05.08.202216:04 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: plano para a sessão europeia em 5 de agosto. Relatórios COT. O euro tenta voltar aos máximos mensais.

Vários sinais de entrada no mercado foram formados ontem. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e ver o que aconteceu. Prestei atenção ao nível 1,0152 em minha previsão da manhã e aconselhei a tomar decisões sobre a entrada no mercado a partir dele. Como resultado do movimento do euro pela manhã até a área de 1.0152, antes do teste. Por este motivo, não foi possível obter um bom sinal de compra. Então o par cresceu para a área de 1.0193, mas também não conseguiu quebrar acima desta faixa. Uma falsa quebra deu um sinal para vender, o que resultou na queda do euro em mais de 35 pontos. O ursos tentaram mais uma vez proteger 1,0193 mais perto da tarde e conseguiram, mas o movimento de queda foi mais fraco - apenas 15 pontos. Isto levou à ideia de que, mais cedo ou mais tarde, os touros iriam quebrar a 1.0193, o que aconteceu: um teste inverso de cima para baixo desta faixa deu um grande sinal de compra, o que resultou em um aumento de mais de 40 pontos para a área de 1.0233, onde vendi em uma falsa quebra, obtendo um movimento para baixo de 20 pontos.

Quando ir longo no EUR/USD:

Dado que o euro está voltando gradualmente aos máximos mensais, podemos dizer que existem grandes players no mercado, apostando no crescimento de ativos de risco. Se os dados de hoje sobre o mercado de trabalho americano se revelarem decepcionantes, não está excluída a possibilidade de uma quebra da maior resistência em 1,0292 e de atingir novos máximos locais. Mas antes, recomendo prestar atenção às estatísticas europeias: a mudança na produção industrial na Alemanha e a mudança na produção industrial na França dificilmente afetarão seriamente a direção do par, mas bons números incutirão confiança nos investidores e comerciantes, provando que nem tudo é tão ruim quanto parece. Se o par cair após os relatórios, espero que os touros tomem medidas mais ativas em direção à área de apoio imediato de 1.0220, formada com base nos resultados de ontem. A formação de uma falsa ruptura ali dará o primeiro sinal para abrir posições longas na esperança de construir uma tendência ascendente com a perspectiva de atualizar a resistência em 1.0253. Um avanço e teste de cima para baixo desta faixa atingirá as ordens de parada dos ursos, criando outro sinal para entrar em posições longas com a possibilidade de subir até 1,0292, onde a principal luta pela direção futura a médio prazo do par se desdobrará. O alvo mais distante será a área de 1.0323, onde recomendo obter lucros, mas só poderemos alcançar este nível no cenário mais negativo para o mercado de trabalho dos EUA.

Se o EUR/USD cair e não houver touros a 1.0220, a pressão sobre o par aumentará ligeiramente, o que manterá a negociação no canal horizontal e abrirá o caminho para o próximo suporte a 1.0187, onde as médias móveis jogam do lado dos touros. A melhor opção para a abertura de posições longas seria uma falsa quebra neste nível. Aconselho que você compre EUR/USD imediatamente em um rebote apenas a partir de 1.0158, ou mesmo inferior - na área de 1.0124, contando com uma correção ascendente de 30-35 pontos no dia.

Quando ir curto no EUR/USD:

Os ursos tentaram com todas as forças defender uma resistência bastante importante à 1.0200 de ontem, mas infelizmente, na quarta tentativa, os touros romperam mais alto. Isto resultou na remoção das ordens de parada e em um crescimento mais ativo do euro em meio a estatísticas decepcionantes sobre os EUA. Mas apesar de tais mudanças, ainda é bastante cedo para dizer que o mercado ficou sob o controle dos touros. Todos os "pontos sobre e" hoje em dia pontilharão os dados sobre o mercado de trabalho dos EUA, mas me parece que o comércio permanecerá num amplo canal horizontal e nada de grave acontecerá. Uma boa opção para vender o euro na primeira metade do dia seria uma falsa quebra na área da resistência mais próxima de 1,0253, por analogia com o que analisei acima. Isto ajudará a criar um sinal para abrir posições curtas, o que levará o euro a descer para a área de 1.0220. Uma quebra e consolidação abaixo desta faixa, assim como um teste inverso de baixo para cima - tudo isto cria um outro sinal de venda com a remoção das ordens de stop dos touros e um movimento maior do par para a área 1.0187, mesmo antes do lançamento das estatísticas dos EUA. A consolidação abaixo desta área é um caminho direto para a 1.0158, onde recomendo deixar completamente as posições curtas. Um alvo mais distante será a área de 1.0124, mas estará disponível apenas no caso de dados muito fortes dos EUA.

No caso do EUR/USD subir durante a sessão europeia, assim como a ausência de ursos a 1,0253, aconselho adiar as posições curtas para 1,0292 - o limite superior do canal horizontal largo, que mencionei acima. Formando uma falsa quebra, haverá um novo ponto de partida para entrar em posições curtas. Você pode vender o EUR/USD imediatamente em um rebote a partir da alta deste mês na área de 1.0323, ou até mais - a partir de 1.0374, contando com uma correção para baixo de 30-35 pontos.

Relatório COT:

O relatório Compromisso dos Traders (COT) de 26 de julho registrou um aumento nas posições curtas e longas, mas o primeiro acabou sendo mais, o que indica um fim gradual do mercado de ursos e uma tentativa de encontrar um fundo de mercado após atingir a paridade do euro em relação ao dólar americano. Obviamente, os dados sobre a economia europeia que foram divulgados na semana passada ajudaram em certa medida o euro. Uma ligeira aceleração no crescimento do índice de preços ao consumidor foi compensada por um forte aumento da economia europeia no segundo trimestre deste ano. O crescimento do PIB de 4,0% ao ano surpreendeu muitos economistas, o que apoiou o clima de alta dos traders depois que a Reserva Federal sugeriu um possível ciclo mais ameno de aumento das taxas de juros. Tudo isso nos permitirá contar com mais movimentos ascendentes do par EUR/USD. O relatório COT mostra que as posições longas não comerciais subiram 2.166 para 198.041, enquanto as posições curtas não comerciais saltaram 1.005 para 239.625. No final da semana, a posição líquida global não-comercial, embora tenha permanecido negativa, subiu ligeiramente de -42.745 para -41.584. O preço de fechamento semanal diminuiu e totalizou 1.0161 contra 1.0278.

Sinais dos indicadores:

Médias móveis

O comércio está acima das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando a tentativa dos touros de mostrar sua força.

Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor na tabela horária 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas na tabela diária D1.

Bandas de Bollinger

No caso de um declínio, o limite inferior do indicador cerca de 1.0180 atuará como suporte. Em caso de crescimento, o limite superior do indicador na área de 1.0270 atuará como resistência.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Está marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência das médias móveis - convergência/divergência das médias móveis) EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. EMA período 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Os traders especulativos não comerciais, tais como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de traders não-comerciais.
• A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.