26.07.202106:54 Forex-elemzések és áttekintések: EUR/USD – előrejelzés és kereskedési szignálok, július 26. A korábbi elemzések és a pár pályájának áttekintése, hétfő.

EUR/USD 5M

Az EUR/USD pár nem csak múlt pénteken, hanem az egész héten egyhelyben maradt, kivéve csütörtököt, amikor az Európai Központi Bank jelentést adott közre utolsó ülésének eredményeiről. A devizapár egész héten egy keskeny, 70 pont széles, vízszintes csatornában maradt, így ez nem a legjobb alkalom arra, hogy az EUR/USD-val dolgozzunk. Egyértelműen látszik, hogy az árfolyam pénteken az egész napot egy 30 pont széles, vízszintes csatornában töltötte, a napi teljes volatilitás 33 pont volt. Ez nem is kevés, ez inkább minimális, pedig pénteken számos fontos makrogazdasági jelentést is kiadtak. Például az Európai Unió közzétette a szolgáltatási és feldolgozóipari ágazatok üzleti aktivitásának júliusi indexeit (előzetes értékek). Ezek csak kissé változtak júniushoz képest, így logikus, hogy a piacok nem reagáltak rájuk túlzottan (a grafikonon 1-es szám jelöli). Hasonló indexeket tettek közzé Amerikában is (a grafikonon 2-es szám jelöli). A szolgáltató szektor üzleti aktivitásának indexe ott meglehetősen komolyan esett, 59,8 pontra. Ez azonban még mindig nagyon magas érték, és mint láthatjuk, a piacok nem estek pánikba az 5 pontos csökkenés miatt. Ami a kereskedési jeleket illeti, csak kettő alakult ki, és a kereskedők nem tudtak pénzt csinálni velük, mivel az árfolyam egyszerűen nem érte el a legközelebbi célszintet, amely egyébként sem volt túl messze. Az ár kétszer is megugrott az 1.1756-os extrém szintről. Az első esetben a long pozíciókat a Stop Loss lezárta, miután az árfolyam 15 pontot emelkedett. A második esetben pedig manuálisan kellett lezárni a long pozíciókat a délután folyamán, akár 6-7 pontnyi nyereséggel.

EUR/USD 1H

Az ereszkedő trend megfordult, amikor az ár áttörte a trendvonalat az EUR/USD pár egyórás időkeretében. Hivatalosan a devizapár azonban továbbra is ereszkedőben van, mivel az áttörés csütörtökön történt, amikor az EKB közzétette ülésének eredményeit. Általában akkor beszélhetünk magabiztosan emelkedő trend kialakulásáról, ha az árfolyam megállapodik a trendvonal fölött. Az árfolyam továbbra is egy vízszintes csatornában van, amely alsó határa éppenhogy az 1.1756-os szint fölött foglal helyet, és ezt a szintet két próbálkozással sem sikerült áttörni. Hétfőn továbbra is a fontos szintekről és vonalakról történő kereskedést javasoljuk. A legközelebbi ilyenek: 1.1704, 1.1756 és 1.1881, valamint a Senkou Span B (1.1822) és Kijun-sen (1.1791) vonalak. Az Ichimoku indikátor vonalai a nap folyamán változtathatják helyüket, amit figyelembe kell venni a kereskedési jelek keresésekor. A jelek lehetnek e szintek és vonalak áttörései vagy róluk történő visszapattanások. Ne feledkezzenek meg a Stop Loss-t 15 pontra az árfolyamnak megfelelő irányba helyezni. Ezzel védekezhetnek a potenciális veszteségek ellen, ha a jel hamisnak bizonyul. Az Európai Unióban hétfőn nem várható fontosabb jelentés és esemény, az Egyesült Államokban viszont a tartós cikkekre vonatkozó megrendelésekről fognak jelentést közzétenni. Úgy gondoljuk azonban, hogy erre nem lesz túlzottan nagy reakció, legfeljebb 20-30 pont.

Azt javasoljuk, hogy ismerkedjenek meg a GBP/USD pár előrejelzésével és kereskedési jeleivel.

COT jelentés

Az EUR/USD pár 60 ponttal esett az elmúlt jelentési héten (július 13–19.). Az elmúlt hetekben a főbb szereplők továbbra is csökkentették vételi kontraktusaik számát (long pozíciók) és növelték short pozícióikat. Ez a jelenség egyértelműen látható az első indikátornál. A zöld vonal (a lakossági csoport nettó pozíciója) tovább csökkent, míg a piros vonal (a kereskedelmi csoport nettó pozíciója) tovább növekedett. Ne felejtsük, hogy amikor ez a két vonal egymás felé mozog, az azt jelenti, hogy a jelenlegi trend épp véget ér vagy már véget is ért. Ahogy korábban is írtuk, a Federal Reserve töbször is kijelentette már, hogy az Egyesült Államokban egyelőre nem fog leállni a gazdaság készpénzzel történő feltöltése. Így meglehetősen paradox helyzet alakul ki: a profi kereskedők eurót adnak el, ami ugyanakkor nagyon gyengül, és kiváló esélyei vannak a felívelő trend folytatására. Az Egyesült Államokban ugyanis a pénzkínálat tovább növekszik, és a dollár most is csökken a magas infláció és a devizapiac magas kínálata miatt. Úgy tűnik, hogy az euró árfolyama főképp azért csökken, mert a nagyjátékosok eladják, a dollár pedig a Fed és az amerikai kormányzat intézkedései miatt. Mindkét deviza értéke csökken, de az egyiké jobban: ez az euró. Csökkenése azonban nagyon gyenge. A jelentési hét során a lakossági kereskedők további 7000 eladási, és 5600 vételi kontraktust nyitottak meg. Így nettó pozíciójuk további 12,6 ezer kontraktussal csökkent, a bikahangulat pedig egyre jobban gyengül. A lakossági csoport vételi kontraktusainak száma már 210 ezer, az eladási pedig 162 ezer. Az elmúlt időszakban ez a különbség nagyobb volt, kétszer annyi vételi kontraktussal, mint eladásival.

Grafikonmagyarázat:

A támasz- és ellenállásszintek szolgálnak célárként, amikor eladjuk vagy megvesszük a devizapárt. A Take Profitot érdemes ezek közelébe helyezni.

A Kijun-sen és a Senkou Span B vonalak az Ichimoku indikátor részei, az 1 órás grafikonról a 4 órásra átültetve.

A támasz- és ellenállászónák azok, amelyekről az árfolyam már többször visszapattant.

A trendvonalak, trendcsatornák és más technikai minták sárgával vannak jelölve.

A COT grafikonon látható 1. indikátor az összes kereskedő nettó pozícióját mutatja, míg a 2. indikátor csak a lakossági kereskedőkét.