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A situação das ondas permanece inalterada. A última onda ascendente concluída não conseguiu superar o pico da onda anterior (21 de março), enquanto a nova onda descendente quebrou a última mínima (2 de abril). Assim, atualmente enfrentamos uma tendência de "baixa", sem sinais de sua conclusão. Para que um sinal de reversão apareça, a nova onda ascendente (que ainda não começou a se formar) deve romper o pico da onda anterior (9 de abril). Alternativamente, a nova onda descendente (também ainda não começou) deve falhar em romper a última mínima, que ainda não se formou.
Na segunda-feira, as informações de fundo agradaram apenas aos ursos. Ao longo do dia, não houve muitos relatórios significativos, mas o mais importante - sobre o comércio varejista - ficou significativamente acima das expectativas dos investidores, com um aumento de +0,7% mensal. Assim, na segunda metade do dia, os ursos, que estavam considerando uma pausa, retomaram sua ofensiva, e o dólar começou a subir novamente. A tendência de "baixa" persiste e pode durar algum tempo. Atualmente, as notícias estão favorecendo a moeda dos EUA, e a proximidade da primeira flexibilização da política monetária na UE não dá aos touros a oportunidade de assumir o controle. Também foi anunciado ontem que o BCE pode reduzir a taxa três vezes até o final deste ano, em contraste com as expectativas do mercado em relação ao Fed, que esperava um ou dois cortes nas taxas.
No gráfico de 4 horas, o par caiu para o nível corretivo de 23,6%-1,0644 e se consolidou abaixo dele. A divergência de "alta" no indicador CCI e o indicador RSI caindo abaixo de 20 sugeriram algum crescimento, mas, no momento, ele ainda não começou, e a divergência já foi invalidada. A consolidação das cotações abaixo do nível de 1,0644 aumenta a probabilidade de um novo declínio em direção ao próximo nível corretivo em 0,0% - 1,0450.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana do relatório, os especuladores fecharam 12.839 contratos de compra e 28.768 contratos de venda. O sentimento do grupo "não comercial" permanece "otimista", mas está se enfraquecendo rapidamente. O número total de contratos de compra mantidos pelos especuladores agora é de 175 mil, enquanto os contratos de venda somam 142 mil. A situação continuará a mudar em favor dos ursos. Na segunda coluna, podemos observar que o número de posições de venda aumentou de 92 mil para 142 mil nos últimos três meses. Durante o mesmo período, o número de posições de compra diminuiu de 211 mil para 175 mil. Os touros dominaram o mercado por muito tempo e agora precisam de um forte impulso de informações para retomar a tendência de "alta". Em um futuro próximo, não vejo essa possibilidade.
Calendário de notícias dos EUA e da UE:
UE - Índice de sentimento econômico ZEW para a Alemanha (09:00 UTC).
EUA - Licenças de construção (12:30 UTC).
EUA - Início de construção de moradias (12:30 UTC).
EUA - Variação da produção industrial (12:30 UTC).
EUA - Discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell (17:15 UTC).
Em 16 de abril, o calendário de eventos econômicos contém várias entradas, entre as quais se destaca apenas o discurso de Jerome Powell. O impacto do histórico de informações sobre o sentimento dos traders hoje pode ser de força moderada.
Previsão para o par EUR/USD e orientação para traders:
As vendas do par são possíveis se ele se consolidar abaixo do nível 1,0644 no gráfico de 4 horas, com um alvo de 1,0519. Oportunidades de compra podem ser consideradas em uma recuperação a partir do nível de 1,0619 na tabela horária com alvos de 1,0696 e 1,0764, mas, neste caso, as vendas devem ser fechadas.
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