26.04.202419:36 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA de 26 de abril (análise das negociações da manhã). O euro continua a subir.

Na minha previsão matinal, destaquei o nível 1,0754 e planejei tomar decisões sobre a entrada no mercado com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu lá. O crescimento e a formação de um falso rompimento levaram a um sinal de venda do euro, resultando em uma queda de 40 pontos do par. Na segunda metade do dia, o quadro técnico foi ligeiramente revisado.

Para abrir posições de compra no EURUSD, é necessário o seguinte:

Os dados da zona do euro permitiram que o euro continuasse a subir dentro da correção de alta observada nesta semana. Mas, à frente, há outro conjunto de estatísticas significativas sobre os EUA, que podem rapidamente girar o mercado na direção oposta, lembrando o movimento de ontem, embora temporariamente. Os números sobre o índice de gastos com consumo pessoal, as mudanças nos níveis de gastos e renda da população dos EUA, bem como os dados sobre o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan e as expectativas de inflação, são esperados. O aumento da inflação e as expectativas mais altas podem trazer a demanda de volta ao dólar americano, tornando bastante difícil para os compradores do euro oferecer algo em torno de 1,0717, onde as negociações estão ocorrendo agora. Apenas uma falsa quebra nesse ponto, juntamente com dados fracos dos EUA, fornecerá um ponto de entrada para posições de compra, capaz de empurrar o euro para a resistência significativa de 1,0751, formada no final da primeira metade do dia. A quebra e a atualização dessa faixa de cima para baixo levará à formação de um novo mercado de alta e de um sinal de compra, com uma chance de subir para 1,0779. O alvo final será o máximo de 1,0798, onde terei lucro.

No cenário de queda do EUR/USD e de falta de atividade em torno de 1,0717, bem como de aumento da inflação dos EUA acima das previsões dos economistas, a pressão sobre o euro dentro da tendência de baixa voltará. Nesse caso, só entrarei no mercado depois de formar uma falsa quebra perto do próximo nível de suporte de 1,0682.

Para abrir posições de venda em EURUSD, é necessário o seguinte:

Os vendedores do euro têm todas as chances de pressionar o par para baixo, mas isso exigirá estatísticas fortes dos EUA semelhantes às de ontem. Em caso de crescimento, os ursos terão que se mostrar novamente em torno de 1,0751. A formação de uma falsa ruptura seria um excelente cenário para entrar em posições de venda, com o objetivo de queda em torno de 1,0717, onde as médias móveis, favorecendo os compradores, estão localizadas.

Uma quebra e consolidação abaixo dessa faixa, juntamente com um teste de reversão de baixo para cima, fornecerão outro ponto de venda, com o par se movendo em direção a 1,0682, retomando a tendência de baixa. Nesse ponto, espero um envolvimento mais ativo de grandes compradores. O alvo final será o mínimo de 1,0639, onde planejo encerrar as vendas.

Se o EUR/USD subir na segunda metade do dia e os ursos não aparecerem em 1,0751, eles podem adiar suas vendas na esperança de recuperar o controle do mercado até o final da semana. Nesse cenário, adiaria as vendas até testar a próxima resistência em 1,0779. Também procuraria vender lá, mas somente após uma consolidação malsucedida. Planejo abrir posições de venda imediatamente na recuperação a partir de 1,0798, com o alvo de uma correção para baixo de 30-35 pontos.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 16 de abril, houve um aumento nas posições de compra e venda. Obviamente, após a reunião do Banco Central Europeu e o tom suave de seus formuladores de políticas, bem como após os últimos dados de inflação dos EUA, que continuaram a subir, não é fácil imaginar que os compradores da moeda europeia estarão ativos no futuro próximo. Obviamente, quanto maiores forem as chances de manutenção de uma postura rígida por parte do Federal Reserve, mais forte o dólar americano se tornará em relação a uma série de outras moedas mundiais. Por esse motivo, aposto em um maior desenvolvimento da tendência de alta do dólar americano e em um declínio do euro.

O relatório COT indica que as posições de compra não comerciais aumentaram em 3.493, chegando ao nível de 178.912, enquanto as posições de venda não comerciais aumentaram em 23.992, chegando ao nível de 166.688. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 226.

Sinais de indicadores:

Médias móveis

As negociações são conduzidas próximo às médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um mercado lateral.

Observação: O período e os preços das médias móveis considerados pelo autor estão no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas Bollinger

No caso de uma queda, o limite inferior do indicador atuará como suporte próximo a 1,0717.

Descrição do indicador:

• Média Móvel (determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcada em amarelo no gráfico.
  
• Média Móvel (determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcada em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/ Divergência de Médias Móveis). EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.
  
• Bandas de Bollinger. Período 20.
• Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
• Posições de compra não comerciais representam a posição de compra aberta total dos traders não comerciais.
  
• Posições venda não comerciais representam a posição de venda aberta total dos traders não comerciais.
  
• A posição líquida não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não comerciais.