24.03.202317:02 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: plano de negociação para sessão europeia em 24 de março. Relatório COT. O euro está sem forças para subir.

Ontem, os traders receberam vários sinais para entrar no mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos para descobrir o que aconteceu. Antes, pedi que prestassem atenção ao nível de 1.0929 para decidir quando entrar no mercado. O crescimento e uma falsa quebra em 1.0929 deu um sinal de venda, após o que o euro afundou em mais de 50 pips. Na segunda parte do dia, após cair para 1.0879, uma falsa quebra levou a um sinal de compra, permitindo assim que o par subisse em mais de 25 pips.

Condições para abrir posições longas no EUR/USD:

O volume de posições longas no euro está diminuindo gradualmente, o que só pode agravar a correção de baixa de hoje. No início de março, estávamos especulando que este mês seria bastante favorável para ativos de risco. Mas março está chegando ao fim e é hora de pensar em como agir em seguida. Acredito que a correção de baixa persistirá hoje, especialmente se os comerciantes ignorarem os dados macro da zona do euro. Os PMIs da zona do euro para os setores de manufatura e serviços serão divulgados hoje. Espera-se que os dados sejam suportáveis para que possamos esperar que o par avance na primeira parte do dia. No caso do euro cair ainda mais, será sábio ir muito tempo depois de uma falsa quebra perto de um novo nível de suporte de 1,0801. Dados fortes dos países da zona do euro podem empurrar o euro para subir para a resistência mais próxima a 1,0840. Uma quebra e um teste para baixo deste nível dará um sinal de compra com o alvo em 1,0879, o que corresponde com as médias móveis de baixa. Neste nível, os touros terão um momento difícil. Enquanto isso, uma fuga de 1,0879 afetará as ordens stop dos ursos e intensificará a tendência de alta. Neste caso, os traders receberão mais um sinal de compra com o alvo em 1,0929, onde é melhor fixar os lucros. Se o EUR/USD cair e os touros não protegerem 1,0801, a pressão sobre o euro voltará. Uma quebra deste nível causará uma queda no par para o próximo nível de suporte de 1,0761. Isto pode afetar a situação geral do mercado. Somente uma falsa quebra deste nível formará um sinal de compra. Os traders também podem se alongar logo após um salto do mínimo de 1,0724 ou até mais baixo - a 1,0691, esperando um aumento de 30 - 35 pips.

Condições para abrir posições curtas no EUR/USD:

Os ursos conseguiram atingir os alvos e agora eles estão olhando para o próximo nível de apoio em 1.0801. Primeiro de tudo, os ursos devem proteger o nível de resistência mais próximo de 1.0840. Como esperamos receber bons dados macro sobre os países da zona do euro na primeira parte do dia, será sábio abrir posições curtas após uma falsa quebra em 1.0840, o que pode levar a um declínio do euro para o nível de apoio mais próximo de 1.0801. Uma quebra e um teste inverso desta faixa pode causar um declínio no par, o que formará um sinal adicional de venda com o alvo em 1,0761. Se o preço se fixar abaixo deste nível após fortes dados americanos, poderá deslizar para 1,0724, o que pode trazer de volta o sentimento de baixa no mercado. Aqui também vou fixar os lucros. Se o EUR/USD subir durante a sessão europeia e os ursos não protegerem 1,0840, é melhor evitar vender o ativo até que o preço atinja 1,0879. Lá, será possível vender somente após uma falsa quebra. Os traders também podem ir curto logo após uma recuperação da alta de 1.0929, esperando uma queda de 30-35 pips.

Relatório COT:

De acordo com o relatório COT de 7 de março, o número de posições longas caiu, enquanto que o número de posições curtas aumentou. Notavelmente, os dados são de importância zero no momento, pois eram relevantes há duas semanas. O CFTC ainda está se recuperando após um ciberataque. É melhor esperar por novos relatórios. Esta semana, o Federal Reserve realizará uma reunião, durante a qual poderá interromper o aperto da política monetária. O fato é que os problemas no setor bancário e o lançamento de uma nova linha de swap de crédito para apoiar outros bancos com liquidez podem afetar seriamente a economia. Se Jerome Powell decidir aumentar a taxa principal, é pouco provável que o dólar americano receba apoio. Os traders estão precificando a mudança do Fed para uma postura menos radical e a política monetária está se afrouxando até o final do ano. O relatório do COT revelou que o número de posições não comerciais longas caiu de 6.886 para 233.880, enquanto o número de posições não comerciais curtas aumentou de 6.865 para 85.432. No final da semana, a posição líquida total não comercial caiu para 148.448 contra 165.038. O preço de fechamento semanal caiu para 1.0555 contra 1.0698.

Sinais dos indicadores:

Médias móveis

A negociação é realizada abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, o que indica uma reversão.

Nota: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico de uma hora que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.

Bandas de Bollinger

Se houver um declínio, o limite inferior do indicador localizado em torno de 1.0801 atuará como suporte.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (uma média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). O período é de 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (uma média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). O período é de 30. Está marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Média móvel Convergência/Divergência - convergência/divergência das médias móveis). EMA rápida de período 12. EMA lenta de período 26. EMA de período 9.
• Bandas de Bollinger. O período é 20.
• Os traders sem fins lucrativos especulativos são traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais são o número total de posições longas abertas por traders não comerciais.
• Posições curtas não comerciais são o número total de posições curtas abertas por traders não comerciais.
• A posição líquida não comercial total é uma diferença no número de posições curtas e longas abertas por traders não comerciais.