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A demanda por títulos de proteção em iene, francos e do governo aumentou acentuadamente na sexta-feira. Ao mesmo tempo, as cotações das moedas de commodities caíram acentuadamente, com o declínio contínuo dos futuros para os principais índices de ações do mundo. Assim, o crescimento da demanda por títulos do governo leva a uma queda em seu rendimento e nas cotações do dólar como moeda nacional. Assim, o rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos no momento da redação é de 1,790%, abaixo do máximo desde fevereiro de 2020, em 1,902%.
Estes rendimentos foram observados na véspera das reuniões de emergência da Reserva federal, quando a taxa de juros foi drasticamente reduzida de 1,75%, primeiro para 1,25%, e depois para os atuais 0,25%.
A ansiedade e a incerteza estão crescendo novamente nos mercados, e a moeda dos EUA, ao que parece, ainda não pode decidir sobre a direção de novos movimentos. Assim, os futuros para o índice DXY do dólar estão sendo negociados atualmente perto de 95,60 após subir na terça-feira, cair na quarta-feira, e subir novamente na quinta-feira.
As expectativas do início do ciclo de aumento das taxas de juros do Fed apoiam suas cotações. A ata da reunião do Fed de dezembro, divulgada no início deste mês, insinuou uma propensão para uma redução mais acentuada no balanço do banco central e a possibilidade de um início mais cedo do ciclo de aumento das taxas de juros.
Mas, por outro lado, de acordo com alguns economistas, uma nova queda nas ações e índices de ações dos EUA pode levar a uma saída de capital dos ativos americanos, o que afetará negativamente o dólar.
Como informou ontem o Departamento do Trabalho dos EUA, o número de pedidos iniciais de benefícios de desemprego aumentou inesperadamente, totalizando 286.000 (contra a previsão de 220.000 e valores anteriores de 231.000, 207.000, 200.000). Este é um sinal alarmante para os compradores de dólares, pois os dados apresentados indicam uma deterioração das condições no mercado de trabalho dos Estados Unidos.
A dinâmica negativa foi observada pela quarta semana consecutiva, e o valor médio do número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego registrados nos últimos 4 relatórios semanais do Departamento do Trabalho dos EUA foi de 231.000 na semana atual (contra 211.000, 204.500, 199.750 nos períodos de 4 semanas anteriores). Este indicador reflete mais objetivamente a situação do mercado de trabalho nacional, e seu crescimento indica uma deterioração da situação e é um fator desfavorável para o dólar americano.
Apesar dos fortes relatórios mensais e de uma baixa taxa de desemprego de 3,9%, a menor desde março de 2020, o número de empregos na economia dos EUA ainda é 3,6 milhões a menos do que antes da pandemia.
Mas a dinâmica do mercado de trabalho (com a taxa de inflação e a dinâmica do PIB) é um fator determinante para o Fed no planejamento do curso da política monetária, e a deterioração do mercado de trabalho pode mais uma vez forçar os funcionários do Fed a se absterem de rapidamente reduzir o programa de estímulo. E isto, por sua vez, afetará novamente o dólar de forma negativa.
Quanto ao calendário econômico de hoje e aos próximos eventos, os participantes do mercado, especialmente aqueles que seguem a dinâmica das moedas de commodities, prestarão atenção à publicação do índice de vendas a varejo pelo Statistics Canada às 10:30 UTC. Este indicador avalia o volume total de vendas a varejo e é considerado um indicador de confiança do consumidor, refletindo a situação do setor varejista em breve. Um aumento no índice é geralmente um fator positivo para o CAD; uma diminuição no indicador terá um impacto negativo sobre o CAD.
De acordo com a previsão, as vendas no varejo deverão ter aumentado +1,2% em novembro, após um aumento de +1,6% em outubro e após uma diminuição de -0,6% em setembro. Se os dados para novembro se revelarem mais fracos do que a previsão, o CAD poderá cair drasticamente no curto prazo, e o par USD/CAD poderá crescer.
O dólar canadense também está perdendo apoio hoje por causa da queda dos preços do petróleo. Segundo o relatório da Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia dos EUA, publicado na quinta-feira com dados sobre mudanças semanais nas reservas comerciais de petróleo e petróleo, na semana de 8-14 de janeiro, eles aumentaram em 0,515 milhões de barris (contra a previsão de uma queda de -0,938 milhões de barris).
Os analistas do mercado petrolífero ainda esperam uma retomada do crescimento dos preços, já que é provável que a oferta permaneça limitada e a demanda estável. Neste caso, as cotações CAD também começarão a crescer novamente, e USD/CAD (com dinâmica neutra de USD), respectivamente, diminuirão.
Também vale a pena prestar atenção ao gráfico mensal USD/CAD, onde o preço encontrou um forte apoio na zona de níveis de longo prazo 1,2535, 1,2510 (200 e 144 dias MA). Assim, de um ponto de vista técnico, uma ruptura dos níveis de suporte local em 1.2450 e resistência em 1.2560 (mínimos e máximos semanais) indicará a direção de novas dinâmicas do USD/CAD.
Níveis de suporte: 1.2510, 1.2450, 1.2290, 1.2165, 1.2010
Níveis de resistência: 1.2535, 1.2540, 1.2560, 1.2610, 1.2620, 1.2645, 1.2740, 1.2870, 1.2900, 1.2960
Recomendações de negociação
Stop de venda1.2490. Stop-Loss 1.2550. Take-Profit 1.2450, 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2010
Stop de compra 1.2550. Stop-Loss 1.2490. Take-Profit 1.2560, 1.2610, 1.2620, 1.2645, 1.2740, 1.2870, 1.2900, 1.2960
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