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O par euro/dólar voltou à faixa de 1.1260-1.1360 onde estava sendo negociado no ano passado. Os ursos recuperaram quase completamente as perdas da semana passada. Ontem, eles empurraram o par para a 13.º cifra. O forte recuo acabou por ser uma correção, apesar das expectativas de uma inversão de tendência. O euro está vulnerável a mudanças na moeda americana. Portanto, o par euro/dólar enfraqueceu assim que o dólar americano retomou um movimento ascendente.
Na semana passada, o par cresceu apenas devido ao aumento da inflação nos Estados Unidos, à retórica falsa dos formuladores de políticas da Reserva Federal, e às declarações do BCE. Aparentemente, fatores fundamentais favoreceram a moeda americana. Naquela época, o dólar estava diminuindo em todos os aspectos. Consequentemente, o par euro/dólar quase se aproximou da 15.º cifra. De acordo com alguns analistas, os traders começaram a fechar posições abertas sobre o dólar americano após o discurso de Jerome Powell no Senado. O presidente do Fed não esclareceu quando exatamente o regulador iria aumentar a taxa de juros, o que decepcionou os investidores. Há aqueles que acreditam que o dólar americano enfrentou uma venda maciça devido ao boato de Comprar o Rumor, Vender o Fato da estratégia de negociação. Além disso, a moeda americana sofreu perdas em meio a uma alta demanda por ativos de risco.
No final das contas, o dólar se recuperou de seu declínio de curto prazo. Atualmente, não há razões para uma queda acentuada. As expectativas de aperto da política monetária continuarão a empurrar o dólar americano para cima. Julgando pela retórica dos membros do FOVC, o cenário de subida do dólar americano (três ou quatro aumentos de taxas-chave) parece provável. Agora, os formuladores de políticas do Fed não fazem comentários sobre esta questão. Entretanto, na semana passada, Brainard, Williams, Daly Bostic, Mester, George, Barkin, Harker e Bullard falaram a favor da subida das taxas de juros. Quase todos eles disseram que a primeira subida da taxa de juros pode ocorrer na reunião de março. Quanto às perspectivas futuras de apertar a política monetária, eles foram mais evasivos, evitando uma resposta direta. Ao mesmo tempo, alguns representantes do Fed (em particular, Bostic, Bullard) relataram que esperam três ou quatro aumentos das taxas de juros no ano corrente.
O dólar americano começou a ganhar impulso esta semana em meio a tais comentários, aumento dos rendimentos do Tesouro e um declínio no mercado de ações. Além disso, os fracos relatórios macroeconômicos dos EUA (dados de vendas a varejo) não prejudicaram sua alta. Ao mesmo tempo, o euro enfraqueceu apesar dos fortes indicadores ZEW de Sentimento Econômico para a Alemanha e a UE. As estimativas preliminares eram muito otimistas. No entanto, os números reais excederam significativamente as previsões. Os indicadores para a Alemanha e para a zona do euro foram bastante otimistas. Na Alemanha, o índice saltou para 51 pontos contra a leitura de previsão de 32. Este é o melhor resultado desde julho do ano passado. Naquela época, a cifra totalizava 63 pontos. O indicador pan-europeu também subiu, refletindo a confiança dos investidores nas condições de investimento. Em janeiro, o índice de janeiro subiu para 49,4 contra a leitura da previsão de 29, atingindo uma alta de 5 meses.
No entanto, os especuladores ignoraram estes dados. Ontem, o par caiu quase 100 pips devido à recuperação do dólar americano. Os ursos não conseguiram empurrar o par para o décimo segundo padrão, fixando-se no décimo terceiro nível. Assim, os participantes do mercado permanecem cautelosos antes da reunião de janeiro do FOMC, agendada para a próxima quarta-feira.
Na minha opinião, o par euro/dólar logo voltará à faixa de 1,1260-1,1360 em antecipação aos resultados da reunião do Fed. Ao mesmo tempo, os ursos podem assumir a liderança graças às diferentes abordagens do BCE e do Fed sobre política monetária, assim como o rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA em relação ao spread de 10 anos da Alemanha. Enquanto os analistas estão discutindo a possibilidade de três ou quatro aumentos de taxas-chave, os mercados monetários da zona do euro estão precificando com apenas 20% de chance de um aumento das taxas do BCE em dezembro de 2022. A maioria dos economistas entrevistados pela Reuters estão confiantes que o Banco Central Europeu poderá aumentar a taxa de juros não antes do primeiro semestre de 2023.
Assim, é recomendado abrir posições curtas na faixa de 1.1260-1.1360.
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