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5M de EUR/USD.
Durante o penúltimo dia de negociação da semana, o par EUR/USD decidiu renovar seu anti-recorde de volatilidade nos últimos dois anos. Vamos lembrar de que nos últimos meses, o par foi regularmente negociado com uma volatilidade mínima de cerca de 40 pontos. No entanto, uma volatilidade de 25 pontos pode ser considerada a mais baixa dos últimos anos, com certeza. Isso é o quanto foi passado ontem do mínimo para o máximo do dia. Também é melhor notar desde já que não houve estatísticas macroeconômicas (importantes) durante o dia, seja na União Européia, seja nos Estados Unidos. Um único relatório sobre pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos há muito tempo não provoca nenhuma reação do mercado. O relatório de política monetária do BCE é um sinal alto, mas um manequim por dentro. E não houve nada mais interessante durante a quinta-feira. Por algum milagre, sob tais condições introdutórias, o par conseguiu formar três sinais de venda e, ao mesmo tempo, não negociou em flat absoluto o dia todo. Todos os três sinais são bounces do nível extremo de 1,1568. No primeiro caso, o preço desceu cerca de 8 pontos após a formação. Na segunda - cerca de 15. E o terceiro sinal não nos interessa mais, pois foi formado à noite e já estava claro para todos exatamente como o par estava se movendo naquele dia. Assim, os traders poderiam abrir posições vendidas em um sinal de venda, que fechou em um Stop Loss definido no ponto de equilíbrio (o preço caiu 15 pontos). Portanto, os comerciantes não receberam nenhuma perda ontem, o que é bom, dada a volatilidade do par euro/dólar.
1H de EUR/USD.
No período de hora em hora, pode-se ver que o par euro/dólar continua a se mover para o sul quase todos os dias, de vez em quando ele rola um pouco para trás. Neste momento, a linha de tendência descendente permanece relevante, e o preço continua abaixo das linhas Kijun-sen e Senkou Span B. Assim, todas as linhas principais sinalizam uma provável continuação do movimento para baixo. Vamos lembrar de que o movimento para baixo do par vem acontecendo há mais de um mês e acreditamos que isso pode ser devido à crença dos mercados no colapso do programa de QE em novembro, bem como devido a uma possível nova crise financeira em torno do mundo, devido ao qual os mercados podem investir no dólar, como moeda de reserva. Na sexta-feira, destacamos os seguintes níveis de negociação - 1,1507, 1,1541, 1,1568, 1,1612, 1,1666, 1,1704, além de Senkou Span B (1,1659) e Kijun-sen (1, 1584). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esqueça de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. 8 de outubro é o dia mais importante da semana. Hoje nos Estados Unidos será publicado um importante relatório NonFarm Payrolls, que pode causar uma forte reação do mercado. Além disso, o discurso de Christine Lagarde e a publicação da taxa de desemprego dos EUA para setembro acontecerão hoje. No caso de Lagarde, tudo dependerá do que exatamente o presidente do BCE disser. Lembramos que todos os seus discursos recentes não causaram nenhuma reação dos traders. Mas a reação ao relatório sobre Nonpharm será com uma probabilidade de 99%.
Relatório COT.
Durante a última semana do relatório (21 a 27 de setembro), o humor dos traders não comerciais tornou-se novamente menos de "touros". E no futuro próximo pode se tornar totalmente baixista, porque no momento o número de contratos de compra e venda para grandes jogadores é praticamente o mesmo. Isso significa que o humor está "neutro" no momento, mas essa palavra não reflete com precisão o que está acontecendo no mercado. De acordo com o humor dos traders profissionais, agora há uma clara tendência descendente. Portanto, o humor não é "neutro". Durante a semana do relatório, o grupo «Non-commercial» abriu 7.000 contratos de compra e 16.000 contratos de venda. Assim, a posição líquida diminuiu 9 mil. Isso é exatamente o que falamos no parágrafo anterior: os comerciantes neste momento estão ativamente se livrando da moeda euro e, consequentemente, comprando o dólar americano. Assim, neste momento, as leituras dos relatórios COT e o movimento do par EUR/USD têm uma correlação. No entanto, há dois pontos importantes a serem considerados. Primeiro, o SFR ainda não começou a reverter seu QE. O segundo - o movimento descendente atual - ainda é uma correção contra a tendência global ascendente, na qual o par está há um ano e meio. Assim, a "fundação" e os relatórios do COT dão-nos a oportunidade de supor que a queda do euro vai continuar. Mas, lembre-se, cada hipótese e suposição deve ser confirmada por sinais técnicos específicos. Agora, esses sinais existem.
Explicações para ilustrações:
Níveis de preço de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
Linhas Kijun-sen e Senkou Span B - as linhas do indicador Ichimoku, transferidas para o período de 1 hora a partir do período de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo «Non-commercial» (Não comercial).
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