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09.02.202415:15 Forex Analysis & Reviews: S&P 500 a caminho de 5.000: os rendimentos dos títulos sobem em resposta.

Essas informações são fornecidas a clientes profissionais e de varejo como parte da comunicação de marketing. Elas não contêm e não devem ser interpretadas como consultoria, recomendação de investimento ou uma oferta ou solicitação para se envolver em qualquer transação ou estratégia em instrumentos financeiros. O desempenho passado não é uma garantia ou previsão de desempenho futuro. A Instant Trading EU Ltd. não se responsabiliza pela exatidão ou integridade das informações fornecidas, ou por qualquer perda decorrente de qualquer investimento com base em análises, previsões ou outras informações fornecidas por um funcionário da Empresa, ou de outra forma. O termo de responsabilidade completo está disponível aqui.

Exchange Rates 09.02.2024 analysis

O S&P 500 permaneceu praticamente inalterado, mas a situação no Oriente Médio levou ao aumento dos preços do petróleo. O dólar americano se fortaleceu após a publicação de dados sobre pedidos de auxílio-desemprego, enquanto o iene japonês se enfraqueceu após a declaração do Japão de que não tem intenção de aumentar as taxas de juros.

Na quinta-feira, Wall Street registrou um aumento nos principais índices, com o índice S&P 500 flutuando em torno da marca significativa de 5.000 pontos. O mercado reagiu a novos relatórios sobre lucros de empresas e dados de emprego nos EUA, o que também contribuiu para o aumento da taxa do dólar americano.

Ao mesmo tempo, as ações europeias apresentaram queda, e o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA aumentou após um leilão de títulos de 30 anos. Os preços do petróleo subiram em meio a temores de uma escalada do conflito no Oriente Médio, enquanto o número de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caiu para 218.000 na semana encerrada em 3 de fevereiro, abaixo da previsão dos economistas de 220.000.

Representantes do Sistema da Reserva Federal dos EUA, do Banco Central Europeu e de importantes mercados emergentes estão mostrando resistência às suposições sobre uma redução iminente das taxas de juros, avaliando a eficácia das medidas atuais de controle da inflação. De acordo com a análise da ferramenta FedWatch do CME Group, a probabilidade de um corte na taxa do Federal Reserve em março diminuiu 2,5 pontos percentuais em comparação com o dia anterior, ficando em 16,5%. Uma semana antes, essa probabilidade foi estimada em 36,5%.

O índice do dólar americano aumentou ligeiramente, atingindo 104,13, enquanto o euro subiu 0,05%, para 1,0776. O Dow Jones Industrial Average ganhou 48,97 pontos (0,13%), chegando a 38.726,33, o índice S&P 500 aumentou 2,85 pontos (0,06%), para 4.997,91, e o índice Nasdaq Composite subiu 37,07 pontos (0,24%), para 15.793,72.

As ações da Walt Disney subiram 11,5% depois que seu lucro superou as previsões dos analistas de Wall Street. A empresa também anunciou planos para recompra de ações no valor de US$ 3 bilhões, um aumento de 50% nos dividendos, investimentos no desenvolvimento de jogos e o lançamento do serviço de streaming da ESPN em 2025.

As ações da Spirit Airlines subiram 3,3% após declarações sobre a perspectiva de fluxo de caixa positivo no segundo trimestre. Por outro lado, as ações do PayPal caíram 11,2% em meio a previsões de estagnação dos lucros ajustados para o ano corrente, contribuindo para o declínio geral do setor financeiro do S&P 500.

As ações da Ralph Lauren saltaram 16,8% devido a um aumento na receita no terceiro trimestre, enquanto as ações da Under Armour fecharam em alta de 0,1% depois de aumentar a previsão de lucro anual.

O índice Russell 2000, que reflete a dinâmica das empresas de pequena capitalização, apresentou o melhor desempenho do dia, com um aumento de 1,5%. O índice de semicondutores da Filadélfia subiu 1,6%, refletindo o crescente interesse no setor devido ao desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial.

Dentre os 11 principais setores do índice S&P 500, o setor de energia registrou o maior crescimento, subindo 1,1% em meio ao aumento dos preços do petróleo.

Segundo a LSEG, mais da metade das empresas do S&P 500 divulgou lucros trimestrais, com 80,6% delas superando as expectativas dos analistas, acima da média de longo prazo de 67%.

O índice global de ações MSCI, que acompanha a dinâmica das ações de 49 países, teve uma queda de 0,02%. Enquanto isso, o índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,1%. As perdas no setor de saúde foram compensadas por ganhos em empresas do setor de consumo, como a Unilever e a Kering.

O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos aumentou 5,6 pontos-base, atingindo 4,154%, enquanto o rendimento dos títulos de 30 anos aumentou 4,5 pontos-base, chegando a 4,3541%.

No mercado de commodities, os futuros do petróleo bruto nos EUA subiram 3,05%, alcançando US$ 76,11 por barril, enquanto o petróleo bruto Brent subiu para US$ 81,48 por barril. O preço à vista do ouro diminuiu 0,04%, atingindo US$ 2.033,39 por onça, e os futuros do ouro americano caíram 0,2%, ficando em US$ 2.047,90.

Na Ásia, o índice Nikkei japonês subiu 2,1% e fechou no nível mais alto dos últimos 34 anos, impulsionado por declarações moderadas do Banco do Japão. O índice Shanghai Composite e o índice CSI blue chip registraram um crescimento semanal significativo, reflexo da recepção positiva do mercado à mudança de liderança do órgão regulador do mercado chinês.

Em janeiro, o Índice de Preços ao Consumidor da China apresentou a maior queda anual desde 2009, apesar de um aumento mensal de 0,3%, que superou os números do mês anterior.

Thomas Frank
Analytical expert of InstaForex
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