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5 M de EUR/USD.
Durante o terceiro dia de negociação da semana, o par EUR/USD foi novamente negociado não da melhor maneira. Nesta vez do máximo para o mínimo do dia foi passado mais de 70 pontos, que é muito bem, porém, se na primeira metade do dia houve um movimento de queda, na segunda metade foi praticamente o flat. Assim, era possível ganhar dinheiro apenas na primeira metade do dia. Ao mesmo tempo, os dois relatórios macroeconômicos publicados ontem não tiveram efeito sobre o par. Em primeiro lugar, foram publicados os dados do comércio a retalho na União Europeia relativos a agosto, que se revelaram muito piores do que as previsões dos especialistas (figura "1" da ilustração), e depois o relatório da ADP sobre o número de funcionários no Setor privado dos EUA (figura "2" na ilustração). Como podemos ver, nem depois do primeiro relato, nem depois do segundo, não começou um movimento forte. Em geral, não houve mudanças na movimentação do par. Assim, falta apenas concluir que ambos os relatórios foram ignorados. Se não há perguntas sobre o primeiro deles, já que não é realmente o mais importante, então no segundo há dúvidas, já que o ADP ainda é um relatório bastante importante que reflete a situação do mercado de trabalho, que é muito preocupante sobre o SFR neste momento. Portanto, a falta de resposta do mercado é surpreendente. Além disso, o valor do ADP acabou sendo duas vezes melhor que o anterior e uma vez e meia maior que o previsto. Poderíamos supor que agora NonFarm Payrolls também serão fortes na sexta-feira. No entanto, normalmente se o relatório do ADP for forte, o relatório do NonFarm Payrolls é fraco. Assim, nenhuma regularidade pode ser traçada aqui. Agora, vamos considerar os sinais de negociação. Não havia muitos deles. O primeiro sinal de venda foi formado quando o preço se consolidou abaixo de nível 1,1568, então deveria ter sido trabalhado com uma posição curta. Posteriormente, a cotação caiu para o nível 1,1541 e até fixou-se abaixo dele, mas não conseguiu continuar o movimento de queda e voltou ao nível de 1,1541, em torno do qual passou 4 horas antes de iniciar um novo movimento de alta. Assim, aqui o negócio de venda teve que ser fechado manualmente, o lucro foi de cerca de 20 pontos. E quando o movimento para cima começou a partir do nível 1.1541, foi necessário abrir posições já longas, que poderiam ser fechadas novamente com lucro no final da noite manualmente. Como resultado, o dia acabou sendo bastante lucrativo para os traders.
1H de EUR/USD.
No período de uma hora, é possível de ver que o par euro/dólar continua a se mover para o sul quase todos os dias. Mesmo quando não há nenhuma razão especial para isso. Todos os principais movimentos do par durante o dia quase nunca coincidem e não dependem das estatísticas macroeconômicas que são publicadas durante o dia. Acreditamos que neste momento o mercado tenha desenvolvido um humor calmo e confiante de "ursos", razão pela qual o par caiu. Na quinta-feira, destacamos os seguintes níveis de negociação - 1,1541, 1,1568, 1,1612, 1,1666, 1,1704, além das linhas Senkou Span B (1,1659) e Kijun-sen (1,1618). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esquecemos de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. No dia 7 de outubro, não haverá nenhuma estatística macroeconômica. Nem a União Europeia nem os Estados Unidos. Claro, é possível de dizer algo sobre o relatório sobre os pedidos de seguro-desemprego, mas esta semana os mercados já ignoraram várias publicações muito mais significativas. O par continuará a seguir uma "técnica" limpa.
Relatório COT.
Durante a última semana do relatório (21 a 27 de setembro), o humor dos traders não comerciais tornou-se novamente menos de "touros". E no futuro próximo pode se tornar totalmente de "ursos", porque no momento o número de contratos de compra e venda para grandes jogadores é praticamente o mesmo. Isso significa que o humor está "neutro" no momento, mas essa palavra não reflete com precisão o que está acontecendo no mercado. De acordo com o humor dos traders profissionais, agora há uma clara tendência de queda. Portanto, o humor não é "neutro". Durante a semana do relatório, o grupo «Non-commercial» abriu 7.000 contratos de compra e 16.000 contratos de venda. Assim, a posição líquida diminuiu 9 mil. Isso é exatamente o que falamos no parágrafo anterior: os comerciantes neste momento estão ativamente se livrando da moeda euro e, consequentemente, comprando o dólar americano. Assim, neste momento, as leituras dos relatórios COT e o movimento do par EUR/USD têm uma correlação. No entanto, há dois pontos importantes a serem considerados. Primeiro, o SFR ainda não começou a reverter seu QE. O segundo - o movimento descendente atual - ainda é uma correção contra a tendência global ascendente, na qual o par está há um ano e meio. Assim, a "fundação" e os relatórios do COT dão-nos a oportunidade de supor que a queda do euro vai continuar. Mas, vamos lembrar, cada hipótese e suposição deve ser confirmada por sinais técnicos específicos. Agora, esses sinais existem.
Explicações para ilustrações:
Níveis de preço de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
Linhas Kijun-sen e Senkou Span B - as linhas do indicador Ichimoku, transferidas para o período de 1 hora a partir do período de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo «Non-commercial» (Não comercial).
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