28.07.202108:10 Forex-elemzések és áttekintések: EUR/USD – előrejelzés és kereskedési szignálok, július 28. A korábbi elemzések és a pár pályájának áttekintése, szerda.

EUR/USD 5M

Az EUR/USD pár meglehetősen aktív volt a hét második kereskedési napján, de ez nem makrogazdasági statisztikáktól vagy bármilyen fundamentális eseménytől függ. Erről azonban már korábban többször is írtunk. Az 5 kereskedési napból 3-on viszonylag magas volt a volatilitás. Tegnap volt az egyik ilyen ingatag nap, bár a pár összesen kb. 70 pontot írt le a legalacsonyabb ponttól a csúcsig, így ezt nem lehet igazán volatilisnek nevezni. Az árfolyam 50 ponttal csökkent a nap folyamán, majd 70 ponttal emelkedett. Így a nap végén a pár nagyjából oda ért vissza, ahonnét indult. A makrogazdasági jelentésekből kiemelhetjük az Egyesült Államokban a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó megrendelésekről szóló jelentést, amelynek volumene júniusban sokkal kevesebbet nőtt, mint a kereskedők várták, valamint a fogyasztói bizalom mutatóját, amely gyakorlatilag változatlan maradt az előző időszakhoz képest. A grafikonon az első jelentést "1", a másodikat "2" jelöli. Amint látható, az euró/dollár pár összes nagyobb mozgása ezen adatok közzététele előtt történt. Így, ahogy tegnap előre megmondtuk, a piac nem reagált rájuk. Térjünk át a kereskedési jelekre és a tranzakciókra. Kedden kevés szignál érkezett. Az első akkor alakult ki, amikor az ár felülkerekedett a kritikus határon az európai kereskedelmi munkamenet alatt, de hamisnak bizonyult, mivel az árfolyam a szignál kialakulása után mindössze 11 ponttal tudott lecsökkenni, ami még arra se volt elég, hogy Stop Loss-t állítsunk be. A második vételi szignál, amikor az ár megállapodott a kritikus vonal fölött, helyesnek bizonyult, és 20 pont nyereséget hozott. Az első tranzakció azonban 13 pont veszteséget eredményezett, így a nap összesített eredménye nem különösebben lenyűgöző. Ne felejtsük azonban, hogy amikor egy pár 40-50 pontot mozog egy nap alatt, akkor semmiképp sem lehet vele sokat keresni. Ezenkívül egy ilyen gyenge mozgás azt is jelenti, hogy a pár gyakran átléphet különböző vonalakat és szinteket, így sok hamis szignál érkezhet. Az ilyen mozgások 7 pontos nyeresége még mindig nagyon jónak mondható a napközbeni kereskedés szempontjából.

EUR/USD 1H

Az egyórás időkeretben az euró-dollár pár esetében leállt a csökkenő trend, mivel az ár a csökkenő trendvonal fölött állapodott meg. Az ár ismét a Senkou Span B vonalig emelkedett, és úgy tűnik, hogy túllépett rajta, ami további emelkedést hozhat majd. Figyelembe véve azonban az általánosan alacsony volatilitást, amelyet több mint két hete láthatunk, jelenleg nem számíthatunk az árfolyam erős növekedésére. Szerdán továbbra is a fontos szintekről és vonalakról történő kereskedést javasoljuk. A legközelebbi fontos szintek: 1.1704, 1.1756 és 1.1881, valamint a Senkou Span B (1.1815) és Kijun-sen (1.1791) vonalak. Az Ichimoku mutató vonalai a nap folyamán mozoghatnak, ezt figyelembe kell venni a kereskedési jelek keresésekor. A jelek lehetnek e szintek és vonalak áttörései vagy róluk történő visszapattanások is. Ne feledkezzenek meg a Stop Loss-t 15 pontra az árfolyamnak megfelelő irányba helyezni. Ezzel védekezhetnek a potenciális veszteségek ellen, ha a jel hamisnak bizonyul. A nap egyetlen eseménye a Federal Reserve találkozója és eredményeinek közzététele lesz. Szívesen írnánk azt, hogy ez egy nagyon fontos esemény lesz, amely minden bizonnyal erős mozgást fog okozni, de nagy a valószínűsége annak, hogy a találkozó nem lesz nagyjelentőségű, és a piacok semmi érdekeset nem találnak majd a Fed elnökének, Jerome Powellnek sajtótájékoztatójában. Az eseményt késő estére tervezik, így a pár napközben folytathatja nagyon lassú mozgását.

Azt is javasoljuk, hogy ismerkedjenek meg a GBP/USD pár előrejelzési és kereskedési jeleivel.

COT jelentés

Az EUR/USD pár 60 pontot esett az elmúlt jelentési héten (július 13–19.). Az elmúlt hetekben a főbb szereplők továbbra is csökkentették a vételi kontraktusok (long pozíciók) és növelték az eladási kontraktusok (short pozíciók) számát. Ez egyértelműen látszik az első indikátorból. A zöld vonal (a lakossági csoport nettó pozíciója) tovább csökken, míg a piros vonal (a kereskedelmi csoport nettó pozíciója) tovább nőtt. Amikor ez a két vonal egymás felé mozdul, az azt jelenti, hogy a jelenlegi trend véget ér, vagy már véget is ért. Már többször felhívtuk a figyelmét arra, hogy az Egyesült Államok gazdaságában folytatják a piac készpénzzel történő telepumpálását, amint azt a Federal Reserve többször is kijelentette. Így meglehetősen paradox helyzet alakul ki: a profi kereskedők eurót adnak el, ami ugyanakkor nagyon gyengül, és kiváló esélyei vannak a felívelő trend folytatására. Az Egyesült Államokban ugyanis a pénzkínálat tovább növekszik, és a dollár most is csökken a magas infláció és a devizapiac magas kínálata miatt. Úgy tűnik, hogy az euró árfolyama főképp azért csökken, mert a nagyjátékosok eladják, a dollár pedig a Fed és az amerikai kormányzat intézkedései miatt. Mindkét deviza értéke csökken, de az egyiké jobban: ez az euró. Csökkenése azonban nagyon gyenge. A jelentési hét során a lakossági kereskedők további 7000 eladási, és 5600 vételi kontraktust nyitottak meg. Így nettó pozíciójuk további 12,6 ezer kontraktussal csökkent, a bikahangulat pedig egyre jobban gyengül. A lakossági csoport vételi kontraktusainak száma már 210 ezer, az eladási pedig 162 ezer. Az elmúlt időszakban ez a különbség nagyobb volt, kétszer annyi vételi kontraktussal, mint eladásival.

Grafikonmagyarázat:

A támasz- és ellenállásszintek szolgálnak célárként, amikor eladjuk vagy megvesszük a devizapárt. A Take Profitot érdemes ezek közelébe helyezni.

A Kijun-sen és a Senkou Span B vonalak az Ichimoku indikátor részei, az 1 órás grafikonról a 4 órásra átültetve.

A támasz- és ellenállászónák azok, amelyekről az árfolyam már többször visszapattant.

A trendvonalak, trendcsatornák és más technikai minták sárgával vannak jelölve.

A COT grafikonon látható 1. indikátor az összes kereskedő nettó pozícióját mutatja, míg a 2. indikátor csak a lakossági kereskedőkét.