20.10.202107:56 Forex-elemzések és áttekintések: Az EUR/USD devizapár előrejelzése és kereskedési szignáljai, október 20 – a pár mozgásának és kereskedési ügyleteinek részletes elemzése – vajon az EU inflációja megakadályozhatja az euró növekedését?

EUR/USD 5M

Az EUR/USD devizapár keddi mozgása kedvezőbb volt a hétfőinél, pedig sem az Egyesült Államokban, sem az Európai Unióban nem volt fontosabb makrogazdasági vagy fundamentális esemény, így a kereskedők nem tudtak mivel dolgozni a nap folyamán. A piacok ennek ellenére találtak okokat arra, hogy másfélszeresére növeljék aktivitásukat és a volatilitásindikátort 60 pontra tornásszák fel, ami már egész jó érték. Szomorú, hogy általában csak heti egy napon látunk ilyen jó volatilitást, és az is, hogy az erős mozgások szinte mindig a kereskedők számára legkedvezőtlenebb időpontban indulnak be. A tegnapi erős trendmozgás például késő este kezdődött, és az európai munkanap elejére a nagy része már le is zajlott. Egy eladási kereskedési jelzés azonban kialakult a nap folyamán, amikor az árfolyam az 1,1666-os szélsőértékre emelkedett, majd szinte tökéletes pontossággal visszapattant róla. Kereskedőként itt short pozíciókat kellett nyitni. Az EUR/USD a visszapattanást követően lecsökkent a korábban ellenállásként működő 1,1641-es támaszzónához, majd elegánsan visszaugrott róla. Itt kellett lezárni az eladási megbízásokat, és mivel támasz- és ellenállászónák közelében nem szoktak szignálok kialakulni, a nap folyamán nem volt érdemes több ügyletet indítanunk. A napi egyetlen megbízás nyeresége 13 pont volt, ami kevés, de több a semminél.

EUR/USD 1H

Látható, hogy az egyórás grafikonon az euró-dollár páros áttörte az ereszkedő trendvonalat, így jelenleg felívelő trendről beszélhetünk és nyugodtan számíthatunk az európai deviza további erősödésére. Már több fundamentális elemzésben megírtuk, hogy nem volt meggyőző indok a dollár elmúlt másfél hónapban látott emelkedésére, így most visszavághat a piac és kijavíthatja a korábbi logikátlan viselkedését. Úgy véljük, hogy a dollár a Fed következő üléséig folytathatja a gyengülést, mivel a kedvezőtlen makrogazdasági adatok miatt egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy a tengerentúl megkezdenék a mennyiségi lazítási (QE) program kivezetését. Szerdán a következő szintekre hívjuk fel figyelmüket: 1,1612, 1,1666 és 1,1704, valamint a Senkou Span B (1,1582) és Kijun-sen (1,1602) vonalak. Az Ichimoku indikátor vonalai nap közben elmozdulhatnak, ezt figyelembe kell venni kereskedési szignálok keresésekor. Szignálok lehetnek a fenti szintek áttörései vagy róluk induló visszapattanások is. Ne feledkezzenek meg Stop Loss-t helyezni az árfolyam mozgásának megfelelően 15 pont távolságra. Ez megvédheti Önöket a lehetséges veszteségektől, ha a szignál hamisnak bizonyul. Az Európai Unióban október 20-án egy viszonylag fontos jelentés érkezik majd a szeptemberi inflációról, az Egyesült Államokban pedig a Fed régiókra bontott makrogazdasági kutatása, a "Beige Book" lesz kiadva. Utóbbit késő este kapjuk kézhez, amikor a kereskedők már elhagyták a piacot. Az európai inflációnak azonban lehet valamennyi hatása a pár mozgására.

Azt tanácsoljuk, hogy tekintsék át a következő cikkeket is:

Az EUR/USD pár áttekintése, október 20 – Janet Yellen: kövessük a jól bevált receptet

A GBP/USD pár áttekintése, október 20 – a dollár mindennel szemben zuhan. Az Egyesült Királyság alapkamat-növelésre készül.

A GBP/USD előrejelzései és kereskedési szignáljai, október 20 – a pár mozgásának és kereskedési ügyleteinek részletes elemzése.

A COT-jelentés elemzése:

A lakossági kereskedők hangulata gyakorlatilag semmit sem változott az utolsó jelentési héten (október 5-11). Talán egy kicsit kevésbé vannak a medvék előnyben, de még így is ők uralkodnak, mivel hosszú idő óta először a lakossági kereskedők nyitott short pozícióinak száma meghaladja a vételi kontraktusokét (222 ezer és 203 ezer). A jelentési hét alatt a profi kereskedők 5700 vételi (long) és 2400 eladási (short) kontraktust nyitottak, így a nettó pozíció 3300-zal nőtt meg, de a helyzetet elnézve ez a változás elhanyagolható. Még egy fontos tényre hívnánk fel a figyelmet: az év elején a nagy piaci szereplők nettó pozíciója 150 000 volt, és mivel azóta csak 6 centtel csökkent az európai fizetőeszköz árfolyama, a nettó pozíció 170 ezer kontraktust vesztett. A nagy piaci szereplők kontraktusainak adatai alapján úgy véljük, hogy az euró túl csekély mértékben gyengült – ahogy már többször is kiszámoltuk, nagyjából napi 15 ponttal. Habár ez minden nap így van, a volatilitás mégis nagyon gyenge maradt, így mindent meg kell kérdőjeleznünk, ami a párral történik. Az amerikai dollár még mindig nem úgy tűnik, mintha a közeljövőben erős trendet indíthatna el, de ennek ellenére már több mint egy hónapja folyamatosan növekszik. A Kereskedői Elkötelezettségi (COT) jelentés így az euró csökkenésének nagy valószínűségét mutatja. Ezt az eredményt azonban érdemes összehasonlítani az aktuális technikai háttérrel is.

Grafikonmagyarázat:

A támasz- és ellenállásszintek szolgálnak célárként, amikor eladjuk vagy megvesszük a devizapárt. A Take Profitot érdemes ezek közelébe helyezni.

A Kijun-sen és a Senkou Span B vonalak az Ichimoku indikátor részei, az 1 órás grafikonról a 4 órásra átültetve.

A támasz- és ellenállászónák azok, amelyekről az árfolyam már többször visszapattant.

A trendvonalak, trendcsatornák és más technikai minták sárgával vannak jelölve.

A COT grafikonon látható 1. indikátor az összes kereskedő nettó pozícióját mutatja, míg a 2. indikátor csak a lakossági kereskedőkét.