je vyznačený žltou.
• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Graf je vyznačený zelenou.
• Ukazovateľ MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
• Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
• Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.