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O S&P 500 caiu 1,4%, o Nasdaq recuou 1,6% e o Dow teve queda de 1% na sexta-feira, à medida que o agravamento das tensões geopolíticas e dados do mercado de trabalho mais fracos do que o esperado levaram a uma ampla reavaliação das perspectivas para a economia dos EUA. A liquidação sincronizada nos mercados evidencia a crescente ansiedade dos investidores em relação à continuidade da alta nos preços do WTI crude oil e à perda inesperada de 92.000 empregos no setor não agrícola em fevereiro.
A exigência do Presidente Trump de rendição incondicional por parte do Irã, combinada com alertas de ministros de energia da região sobre a possibilidade de força maior na produção, impulsionou os preços de energia a níveis que ameaçam a capacidade global de manufatura. O consequente aumento da taxa de desemprego para 4,4% ampliou os receios de um cenário de estagflação, em que a alta dos custos de insumos colide com o enfraquecimento da demanda do consumidor.
Em resposta, investidores se moveram rapidamente para reduzir risco. A BlackRock (-7,2%) restringiu resgates pela primeira vez em um de seus fundos de private credit, à medida que se aprofundaram as preocupações com exposições em private credit e com a perspectiva de uma estagnação econômica mais ampla.
