20.07.202106:37 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: plano para a sessão europeia em 20 de julho. Relatórios de Commitment of Traders COT (análise das negociações de ontem). O mercado permanece em equilíbrio após tentativa fracassada dos ursos de continuar a queda do euro

Para abrir posições longas em EURUSD, é preciso de:

Ontem houve um excelente sinal para compra do euro, formado à tarde. Antes disso, na minha previsão matinal, prestei atenção ao nível 1.1797 e recomendei a tomada de decisões sobre a entrada a partir dele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e falar sobre o que aconteceu. É claramente visto como após o colapso de 1.1797, os ursos estão empurrando rapidamente o par para o nível de suporte de 1.1773. Infelizmente, o teste reverso de 1.1797 de baixo para cima não ocorreu, então perdi a queda do euro e não vendi. No nível de 1.1773, nada realmente aconteceu. Mas durante a sessão americana, a formação repetida de um falso rompimento na área de suporte de 1.1766 levou à formação de um excelente sinal para abrir posições compradas no euro, o que empurrou o par para uma disparada de 60 pontos. A formação de um falso rompimento a este nível levou à formação de um sinal de venda do euro no período da tarde.

Antes de falar sobre as novas perspectivas para o movimento EUR/USD, vamos ver o que aconteceu no mercado futuro e como as posições de Commitment of Traders mudaram. No relatório COT (Commitment of Traders) de 13 de julho, havia claramente um viés de mercado em relação aos vendedores de ativos de risco. E embora as posições longas praticamente não tenham mudado, um forte aumento nas posições curtas levou a outra redução na posição líquida global positiva. O facto de a inflação americana continuar a crescer e de falar nisso não só o presidente do Sistema Federal de Rererva, Jerome Powell, mas também o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, indica a gravidade da situação. E por mais que o banco central tente convencer os investidores de que este é apenas um fenômeno temporário, o mercado continua a abandonar ativos de risco em favor de ativos portos-seguros, que é o dólar americano. O quadro só pode piorar esta semana, com o Banco Central Europeu se reunir na quinta-feira. Nele, os políticos vão anunciar um novo mandato sobre a taxa de inflação de longo prazo na área do euro, o que pode levar a uma revisão dos planos de política monetária em um futuro próximo. Este será um choque definitivo para o euro e é difícil prever qual será a reação do mercado. Mas quanto mais baixo o euro cair, maior será a demanda por ele no médio prazo, já que a atratividade dos ativos de risco não desapareceu. O relatório COT indicou que as posições não comerciais longas permaneceram praticamente inalteradas e diminuíram de 212.998 para 212.851, enquanto as posições não comerciais curtas aumentaram de 135.808 para 153.138. Estatísticas fundamentais interessantes sobre a atividade do setor de serviços e do setor manufatureiro dos países da zona do euro, o que pode definitivamente afetar a direção do euro no curto prazo. A posição líquida não comercial total diminuiu de 77.190 para 59.713. O preço de fechamento semanal permaneceu inalterado em 1,1862.

Os compradores têm problemas com crescimento adicional, no entanto, como o mercado mostrou ontem, os touros também não ficarão parados. Hoje pela manhã é publicado o índice de preços ao produtor alemão, o que pode afetar indiretamente a direção do euro se ultrapassar as previsões dos economistas. Também é preciso de olhar para os dados sobre o saldo da conta corrente do balanço de pagamentos do BCE, mas é improvável que esse número cause turbulência ao mercado. Muito provavelmente, a luta continuará a se desenvolver dentro do canal lateral 1.1765 - 1.1825. Apenas um rompimento e consolidação em nível 1.1806 com um teste reverso de cima para baixo formam um sinal para abrir posições longas na esperança de retomar a tendência ascendente para o máximo de 1.1825. Apenas um rompimento desta área com uma consolidação semelhante constitui um ponto de entrada adicional para compras, o que levará o EUR/USD a novos níveis locais de 1,1849 e 1,1874, onde recomendo a realização de lucros. Com a opção de dados fracos para a Alemanha e uma reação negativa à inflação com as compras, é melhor não ter pressa. As posições longas podem ser abertas desde que se forme um falso rompimento na área do suporte intermediário 1.1784, que se formou no final de ontem. Eu recomendo comprar EUR/USD imediatamente em uma recuperação somente após o primeiro teste do mínimo de 1,1765, ou até mais baixo - a partir do nível de 1,1740, contando com uma recuperação para cima de 15-20 pontos durante o dia. O próximo grande suporte é visto por volta de 1.1715.

Para abrir posições curtas em EURUSD, é preciso de:

Aparentemente, o fracasso dos ursos ontem estragou apenas um pouco seus planos. Para recuperar o controle sobre o mercado, eles precisam manter o par abaixo da resistência de 1,1806 hoje. A formação de um falso colapso ali, junto com dados fracos da Alemanha, formam um sinal para a venda do euro com o objetivo de voltar a cair para o suporte intermediário 1.1784, cujo rompimento devolverá a tendência descendente para o par, formado no meio da semana passada. Tal cenário abriria o caminho para o mínimo desta semana em 1,1765. O rompimento desse intervalo será apenas uma questão de tempo. No entanto, é possível abrir posições curtas lá depois de bons dados da economia americana. Esta opção irá empurrar EUR/USD ainda mais baixo para o suporte de 1,1740 e, em seguida, para o nível mais distante de 1,1715, onde recomendo a realização de lucros. Na ausência de atividade dos ursos em torno de 1,1806 e fortes dados de inflação na Alemanha pela manhã, recomendo a abertura de posições curtas apenas após a formação de um falso rompimento na área de resistência de 1,1825. As posições curtas imediatamente para o salto podem ser consideradas somente após o teste do máximo de 1,1849, ou ainda superior - na área de 1,1874, contando com uma correção descendente de 15-20 pontos.

Recomendo para ler:

A cepa Delta é um novo risco para a economia global. Administração de Biden insatisfeita com acordo comercial com a China

Sinais dos indicadores:

Médias móveis

A negociação é realizada na área de 30 e 50 médias móveis, o que indica a incerteza do mercado com uma outra direção.

Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário H1 e difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Linha de Bollinger

O rompimento da borda superior do indicador na área de 1.1815 levará a uma nova onda de crescimento do euro. Um rompimento da borda inferior do indicador na área de 1.1770 aumentará a pressão sobre o par.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel) Período da EMA rápida 12. Período da EMA lenta 26. Período da SMA 9
• Linha de Bollinger. Período 20
• Os traders não comerciais são especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais representam a posição aberta longa total de traders não comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não comerciais.