11.06.202422:48 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA em 11 de junho (análise das negociações da manhã). O euro volta a cair.

Na previsão da manhã, destaquei o nível de 1,0757 e planejei tomar decisões de entrada no mercado com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e ver o que aconteceu. A quebra e o novo teste dessa faixa forneceram um excelente sinal para vender o euro mais adiante na tendência, resultando em uma queda de mais de 30 pontos. Considerando o comportamento agressivo dos vendedores durante a sessão europeia, o quadro técnico foi revisado para a segunda metade do dia.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

Dada a completa ausência de estatísticas importantes dos EUA hoje, os compradores agora se concentrarão em defender o novo suporte em 1,0727, formado na primeira metade do dia. Somente a formação de um falso rompimento fornecerá um ponto de entrada para posições de compra, potencialmente retornando o EUR/USD para a resistência em 1,0755, onde as médias móveis estão localizadas, favorecendo os vendedores. A quebra e a atualização dessa faixa de cima para baixo, em meio a um relatório muito fraco sobre o Índice de Otimismo das Pequenas Empresas do NFIB, fortalecerá o par, com uma chance de um aumento para a alta semanal de 1,0779. O alvo mais distante será a área de 1,0803, o que permitirá cobrir a lacuna asiática. Planejo fixar os lucros lá. Se o EUR/USD cair e não houver atividade próxima de 1,0727 na segunda metade do dia, a pressão sobre o euro só aumentará, levando a um maior desenvolvimento da tendência de baixa. Nesse caso, entrarei somente após a formação de um falso rompimento em torno do próximo suporte em 1,0702.

Planejo abrir posições de compra imediatamente em uma recuperação a partir de 1,0677, visando uma correção para cima de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posições curtas no EUR/USD:

Os vendedores têm uma chance de queda adicional, especialmente antes da reunião do Federal Reserve, onde podem ser publicadas previsões algo sombrias relacionadas a mudanças na política monetária este ano. Recomenda-se esperar por uma falsa quebra próxima à resistência em 1,0755 antes de vender, o que fornecerá um ponto de entrada para posições curtas, com a perspectiva de maior queda do euro e atualização do suporte em 1,0727. Uma quebra e consolidação abaixo dessa faixa, juntamente com um novo teste de baixo para cima, criará outro ponto de venda, levando o par para a mínima de 1,0702, onde espero ver uma atividade de compra mais ativa. O alvo mais distante será a mínima de 1,0677, onde fixarei os lucros. Se o EUR/USD subir na segunda metade do dia e não houver vendedores em torno do nível de preço 1,0755, a pressão sobre o par diminuirá e os compradores poderão restaurar o equilíbrio no mercado. Nesse caso, adiarei a venda até testar a próxima resistência em 1,0779. Também venderei lá, mas somente após uma consolidação malsucedida.

Planejo abrir posições de venda imediatamente em uma recuperação a partir de 1,0803, visando a uma correção para baixo de 30-35 pontos.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 28 de maio, houve um aumento nas posições de compra e uma redução muito forte nas posições de venda. Considerando que muito agora depende das ações do Banco Central Europeu em relação às taxas de juros futuras, não é de surpreender que tenhamos visto uma redução tão acentuada nas posições vendidas. Os dados recentes sobre a inflação na zona do euro indicam claramente que, na próxima reunião, embora as taxas sejam reduzidas, as perspectivas de mais flexibilização monetária estão em questão. Isso favorece o euro, que está lutando fortemente contra o dólar americano, que sofre com um histórico macroeconômico fraco. O relatório COT indica que as posições de compra não comerciais aumentaram em 2.082, totalizando 184.656, enquanto as posições de venda não comerciais caíram em 14.015, chegando a 127.084. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 6.050.

Sinais de indicadores:

Médias móveis

A negociação é conduzida abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando uma nova queda para este par.

Observação: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H, diferindo das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador, próximo a 1,0740, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD ( Convergência/Divergência de Média Móvel - convergência/divergência de médias móveis) EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.
• Bandas de Bollinger. Período 20.
• Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados critérios.
• As posições de compra não comerciais representam o total de posições de compra abertas de traders não comerciais.
• As posições de venda não comerciais representam o total de posições de venda abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de compra e de venda dos traders não comerciais.