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O aumento dos preços do gás e o pânico nos mercados financeiros britânicos não permitem que os touros do EUR/USD se levantem. Os fãs do Euro temem que a sabotagem relacionada ao Nord Stream se espalhe para outros gasodutos. O FMI vê os cortes de impostos no Reino Unido como excessivos e necessitados de reconsideração, a Moody's adverte sobre danos irreparáveis à disponibilidade da dívida pública, e há conversações crescentes no Forex de que o Banco da Inglaterra precisará aumentar a taxa repo em 100 bps para remediar a situação na reunião de novembro. A área do euro está cheia de turbulência e, em tais condições, as moedas seguras tendem a prosperar.
O pânico e os medos nos mercados se tornaram um atributo invariável em 2022. Parece que o que poderia ser pior do que uma pandemia? O conflito armado na Ucrânia respondeu a esta pergunta. A humanidade está à beira da guerra nuclear, não é de se admirar que os investidores estejam comprando o dólar americano como bolos quentes.
Desde o início de 2020, a economia global passou por quatro choques: COVID-19, uma expansão fiscal e monetária colossal, uma demanda reprimida após sair de lockdowns em meio à falta de oferta, e finalmente, a guerra na Europa Oriental. Esta última atingiu a energia da zona do euro com muita força, colocou a economia da zona do euro à beira da recessão e forçou o EUR/USD a cair para mínimos de 20 anos.
Dinâmica dos preços do gás na Europa
Em tais circunstâncias, mesmo o aperto agressivo da política monetária não ajuda o euro. Segundo a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, o custo dos empréstimos será aumentado nas próximas reuniões do Conselho do BCE, para ancorar as expectativas de inflação e trazer a inflação de volta à meta de 2%. O BCE não se propõe a provocar uma recessão. Seu principal objetivo é a estabilidade dos preços. Infelizmente, os problemas de oferta não podem ser resolvidos limitando a demanda.
O BCE não pode influenciar os preços do gás, e quanto mais alta for a taxa de depósito, mais profunda será a recessão na economia da zona do euro. Isto acabará forçando o banco central a parar. Na melhor das hipóteses, os custos dos empréstimos subirão para 2,75%.
Até lá, a taxa de fundos federais poderá chegar a 4,5%. O presidente da Federação de St. Louis, James Bullard, insiste em chegar lá o mais rápido possível. A presidente do Fed de Cleveland Loretta Mester argumenta que as taxas reais devem ser positivas para vencer a inflação.
Assim, as divergências na política monetária e no crescimento econômico continuam a jogar do lado do EUR/USD, sugerindo a estabilidade da tendência de queda. Os investidores estão fugindo da Europa sem olhar para trás: em 8 meses, a saída de capital dos ETFs focados na zona do euro atingiu US$ 98 bilhões. Isto é mais que durante a pandemia em 2020 e é comparável à crise da dívida da zona do euro em 2011-2012.
Tecnicamente, há um padrão interno de barras no gráfico diário do EUR/USD. Embora as cotações não tenham retornado ao seu topo em 0,967, o euro deve ser vendido contra o dólar americano na direção de 0,94.
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