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A análise de onda do gráfico de 4 horas para o par EUR/USD permanece inalterada. Atualmente, estamos observando a formação da suposta onda 3 em 3 ou c da tendência de baixa. Se essa suposição estiver correta, a queda nas cotações continuará por um período prolongado, visto que a primeira onda deste segmento completou sua formação em torno do nível 1,0450. Portanto, espera-se que a terceira onda desse segmento de tendência seja ainda mais baixa.
O mercado continua a demonstrar uma redução gradual na demanda pelo euro, apesar do suporte total ao dólar americano fornecido pelo histórico de notícias. Uma tentativa malsucedida de romper o nível 1,0955, que corresponde a 61,8% de Fibonacci, indicou a conclusão da formação da onda 2 em 3 ou c. Assim, existe um potencial significativo para um declínio no par.
É possível considerar outra análise de onda? Sempre há essa possibilidade. No entanto, se observarmos um novo segmento de tendência ascendente desde 3 de outubro do ano passado, então a última onda descendente não se encaixa em nenhuma estrutura, o que é pouco provável. Portanto, um segmento ascendente só seria viável com uma complicação substancial da análise de onda.
O Fed pode reduzir as taxas até mesmo em dezembro.
A taxa EUR/USD caiu 15 pontos-base na quinta-feira e perdeu outros 75 hoje. Assim, em três dias, a moeda do euro se desvalorizou em 210 pontos, o que é significativo, considerando a atividade do mercado que temos observado nas últimas semanas e meses. Na semana passada, o mercado teve motivos suficientes para reduzir a demanda pelo par, e nesta semana houve ainda mais. O BCE praticamente determinou a data do primeiro corte na taxa - junho de 2024, e a última reunião, que terminou na quinta-feira, apenas confirmou essa suposição. Christine Lagarde não declarou abertamente que o regulador planeja flexibilizar a política na próxima reunião, mas isso foi lido nas entrelinhas.
O segundo evento importante desta semana - o relatório de inflação dos EUA - tranquilizou o mercado de outra forma. O índice de preços ao consumidor não só não diminuiu, não só não permaneceu inalterado, não só não cresceu dentro das expectativas, como também acelerou mais do que as previsões. Portanto, o Fed tem ainda menos motivos para mudar para uma política mais "dovish" em junho. Alguns grandes bancos atualizaram hoje suas previsões e concluíram que o primeiro corte na taxa de juros poderia muito bem acontecer em dezembro.
E, mesmo assim, somente se as surpresas com a inflação cessarem. O BCE, por outro lado, planeja reduzir as taxas uma vez por trimestre, de modo que a divergência entre as taxas dos dois bancos centrais, a partir de junho, aumentará, o que é um bom motivo para um maior crescimento da taxa de câmbio do dólar.
Conclusões
Com base na análise do EUR/USD, a formação de um conjunto de ondas de baixa continua. As ondas 2 ou b e 2 em 3 ou c estão concluídas, portanto, em um futuro próximo, espero a continuação da formação da onda impulsiva descendente 3 em 3 ou c com um declínio significativo no par. Ainda considero a possibilidade de venda com alvos localizados perto do nível calculado de 1,0462, que corresponde a 127,2% de Fibonacci, já que o histórico de notícias permanece do lado do dólar. O sinal de venda necessário perto do nível 1,0880 foi formado.
Em uma escala de onda maior, é possível observar que a suposta onda 2 ou b, cujo comprimento excedeu 61,8% de Fibonacci da primeira onda, pode estar concluída. Se isso realmente ocorrer, o cenário com a formação da onda 3 ou c e o declínio do par abaixo do valor de 1,4 começou a ser implementado.
Os princípios básicos de minha análise:
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