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Os mercados caíram drasticamente de repente durante a sessão dos EUA e agora estão procurando razões para continuar subindo após a abertura positiva de segunda-feira. Ainda não está claro o que causou o colapso forte, no entanto, os comentadores apresentam várias versões e qualquer uma das quais pode finalmente ser a principal.
O primeiro a dar sinal foi o petróleo - os futuros do Brent de fevereiro começaram a cair ontem às 9:00, horário universal, assim que ficou claro que o comitê de monitoramento OPEP + falhou em fazer recomendações para fevereiro durante sua reunião de videoconferência. Portanto, a busca por uma solução é passada para a esfera ministerial. Essa notícia coincidiu com o início da aversão ao risco no mercado de câmbio posteriormente, mas os índices de ações europeus não reagiram de forma alguma, portanto, é improvável que tenha provocado uma venda.
Uma reavaliação das perspectivas de controle democrata total sobre o Congresso dos Estados Unidos parece mais apropriada. Se havia uma probabilidade baixa de um cenário de "onda azul" antes das eleições presidenciais, então na segunda-feira, de repente, ficou claro que as chances de todos os quatro candidatos na Geórgia são aproximadamente iguais. Além disso, se ambos os candidatos democratas forem para o Senado, então com uma paridade de votos de 50:50, o vice-presidente Kamala Harris terá o voto decisivo.
Esse alinhamento significa um aumento acentuado da probabilidade de estímulos fiscais em grande escala para o mercado. A princípio, tal perspectiva não é invejável para o dólar - estímulo significa aumento da oferta, ou seja, dólar mais fraco e mercado de ações mais forte. Por outro lado, as expectativas inflacionárias antes das eleições de 4 de novembro aumentaram após a queda na primavera passada, o que era lógico e esperado. Mas, aumentou acentuadamente, e o rendimento dos títulos TIPS de 5 anos já atingiu 2%, que é o maior desde outubro de 2018.
Isso é um sinal de aumento das expectativas de inflação no ambiente de negócios. É possível que os dados de inflação de dezembro mostrem um forte aumento, e isso significará uma grande probabilidade de um aumento das taxas de juros do Fed antes do previsto atualmente.
A situação com o Senado, por sua vez, será resolvida no dia seguinte. A volatilidade pode ser aumentada, mas deve-se observar que se pelo menos um republicano da Geórgia for aprovado no Senado, o cenário de um dólar fraco se tornará imediatamente dominante novamente. Em favor dessa conclusão, os índices de ações da Ásia-Pacífico são negociados principalmente na zona verde na manhã de terça-feira, o que indica a natureza superficial das vendas de pânico de ontem.
EUR/USD
A principal par de moedas permanece em forte clima de alta. A ameaça de reflação dos Estados Unidos aumentará com qualquer desenvolvimento de confronto político entre republicanos e democratas, de forma que o dólar dos EUA não será objetivamente capaz de iniciar um ciclo de fortalecimento no futuro próximo. O preço-alvo está acima da média de longo prazo e tem tendência de alta, ou seja, os fluxos financeiros estão atualmente a favor do euro.
Um duplo superior se formou na zona de resistência de 1.2300 / 10, o que aumenta ligeiramente as chances de uma correção mais profunda. No entanto, existem poucos sinais fundamentais para uma reversão. O alvo principal é 1,25 e o cenário de crescimento continuado continua dominante.
GBP/USD
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson fez um discurso especial à nação e anunciou uma quarentena nacional. Este é o terceiro bloqueio desde o início da pandemia. Nesse caso, a libra sofrerá pressão adicional, e a positividade da assinatura de um acordo comercial com a UE será parcialmente compensada pela ameaça de fracasso econômico.
O preço-alvo permanece acima da média de longo prazo. A tendência ainda é de alta, mas sua força agora está em questão.
A libra tentou romper a zona de resistência 1.3610 / 20, mas não conseguiu se consolidar acima dela. Portanto, a probabilidade de formação de um topo, seguida de um recuo para baixo aumentou, mas se os mercados não entrarem no modo de voo de risco, os touros voltarão à ofensiva. Isso ocorre porque a libra é considerada a se beneficiar dos resultados do Brexit em relação ao euro no longo prazo. Nesse caso, o alvo de longo prazo de 1,40 ainda é relevante.
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