16.10.202322:15 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 16 de outubro. FOMC: haverá aperto, mas não em novembro.

Na sexta-feira, o par EUR/USD se recuperou do nível de correção de 161,8% (1,0561), revertendo a favor do dólar americano, e continuou seu declínio em direção ao nível 1,0489. Se o par se consolidar acima desse nível, isso favorecerá o euro, potencialmente levando a algum crescimento em direção a 1,0561. Uma quebra sustentada abaixo de 1,0489 aumenta significativamente a probabilidade de novas quedas. A opinião dos investidores mudou para uma perspectiva de "baixa" devido à saída do par do canal de tendência ascendente, embora os movimentos recentes tenham se assemelhado mais a um padrão horizontal.

A situação da onda neste momento é ambígua. O declínio de sexta-feira levou a uma quebra da baixa de 9 de outubro, sugerindo uma mudança para uma tendência de "baixa". No entanto, existe a possibilidade de uma nova reversão em favor do euro e uma subsequente recuperação em direção ao nível 1,0637, devido a um provável movimento horizontal na faixa de 1,0450-1,0490. Em minha opinião, é necessário ter mais cautela neste momento.

Na semana passada, o histórico de notícias não foi dos mais fortes. A inflação nos Estados Unidos não diminuiu nem aumentou, e os traders passaram a semana inteira tentando adivinhar o que aconteceria com a taxa de juros do FOMC em novembro. A julgar pela taxa de inflação, ela deve aumentar em mais 0,25%. Com base nas declarações dos membros do FOMC, há uma chance de 80-90% de que a taxa não seja aumentada.

Em minha opinião, o Fed não tem motivos para apressar o aperto. O aumento da inflação para 3,7% pode ser uma coincidência ou um "fenômeno sazonal". Se a taxa for aumentada em dezembro, e não em novembro, ninguém ficará desapontado. No entanto, para que o dólar continue a subir agora, seria fundamental receber uma confirmação de sua disposição para apertar a política monetária em duas semanas. Essa confirmação está faltando no momento. Portanto, o dólar pode sofrer uma ligeira queda nesta semana.

No gráfico de 4 horas, o par se recuperou do nível de correção de 100,0% em 1,0639, reverteu a favor do dólar americano, e começou a cair em direção ao nível de Fibonacci de 127,2% em 1,0466, após uma divergência de "baixa" formada no indicador CCI. A divergência de "alta" que se aproximava foi cancelada. Há muitos sinais em ambos os gráficos no momento, e eles não fornecem uma resposta clara sobre a direção a ser esperada para esta semana. A situação do mercado não é direta e definitiva neste momento.

Relatório de Compromissos dos Traders (COT):

Na última semana do relatório, os especuladores fecharam 4.261 contratos longos e 850 contratos curtos. O sentimento dos grandes traders continua "otimista", mas enfraqueceu visivelmente nas últimas semanas e meses. O número total de contratos longos mantidos pelos especuladores agora chega a 207.000, enquanto os contratos curtos chegam a 132.000. A diferença agora é menos do que o dobro, enquanto há alguns meses, a diferença era três vezes maior. Acredito que a situação continuará a se alterar em favor dos ursos. Os touros dominaram o mercado por muito tempo e agora precisam de um forte cenário de notícias para iniciar uma nova tendência de "alta". Esse pano de fundo está faltando no momento. Os traders profissionais podem continuar a fechar suas posições de compra no futuro próximo. Acredito que os números atuais sugerem uma continuação da queda do euro nos próximos meses.

Calendário de notícias dos Estados Unidos e da União Europeia:

Em 16 de outubro, o calendário de eventos econômicos não apresenta nenhuma entrada que chame a atenção. O impacto do histórico de notícias sobre o sentimento dos traders estará ausente hoje.

Previsão para EUR/USD e recomendações dos traders:

A venda do par foi possível ao fechar abaixo do canal de tendência na tabela horária, com alvos em 1,0561 e 1,0525. Ambos os alvos foram alcançados. Hoje, recomendo comprar ao fechar acima do nível de 1,0561 na tabela horária com um alvo de 1,0637 ou em uma recuperação de 1,0489.