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Na segunda-feira, o par EUR/USD continuou sua queda, quebrando abaixo do nível corretivo Fibonacci de 261,8%, em 1,0662. Isso sugere que o movimento descendente pode se estender até o próximo nível corretivo de 323,6%, em 1,0532. Um fechamento acima de 1,0662 poderia sinalizar uma reversão em favor do euro e um potencial aumento em direção à zona de resistência de 1,0781-1,0797. A tendência permanece de baixa.
A estrutura das ondas é clara, pois a última onda ascendente não conseguiu superar o pico da onda anterior, enquanto a nova onda descendente rompeu facilmente a última mínima. Isso confirma a continuidade da tendência baixista. Observa-se que a onda corretiva parece estar concluída, e os compradores perderam totalmente o controle do mercado. Para recuperar o momentum, seria necessário um esforço significativo, o que parece improvável no curto prazo.
Na segunda-feira, não houve notícias relevantes, mas na manhã desta terça-feira foi divulgada a leitura final da inflação de outubro na Alemanha. De acordo com os dados, a inflação na Alemanha, na UE e no Reino Unido pode acelerar nos próximos meses. Enquanto o BCE parece indiferente a esse cenário, o Banco da Inglaterra está visivelmente mais focado nesta questão. Como os níveis atuais de inflação não afetam a postura política do BCE, o euro não obteve suporte com o relatório. Diversos fatores continuam pressionando o euro, incluindo problemas persistentes na zona do euro e uma crise política emergente na Alemanha.
Ao analisar os gráficos de longo prazo, fica claro que os compradores nunca tiveram uma verdadeira vantagem. O par permaneceu em uma faixa estreita por quase um ano e meio e agora está entrando em uma nova tendência de baixa de longo prazo.
No gráfico de 4 horas, o par reverteu a favor do dólar e consolidou abaixo do nível corretivo de 76,4%, em 1,0747, sinalizando mais quedas potenciais em direção ao próximo nível corretivo de 100,0%, em 1,0603. O indicador CCI atualmente sinaliza uma possível divergência de alta, o que pode sugerir um aumento temporário. Mas o mercado tem visto várias divergências desse tipo recentemente, e não há evidências suficientes para uma forte recuperação do euro. Uma recuperação a partir do nível 1,0603 pode interromper temporariamente a queda do euro.
Durante a última semana de referência, os especuladores abriram 587 posições compradas e fecharam 28.064 posições vendidas. O sentimento do grupo não-comercial mudou para baixista. Os especuladores agora detêm 160.000 posições compradas e 181.000 posições vendidas.
Por oito semanas consecutivas, os principais players reduziram sua exposição ao euro. Isso indica o início de uma nova tendência baixista ou, pelo menos, uma forte correção em escala global. A queda anterior do dólar — impulsionada pelas expectativas de flexibilização do FOMC — já foi precificada, deixando menos razões para vender o dólar. Embora novos fatores possam surgir, a força contínua do dólar permanece mais provável. A análise técnica também apoia o início de uma tendência baixista de longo prazo, e uma queda prolongada do EUR/USD parece iminente. Os dados mais recentes do COT não sugerem uma mudança para uma tendência altista.
Em 12 de novembro, o calendário econômico inclui dois eventos relativamente pequenos. A influência dos antecedentes fundamentais sobre o sentimento do mercado deverá ser fraca.
Oportunidades de venda foram possíveis após uma recuperação da zona de 1,0781-1,0797 na tabela horária, tendo como alvo 1,0662, que já foi alcançado. Um fechamento abaixo desse nível permite a continuação das vendas, com alvos em 1,0603 e 1,0532. Oportunidades de compra podem ser consideradas em uma recuperação a partir do nível 1,0603, mas os alvos ambiciosos devem ser evitados. Os touros continuam excepcionalmente fracos.
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