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Mais uma vez, Donald Trump lembrou aos mercados que os EUA estão prontos para aumentar as tarifas em mais US $ 325 bilhões em importações chinesas, o que afetou negativamente o sentimento dos investidores. O S & P 500 fechou o dia abaixo do recorde em 3004.04. Ao mesmo tempo, os mercados asiáticos também negociaram na zona vermelha na manhã de quarta-feira, ignorando a notícia da prontidão do Irã para as negociações, o que levou a um forte declínio nos preços do petróleo.
Os mercados estão se preparando para a reunião do FOMC em 31 de julho e prestam atenção principalmente aos comentários dos funcionários do Fed, e não aos dados macroeconômicos. Ontem, Jerome Powell confirmou os principais pontos de seu discurso no Congresso, dizendo que o Fed está monitorando de perto os riscos de uma desaceleração nos EUA e está pronto para agir para apoiar a expansão. Na mesma linha, o presidente do Federal Reserve Bank de Chicago, Evans, e o presidente do Federal Reserve Bank de Dallas, Robert Kaplan, foram interpretados pelos mercados como uma disposição para reduzir a taxa em 31 de julho.
Par EUR / USD
O indicador de atividade do ZEW continuou a diminuir este mês. Na Alemanha, o declínio de -21.1p para -24.5 superou as previsões para a zona do euro e como um todo, o declínio mínimo de -20.2p para 020.3p. No entanto, isso não cancela o desenvolvimento de tendências negativas.
O principal pessimismo está associado à contínua redução de novos pedidos na indústria alemã. Além disso, não há sinais de que a crescente incerteza possa ser superada no futuro previsível.
O BCE está preparando um novo programa de QE, que deve impedir o fortalecimento do euro. No entanto, o Fed também está considerando ações para mudar a política de liquidez seguindo os últimos protocolos do FOMC. O término do aperto quantitativo levará ao fato de que o excesso de liquidez nos Estados Unidos pare de reduzir, enquanto o Tesouro reduzirá sua conta corrente com o Fed, o que aumentará a liquidez no setor bancário. Todas estas acções irão, de uma forma ou de outra, contribuir para o enfraquecimento do dólar e a taxa EUR / USD irá subir se o BCE não tomar medidas especiais para limitar este crescimento.
A reunião do BCE ocorrerá em 25 de julho e, até então, o mercado adivinhará qual tendência prevalecerá, o que aumenta a incerteza.
Hoje, o Eurostat apresentará dados sobre a inflação ao consumidor em junho e as previsões são neutras. O euro não tem direção e provavelmente passará o dia em um intervalo cujo limite inferior é no mínimo da semana 1.1201 e o superior em 1.1233 / 38. Uma possível superação é improvável que seja sustentável.
Par GBP / USD
A libra desacelerou após a publicação de um relatório sobre o estado do mercado de trabalho nos últimos 3 meses. A taxa de desemprego permaneceu em 3,8%, o que corresponde ao mínimo desde 1974, mas o crescimento dos salários subiu de 3,6%, excluindo 3,4%. Ambos os indicadores superaram as previsões, o que eventualmente permitiu que a libra parasse o declínio.
Mais dois lançamentos importantes são esperados antes do final da semana, particularmente o relatório sobre a inflação ao consumidor na quarta-feira e os dados sobre as vendas no varejo na quinta-feira. Ambos os relatórios, de alguma forma, esclarecerão o quadro tanto da atividade do consumidor quanto das expectativas de inflação. Deste lado, a pressão sobre a libra deve diminuir e a incerteza política continuará sendo os principais fatores negativos.
Espera-se que o novo chefe do Partido Conservador e, como resultado, o Gabinete de Ministros será o famoso Euro-cético Boris Johnson. Há chances crescentes de um cenário rigoroso para o Brexit, para uma nova queda nos investimentos e uma diminuição na renda das empresas, o que levará a uma redução na arrecadação de impostos e forçará o Banco da Inglaterra a procurar maneiras de mitigar a política monetária.
A crescente incerteza reduz significativamente a probabilidade de uma libra aumentar nas próximas duas semanas, antes da reunião do FOMC. A recuperação corretiva é possível para a resistência de 1.2438, mas o desenvolvimento do movimento descendente é mais provável após romper o importante suporte de 1.2424. A libra pode encontrar o suporte mais próximo na zona de 1.2270 / 90 e a meta de longo prazo se move para o nível 1.18.
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