05.08.202107:38 Forex-elemzések és áttekintések: GBP/USD – előrejelzés és kereskedési szignálok, augusztus 5: a korábbi elemzések és a pár pályájának áttekintése, csütörtök

GBP/USD 5M

A GBP/USD devizapár sokkal izgalmasabb volt szerdán, mint a hét első két napján, de még így sem ért az EUR/USD nyomába. Az amerikai munkamenet alatt nagyjából hasonlóan mozgott a két fő devizapár, de az európain már egész másképp. A piac figyelmen kívül hagyta az Egyesült Királyság üzleti aktivitási indexét (a grafikonon 1-es szám jelöli), de az európait már nem. Habár utóbbi mutató sokat emelkedett (57,8-ról 59,6 pontra) és emiatt azt várhattuk, hogy a font is nőni fog, ez nem történt meg. Az európai kereskedési időszak alatt egyértelműen oldalirányú volt a kereskedés, ahogy reggel is, és gyakorlatilag a hét eleje óta folyamatosan. Ez az enyhe mozgás folytatódott az amerikai munkamenetig, ahonnét először az ADP munkaerőpiaci jelentése (2-es szám jelöli), majd a szolgáltatószektor üzleti aktivitási indexei (3-as és 4-es szám jelölik) okoztak csalódást. Az ADP-jelentést meglehetősen gyenge reakció követte, de az ISM-riport után már esni kezdett a pár, ami a dollár értékének növekedését jelzi. Korábbi cikkünkben már megírtuk, hogy elég váratlan volt az ISM-re adott erős reakció, mivel az ennél fontosabb jelentéseket is figyelmen kívül hagyta a piac az utóbbi időben. Ráadásul az ISM értéke már eleve nagyon magas volt a júliusi emelkedése előtt is. Nem egyértelmű, hogy mi hozta izgalomba a kereskedőket. Most kezdjünk neki a kereskedési szignálok tanulmányozásának. Sokkal bonyolultabb a helyzet, mint az EUR/USD pár esetében, főrészt az európai kereskedési időszak alatt kialakult oldalirányú mozgás miatt. A két első kereskedési jelzés, amelyek végül hamisnak bizonyultak és 20 pontos veszteséget okozhattak, megtörte a későbbi kereskedés lehetőségét. Ez szerencse volt, mivel az egyetlen fontos szint, amit az árfolyam átlépett, az 1,3932-es extrém szint volt, közvetlenül az augusztus 4-i kereskedési sáv közepén. Ez a pont olyan helyen volt, ahonnét nagyon nehezen lehet nyereséges szignálokat találni, és nem is volt ilyen. Ha eladásra utaló jelzés jött volna az amerikai időszak alatt, azt amúgy is figyelmen kívül kellett volna hagyni, mivel csak az épp akkor kiadott, fontos amerikai jelentésekre adott reakció miatt alakult ki. A font-dollár páros pont annyi veszteséget hozhatott, mint amennyi nyereséget adott az EUR/USD.

Az EUR/USD pár áttekintése, augusztus 5. James Bullard: itt az ideje befejezni a válság elleni intézkedéseket és felszámolni a mennyiségi lazítással!

A GBP/USD pár áttekintése, augusztus 5. Mekkora lesz a kamatnövelés és mi van a mennyiségi lazítás korlátozásával? Az amerikai munkaerőpiac rendkívül gyengén teljesít.

GBP/USD 1H

A font-dollár páros az egyórás grafikonon megállapodott a felívelő trendvonal alatt, így az emelkedő trend ideiglenesen megfordult és a korrekció valószínűleg folytatódni fog. Tegnap azonban egy emelkedő csatorna is kialakult, ami lehetővé tette, hogy a felívelő mozgás folytatását várjuk. A csatorna viszont elég gyenge volt és a medvéknek sikerült alatta tartani az árfolyamot Technikai szempontból továbbra is a következő szintekre érdemes figyelni és velük kereskedni: 1.3800, 1.3886, 1.3881 és 1.4000. A Senkou Span B (1.3775) és a Kijun-sen (1.3927) vonalak szintén jelforrások lehetnek. Ne feledkezzenek meg a Stop Loss-t 20 pontra az árfolyamnak megfelelő irányba helyezni. Az Ichimoku indikátor vonalai a nap folyamán elmozdulhatnak, ezt figyelembe kell venni a kereskedési jelek keresésekor. A font számára legfontosabb heti esemény csütörtökön lesz majd: a Bank of England ülésének eredményeit közzéteszik, a piac pedig végre megtudja, hogy érdemes-e a monetáris politika szigorítására számítani a közeljövőben. A Bank vezetője, Andrew Bailey is beszédet tart, amelyben tisztázhat néhány, a piac előtt álló kérdést. Az USA-ban csak egy jelentéktelen riportot adnak ki a munkanélküli segélyekről, amely biztosan a brit esemény árnyékában marad.

Azt javasoljuk, hogy tanulmányozzák az EUR/USD-vel kapcsolatos előrejelzéseket és kereskedési szignálokat is.

COT-jelentés

A GBP/USD páros 200 ponttal csökkent az elmúlt jelentési héten (július 13-19.). A legújabb Commitment of Traders (COT) jelentések adatai teljes mértékben alátámasztják ezt a fejleményt: a lakossági kereskedők nettó pozíciója csökken, a fonttal együtt. Minden logikusnak tűnik, a grafikon első mutatója azonban egyértelműen azt mutatja, hogy az emelkedő trend nem ért véget, de új korrekciós trend kezdődik. A zöld és a piros vonal keresztezték egymást, ami már a kereskedők medvehangulatát jelenti. A zöld vonal a lakossági csoport nettó pozíciója, a piros vonal pedig a kereskedelmi csoport nettó pozíciója. A nagyjátékosok már nagyobb számban rendelkeznek eladási (short) kontraktusokkal, mint vásárlási (long) pozíciókkal, és ez azt jelenti, hogy a font bukására számítanak. De ugyanazok a tényezők igazak a GBP/USD esetében is, mint amelyek az EUR/USD-nél. Az amerikai gazdaságba többszáz milliárd dollárt fecskendeznek, és csak emiatt érik el a gyors helyreállását. Ez azonban a pénzkészlet és az infláció növekedésével jár, amik sokkal nagyobb mértékben felelősek a dollár értékvesztéséért, mint a nagy fontkereskedők. Emiatt joggal várhatjuk, hogy a font emelkedni fog a közeljövőben, pusztán azért, mert az amerikai pénzkészlet inflálódásának nemzetközi hatása van. A jelentési hét alatt a nagy piaci szereplők 11 600 eladási és 1100 vásárlási kontraktust nyitottak. Nettó pozíciójuk így azonnal 12700-zal csökkent le. Most már több nyitott eladási pozíciójuk van, mint vételi. A font azonban a nagyjátékosok összes tette ellenére alig esett le az utolsó lokális mélypontig, amely még akkor alakult ki, amikor bikahangulat uralkodott a kereskedők között.

Grafikonmagyarázat:

A támasz- és ellenállásszintek szolgálnak célárként, amikor eladjuk vagy megvesszük a devizapárt. A Take Profitot érdemes ezek közelébe helyezni.

A Kijun-sen és a Senkou Span B vonalak az Ichimoku indikátor részei, az 1 órás grafikonról a 4 órásra átültetve.

A támasz- és ellenállászónák azok, amelyekről az árfolyam már többször visszapattant.

A trendvonalak, trendcsatornák és más technikai minták sárgával vannak jelölve.

A COT grafikonon látható 1. indikátor az összes kereskedő nettó pozícióját mutatja, míg a 2. indikátor csak a lakossági kereskedőkét.