24.09.202107:30 Forex-elemzések és áttekintések: Az EUR/USD előrejelzései és kereskedési szignáljai, szeptember 24 – a pár mozgásának és ügyleteinek részletes elemzése

EUR/USD 5M

A hét utolsó előtti kereskedési napján ismét alacsony volt az EUR/USD volatilitása, de azért láthatóan jobb, mint mostanában lenni szokott: 67 pont. Ez lehetővé tette, hogy profitábilisan kereskedjünk. A legtöbb kialakult szignál pontos, így nyereséges volt. Nagyjából az a helyzet alakult ki, amire már hónapok óta vártunk. Ha az árfolyam csupán 30-40 pontot változik egy nap alatt, akkor rendkívül nehéz nyereséget szerezni, de ha visszatér a normálisabb ingadozás, azonnal megfelelő jelek alakulnak ki. Az egyetlen dolog, amire tegnap oda kellett figyelni, az a viszonylag nagy számú makrogazdasági jelentés volt. Szerencsére egyikük sem volt létfontosságú. Elemezzük át az ügyleteket: az első vételi szignál az európai munkamenet kezdetén alakult ki, de már enélkül is long pozíciót kellett nyitni, mivel az árfolyam ekkor csak pár ponttal volt 1.1704 felett. Innét felívelő mozgás kezdődött el, az árfolyam majdnem elérte a kritikus vonalat, amit végül nem tudott kidolgozni. A két esemény között az EU-ban kiadtak egy üzleti aktivitási jelentést (1-es szám jelöli a grafikonon). A szolgáltató és gyártási szektorban is sokkal rosszabb volt az aktivitás, mint az lőrejelzések és a korábbi értékek, de az euró emelkedését ez sem akadályozta meg. Az árfolyam végül átlépte a Kijun-sen vonalat és elért az 1.1750-es szélsőértékhez, amelyről viszont visszapattanásával eladási szignált alakított ki. Ezen a ponton kellett lezárni a long pozíciókat (30 pontos nyereséggel) és shortokat nyitni. Nagyjából ezzel egyidejűleg adták ki az Egyesült Államokban a munkanélküli segélyekre jelentkezők számát (2-es szám), valamint az üzleti aktivitási indexeket (3-as szám). Előbbinek nem volt hatása a pár mozgására, és mivel utóbbi értékei alig tértek el az előrejelzésektől, azok sem zavartak sok vizet. A makrogazdasági statisztikák tehát alig befolyásolták a pár mozgását, és a nemrég nyitott short pozíciókkal még 10 pont profitot lehetett nyerni.

Az EUR/USD pár áttekintése, szeptember 24 – a Fed "hibakereső" találkozójára alig reagáltak a kereskedők

A GBP/USD pár áttekintése, szeptember 24 – a font támaszra lelt a Bank of England egyre inkább hawkish hozzáállása miatt

EUR/USD 1H

Az egyórás grafikonon jól látható, hogy az euró-dollár páros hamar elfelejtette a Federal Reserve ülését, így a dollár ismét esni kezdett az euróhoz képest. A felívelő mozgás nem ért el az 1.1750 fölé, így továbbra is csökkenő trendről beszélünk, mivel az ereszkedő trendvonal még mindig érvényes. Egyelőre valószínűleg lefelé fog mozogni az árfolyam, de csak rövidtávon. Hosszútávon várhatóan vissza fog térni a felívelés. Pénteken továbbra is a fontos szintekre és vonalakra hívjuk fel a figyelmet: 1.1612, 1.1666, 1.1704, 1.1750, 1.1805, valamint a Senkou Span B (1.1775) és a Kijun-sen (1.1735) vonalak. Az Ichimoku-indikátor vonalai a nap folyamán változtathatják helyüket, ezt figyelembe kell venni a kereskedési jelek keresésekor. A jelek lehetnek e szintek és vonalak áttörései vagy róluk történő visszapattanások. Ne feledkezzenek meg a Stop Loss-t 15 pontra az árfolyamnak megfelelő irányba helyezni. Ezzel védekezhetnek a potenciális veszteségek ellen, ha a jel hamisnak bizonyul. A mai napon az egyetlen fontosnak ígérkező esemény Jerome Powell, a Fed elnökének beszéde lesz, habár szerda este már mindent elmondott, ami a piac számára érdekes volt. Valószínűtlen, hogy két nap alatt új információkkal szolgálhatna a monetáris politikával és a mennyiségi lazítási program kivezetésével kapcsolatban, beszéde azonban még fontos eseménnyé válhat, így a devizapár mozgására is hatással lehet.

Emellett azt javasoljuk, hogy ismerkedjenek meg a GBP/USD pár előrejelzéseivel és kereskedési szignáljaival is.

COT-jelentés

Az EUR/USD pár a legutóbbi jelentési hét alatt (szeptember 7-13) 60 pontot esett. A legújabb Kereskedői elkötelezettségi (COT) jelentés a lakossági csoport hangulatának csak minimális változását mutatja. Ne feledjük, hogy ez a legfontosabb csoport. A profi kereskedők 4000 vételi (long), valamint ugyanennyi eladási (short) kontraktust zártak le, így a nettó pozíció és a nagyobb piaci résztvevők hangulata nem változott. A lakosági csoportban azonban komoly változások következtek be: a kereskedők 27 000 vételi (long) és 36 000 eladási (short) pozíciót zártak le. Ezek nem olyan fontos adatok, de a különbség mégis meglepő. A profi kereskedők vételi kontraktusainak (long) teljes száma 187 500, eladási pozícióiké pedig 160 ezer. A bikahangulat tehát megmaradt, de az elmúlt hónapokban jelentősen gyengült. Kimondhatjuk, hogy az euró-dollár páros késélen táncol egy új ereszkedő trend felett. Ahogy már korábban is megírtuk, a 2020 márciusában kezdődött hosszútávú felívelő trend megtartásának kritikus pontja az 1.1700-as szint körül van. Ha a medvéknek a kilenc hónapnyi szenvedés után sikerül áttörniük, akkor élesen megnő az esélye az USD további erősödésének. A következő napokban tehát megoldódhat a probléma, de sokat számít az is, hogy a Fed mit fog tenni a mostani találkozóján és a közeljövőben. Ha a piacok nem kapnak bizonyítékot a mennyiségi lazítási program kivezetésének szándékáról, akkor a dollár elveszíti előnyét az euróval folytatott küzdelmében.

Grafikonmagyarázat:

A támasz- és ellenállásszintek szolgálnak célárként, amikor eladjuk vagy megvesszük a devizapárt. A Take Profitot érdemes ezek közelébe helyezni.

A Kijun-sen és a Senkou Span B vonalak az Ichimoku indikátor részei, az 1 órás grafikonról a 4 órásra átültetve.

A támasz- és ellenállászónák azok, amelyekről az árfolyam már többször visszapattant.

A trendvonalak, trendcsatornák és más technikai minták sárgával vannak jelölve.

A COT grafikonon látható 1. indikátor az összes kereskedő nettó pozícióját mutatja, míg a 2. indikátor csak a lakossági kereskedőkét.