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A segunda semana de negociação de 2022 está chegando ao fim. Ela acabou por ser tão volátil quanto o primeiro. O dólar norte-americano deve fechar a sessão em território negativo com uma queda considerável nesta sexta. No momento da redação deste artigo, o DXY estava sendo negociado a 94,75, o que corresponde às máximas de setembro de 2020. Após romper o limite inferior do canal em 95,54, o índice do dólar americano caiu rapidamente em resposta à inflação acelerada nos EUA.
Segundo as estatísticas do Departamento do Trabalho dos EUA, os preços ao consumidor aumentaram 7,0% em dezembro em uma base anual, após subir 6,8% em novembro. É a maior taxa de inflação em quase 40 anos. O núcleo da inflação (excluindo preços de alimentos e energia) aumentou 5,5% ano a ano.
Portanto, a inflação está acima da meta de 2% do Fed há vários meses consecutivos. Um ritmo tão rápido leva os investidores a lucrar com posições compradas no dólar americano. Os investidores temem que o Fed possa perder o momento certo de tomar as medidas apropriadas para o aperto das políticas. Os participantes do mercado já precificaram três aumentos de taxas prometidos pelo regulador este ano. Aparentemente, os mercados duvidam que isso seja suficiente para conter a alta da inflação nos EUA.
Ainda assim, o dólar americano é apoiado pelo aumento dos rendimentos do Tesouro americano. No momento da publicação, as taxas de rendibilidade das obrigações a 10 anos situavam-se em 1,739%, tendo regressado aos níveis observados há quase um ano. No entanto, se os rendimentos do Tesouro caírem, o dólar americano inevitavelmente cairá mais, a menos que o Fed anuncie medidas de emergência para combater a inflação.
Na quarta-feira, o presidente do Federal Reserve Bank de St. Louis James Bullard apoiou uma abordagem mais agressiva. Ele acredita que o banco central terá que aumentar a taxa quatro vezes este ano para conter a alta dos preços. "Queremos controlar a inflação de uma forma que não perturbe a economia real, mas também estamos firmes em nosso desejo de que a inflação volte a 2% no médio prazo", disse Bullard.
Enquanto isso, a moeda dos EUA está se depreciando rapidamente em relação aos seus principais rivais, bem como em relação às moedas de commodities. Estes últimos estão ganhando força com o aumento dos preços das commodities.
Apesar de um aumento contínuo de novos casos de COVID-19 em todo o mundo, os investidores mantêm uma perspectiva otimista, enquanto os índices de ações globais desenvolvem uma dinâmica ascendente. Além disso, os países com as economias mais desenvolvidas vêm apresentando dados econômicos bastante otimistas ultimamente.
Entre as principais moedas de commodities, o dólar canadense foi o mais forte até agora. A subida dos preços do petróleo contribuiu consideravelmente para a sua subida face ao dólar dos EUA. O Canadá é um dos maiores países exportadores de petróleo, com petróleo e derivados representando cerca de 22% de sua exportação. Apesar de alguma incerteza no mercado de petróleo devido ao coronavírus, muitos especialistas projetam um aumento adicional nos preços da energia (para carvão, gás e petróleo). Notavelmente, os preços do gás retomaram sua tendência de alta após um ligeiro declínio no final de 2021, enquanto os estoques de petróleo nos EUA diminuíram por várias semanas consecutivas. A propósito, os preços do gás na Europa em 14 de janeiro ultrapassaram US$ 1.100 por 1.000 metros cúbicos. Em 21 de dezembro de 2021, eles atingiram um recorde de US$ 2.190,4 por 1.000 metros cúbicos e depois caíram para US$ 1.020 no final de dezembro.
O recente relatório sobre os estoques semanais de petróleo da agência governamental "Energy Information Administration" dos Estados Unidos mostrou que as reservas de petróleo caíram 4,553 milhões de barris na semana até 7 de janeiro. Esta foi a sétima semana de declínio nos estoques de petróleo. Atualmente, as reservas estratégicas de petróleo dos EUA estão em 593,4 milhões de barris, uma queda de 300.000 barris.
Recomendações de negociação e previsão.
Quanto ao par USD/CAD, ele estende as perdas hoje em um esforço para se estabelecer abaixo do nível de suporte principal de 1,2540 (média móvel de 200 períodos no gráfico mensal). Se houver uma nova queda, os seguintes níveis se tornarão os próximos alvos: suporte em 1,2290 (mínimos de outubro de 2021), 1,2165 (Fibonacci de 50% como parte da correção descendente da onda ascendente USD/CAD entre 0,9700 e 1,4600), e 1,2010 (mínimos de 2021). Este cenário parece mais provável, pois os preços do petróleo e do gás estão subindo enquanto o dólar americano está caindo, com 3 aumentos de taxa sendo precificados.
Em um cenário diferente, o primeiro sinal para comprar o USD/CAD será uma ruptura dos níveis de resistência de 1,2525 (máxima local) e 1,2540. Um retorno acima da resistência de longo prazo em 1,2625 (média móvel período 200 no gráfico diário) abrirá caminho para um maior crescimento em direção ao nível de resistência de 1,2870 (média móvel de período 200 no gráfico semanal). Sua ruptura enviará o par de volta ao território dos touros.
Enquanto isso, as posições curtas são mais relevantes agora. Se houver ruptura da baixa de ontem em 1,2453 servirá como um sinal para adicionar mais posições curtas em USD/CAD.
Hoje, alguns fatores fundamentais provavelmente causarão volatilidade no mercado e principalmente nas cotações do dólar. Em particular, os traders se concentrarão nos dados de vendas no varejo nos EUA, com vencimento às 13h30 (GMT) e no índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, com vencimento às 15h (GMT).
A variação das vendas no varejo é o principal indicador de gastos do consumidor e um dos principais componentes para o cálculo do PIB do país. No mês anterior (novembro), o indicador ficou em +0,3% (após alta de +1,8% em outubro, +0,8% em setembro e +0,9% em agosto). Isso significa que a recuperação desse setor da economia americana ainda é instável. Espera-se que o relatório mostre crescimento zero em dezembro, apesar do período de compras de Natal, o que é um fator decepcionante para o dólar.
O índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, por sua vez, reflete a confiança dos consumidores americanos no desenvolvimento econômico do país. Um nível alto indica crescimento econômico, enquanto um nível baixo indica estagnação. Estas são as leituras anteriores em 2021: 70,6 em dezembro, 67,4 em novembro, 71,7 em outubro e 72,8 em setembro. Os dados mostram uma recuperação desigual deste indicador que também é negativo para o dólar americano. Se os novos dados forem mais fracos do que os valores atuais, o dólar americano pode ficar sob pressão no curto prazo. Espera-se que a leitura de janeiro seja de 70.
Níveis de suporte: 1,2453, 1,2290, 1,2165, 1,2010
Níveis de resistência: 1,2525, 1,2540, 1,2612, 1,2625, 1,2691, 1,2740, 1,2870, 1,2900, 1,2960
Cenários de negociação:
Stop de venda 1,2450. Stop-Loss 1,2550. Take-Profit 1,2400, 1,2290, 1,2165, 1,2010
Stop de Compra 1,2550. Stop Loss 1,2450. Take-Profit 1,2600, 1,2612, 1,2625, 1,2691, 1,2740, 1,2870, 1,2900, 1,2960
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