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Depois de um índice ISM fraco, indicando uma desaceleração contínua na economia dos EUA, o foco do mercado hoje está em um relatório de emprego. Isso moldará as expectativas de mudanças na política monetária do Fed na próxima reunião em 31 de julho e determinará as perspectivas para o dólar. As previsões são geralmente positivas, com um aumento de 160 mil postos de trabalho, além de um ligeiro aumento do salário médio de 3,1% para 3,2%. A divulgação de dados não é pior que o esperado para suportar o dólar, pois reduzirá as chances de redução da taxa em mais de 0,5% no ano corrente, que o mercado já leva em conta nas cotações.
O foco do mercado está em um relatório de emprego após um índice ISM fraco, indicando uma desaceleração contínua na economia dos EUA. Isso moldará as expectativas de mudanças na política monetária do Fed na próxima reunião em 31 de julho e determinará as perspectivas para o dólar.
Ao mesmo tempo, a previsão atualizada do Comitê de Orçamento do Congresso (NOM) sobre os principais parâmetros da economia dos EUA não dá motivos para otimismo. A previsão inclui todas as mudanças recentes na legislação, incluindo a reforma tributária, baixas taxas de juros e mudanças na política tarifária. No entanto, a NWO não vê qualquer chance de reduzir a taxa de crescimento da dívida pública ou o déficit orçamentário. A dívida nacional crescerá de 78% em 2019 para 144% até 2049. Cenários alternativos darão uma pequena variação, mas não darão um resultado diferente. A dívida crescerá rapidamente em qualquer cenário. Da mesma forma, o déficit orçamentário continuará a crescer para 8,7% até 2049, principalmente devido ao serviço da dívida pública.
Portanto, é essencial que não se trata de os Estados Unidos voltarem à trajetória de crescimento, mas qual cenário será implementado para a terra (hard ou soft) e essas expectativas determinarão o posicionamento atual das principais moedas mundiais. No momento, a probabilidade de que o Fed reduza a taxa imediatamente em 31 de julho em 0,5%, que de acordo com o mercado futuro de CME está em 30,7%, o que é bastante inesperado. No entanto, os mercados estão se preparando para um cenário difícil. Os rendimentos do Tesouro a 10 anos foram fixados abaixo de 2% e estes níveis foram vistos pela última vez no início de novembro de 2016.
Na sexta-feira, o dólar deverá ser apoiado e fortalecido em todo o espectro do mercado. Essas são as expectativas de vários grandes bancos, como Danske, Nordea e Mizuho.
Par EUR/USD
Um declínio nas vendas no varejo de 0,3% em maio convencerá os mercados de que o BCE não conseguirá atingir a meta de inflação de 2% no futuro previsível. O colapso das expectativas inflacionárias aumenta a probabilidade de que o BCE apresente um extenso pacote de novas medidas para estimular a economia da zona do euro em uma reunião em setembro, incluindo uma redução nas taxas de depósito, o reinício do programa TLTRO e uma série de outras medidas. a reunião em setembro. É provável que estas medidas compensem o efeito do corte da taxa do Fed, uma vez que o Fed não planeia quaisquer outras medidas, e o dólar terá uma certa vantagem em relação ao euro nestas condições.
O euro continua sob pressão depois que Mario Draghi anunciou em 18 de junho a ampliação das medidas de incentivo. Na verdade, Draghi não se concentrou no crescimento do PIB da zona do euro ou da inflação. O momento-chave de seu discurso parece diferente à medida que a taxa do euro ponderada pelo comércio aumentou, enquanto os preços das ações caíram.
Assim, o principal objetivo do BCE manifestado não é estimular a economia a aumentar a inflação, mas garantir que o TWI esteja em níveis consistentes com a atividade econômica. Em outras palavras, o euro não deve crescer até que o crescimento econômico seja insuficiente.
Este é um ponto-chave para avaliar as perspectivas para o euro na fase atual e, portanto, o movimento de queda do par EUR / USD não é tanto por causa da diferença entre as políticas monetárias do Fed e do BCE como o TWI alinhar de acordo com a atividade empresarial.
O par EUR / USD não é capaz de se reunir com as forças para romper o suporte de 1.1275, como esperávamos que isso acontecesse hoje. A fixação adicional abaixo do suporte de 1.1240 / 50 aumentará as chances de reversão da tendência de queda.
Par GBP / USD
Negociação da libra está variando para os lados. Mantém o apoio de 1.2500, mas a retirada abaixo pode ocorrer hoje. Não há notícias econômicas que possam deixar a libra fora de alcance na manhã de sexta-feira. Assim, a libra responderá em grande parte às estatísticas dos Estados Unidos e o principal alvo dos ursos permanece no mínimo de 2019.
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