17.09.202107:28 Forex-elemzések és áttekintések: Az EUR/USD előrejelzései és kereskedési szignáljai, szeptember 17 – a pár mozgásának és ügyleteinek részletes elemzése: a volatilitás váratlan növekedése azonnal jövedelmező ügyleteket hozott

EUR/USD 5M

Az EUR/USD volatilitása éles növekedéssel csütörtökön eljutott a 70 pontig. Ez nem rendkívül magas érték, de sokkal közelebb van a "normálishoz". A volatilitás megnövekedésével a kereskedési jelzések száma is rögtön megugrott, de ami még ennél is fontosabb, profitábilis és erős lett. A napon kiadott kevés makrogazdasági statisztika nem volt hatással a pár mozgására. Egyedül az USA kiskereskedelmi jelentése volt magasabb az előrejelzésnél, de kiadásakor a devizapár már majdnem teljesen visszaesett (2-es szám a grafikonon). Christine Lagarde, az Európai Központi Bank vezetője is beszédet tartott (1-es szám), de erre sem alakult ki valódi piaci reakció. Térjünk át a kereskedési jelekre: az első az európai munkamenet nyitásánál alakult ki. Az árfolyam megállapodott a Kijun-sen vonal alatt, így short pozíciókat kellett nyitni. Ezután áttörte az 1.1797-es extrém szintet, az 1.1779-es támaszt és pontosság szempontjából tökéletesen kidolgozta az 1.1750-es extrém szintet. Az innét indult visszapattanás a short pozíciók lezárására és long pozíciók nyitására adott jelzés volt. Short pozíciókkal így 45 pontos nyereséget lehetett szerezni, a long pozíciók nyitása után az árfolyam mozgása azonban jelentősen legyengült, így nem tudta elérni a legközelebbi célárat. Ennek ellenére itt is lehetett 5-10 pontos nyereséget szerezni, így ahogy megnőtt a volatilitás, a kereskedők a kézzelfogható bevételt rögtön felvették.

Az EUR/USD pár áttekintése, szeptember 17 – a dollár hirtelen felemelkedett: vajon a piacok az ösztönzőprogram eltörlésére számítottak?

EUR/USD 1H

Az egyórás grafikonon továbbra is csökkenő trend van érvényben annak ellenére is, hogy az ár számos alkalommal átlépte az ereszkedő trendvonalat, amely közben újraépült. A csökkenő trend így elég homályos lett, a tegnap ereszkedő mozgás pedig furcsa, mivel nem valami konkrét esemény okozta. A volatilitás növekedése ennek ellenére nagyon jól jött. Mivel az 1.1750-es szintet nem sikerült áttörni, a további ereszkedő mozgás még mindig kérdéses. Pénteken továbbra is a fontos szintekre és vonalakra hívjuk fel a figyelmet: 1.1666, 1.1704, 1.1750, 1.1805, 1.1857, valamint a Senkou Span B (1.1851) és a Kijun-sen (1.1800) vonalak. Az Ichimoku-indikátor vonalai a nap folyamán változtathatják helyüket, ezt figyelembe kell venni a kereskedési jelek keresésekor. A jelek lehetnek e szintek és vonalak áttörései vagy róluk történő visszapattanások. Ne feledkezzenek meg a Stop Loss-t 15 pontra az árfolyamnak megfelelő irányba helyezni. Ezzel védekezhetnek a potenciális veszteségek ellen, ha a jel hamisnak bizonyul. Amerikában a University of Michigan szeptember 17-én adja ki a fogyasztói hangulati indexet (Consumer Sentiment Index). Ha ennek értéke nem fog legalább 5 ponttal eltérni az előrejelzéstől, várhatóan nem alakul ki piaci reakció. Az Európai Unióban emellett egy inflációs jelentést adnak ki, de ez már a második, végleges becslés az augusztusi hónapra, így a kereskedők lélekben már felkészültek a 3,0%-os értékre. Erre a jelentésre még kevésbé valószínű, hogy lesz valamilyen reakció. Ma talán megtudhatjuk, hogy a tegnap megnövekedett volatilitás véletlen volt-e.

Emellett azt javasoljuk, hogy ismerkedjenek meg a GBP/USD pár előrejelzéseivel és kereskedési szignáljaival is.

COT-jelentés

A legutóbbi jelentési héten (augusztus 31-től szeptember 6-ig) az EUR/USD pár 75 pontot emelkedett. A COT-jelentések (Commitment of Traders) azonban már hónapok óta a lakossági kereskedők nettó pozíciójának csökkenését mutatják: épphogy a 0 szint előtt (első indikátor) hagyták abba az euró eladását. Jelenleg a nyitott long és short pozícióik száma szinte egyforma, ami a csoport semleges hangulatát jelzi. Hivatalosan inkább bikahangulatnak kéne nevezni, mivel a nagyobb piaci szereplők miatt kicsit több vételi kontraktus van, de csekély a különbség. A COT-jelentés tehát most nem válaszolja meg a legfontosabb kérdéseket. Vajon sikerül a medvéknek áttörni az 1.1700 szintet és ereszkedő trendet kialakítani? Készen állnak a bikák egy új felívelés kialakítására? A jelentési héten a profi kereskedők kevesebb mint ezer vételi, de 16 500 eladási kontraktust zártak le. A nettó pozíció így rögvest 15 ezerrel megnőtt, kicsit erősödött a bikahangulat. Nem szabad azonban megfeledkezni a Fed-tényezről. Ha folytatódik az amerikai gazdaság monetáris ösztönzése, tovább nő a pénzkészlet és a dollár természetes inflációja is tovább gyorsul. Mindegy, hogy mennyi eurótól szabadulnak meg a profi kereskedők havonta, amíg a Fed ugyanannyi idő alatt 120 milliárd dollárt nyomtat, így megakadályozva a dollár emelkedését. Ne felejtsék a részvénytőzsde intenzív emelkedését sem, ami azt jelzi, hogy a Fed által a gazdaságba tolt pénz nagy része oda kerül. Ha a befektetők abbahagyják a részvényvásárlást, akkor pénztöbblet kerülhet a forgalomba, ami a dollár új zuhanásához vezethet.

Grafikonmagyarázat:

A támasz- és ellenállásszintek szolgálnak célárként, amikor eladjuk vagy megvesszük a devizapárt. A Take Profitot érdemes ezek közelébe helyezni.

A Kijun-sen és a Senkou Span B vonalak az Ichimoku indikátor részei, az 1 órás grafikonról a 4 órásra átültetve.

A támasz- és ellenállászónák azok, amelyekről az árfolyam már többször visszapattant.

A trendvonalak, trendcsatornák és más technikai minták sárgával vannak jelölve.

A COT grafikonon látható 1. indikátor az összes kereskedő nettó pozícióját mutatja, míg a 2. indikátor csak a lakossági kereskedőkét.