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A semana inaugural de Donald Trump foi marcada por celebrações, mas contou com poucos dados econômicos significativos. Por isso, os participantes do mercado estão concentrando sua atenção nas ações e declarações do presidente.
A decisão de Trump de impor tarifas elevadas sobre o Canadá e o México, além de tarifas substanciais — embora menos agressivas — sobre a China, já gerou tensões na Europa. As elites globalistas europeias, descontentes, estão se preparando para reagir às suas medidas, com a intenção de responder tanto às tarifas quanto à suspensão do financiamento externo por 90 dias.
O mercado de ações dos EUA reagiu positivamente às políticas de Trump, registrando um forte crescimento pelo segundo dia consecutivo. Os investidores acreditam — corretamente — que suas estratégias geopolíticas e econômicas irão aumentar a demanda por ações corporativas. No entanto, o dólar americano não está recebendo o mesmo suporte, mostrando uma tendência de queda.
O dólar enfrentou pressão no início da semana, enquanto os investidores aguardavam mais clareza sobre os planos econômicos de Trump. O índice ICE Dollar caiu cerca de 1% desde o começo da semana, principalmente devido à decisão de Trump de não impor tarifas adicionais que poderiam ter intensificado os temores de aumento da inflação. Preocupações com a inflação haviam sido um fator importante para a valorização do dólar, além do aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro.
Após Trump anunciar aumentos de tarifas sobre importações da China, México, Canadá e União Europeia, os mercados reagiram abruptamente, levando a uma leve estabilização do dólar e limitando a alta nos índices acionários. Hoje, observamos uma correção de baixa nos futuros dos três principais índices de ações: Dow Jones 30, S&P 500 e Nasdaq 100. Outro fator que limita a demanda por ações é a expectativa em torno da reunião de política monetária do Federal Reserve na próxima semana. Os participantes do mercado estão ansiosos para entender se o Fed continuará o ciclo de cortes de juros iniciado no ano passado, especialmente considerando o contexto da presidência de Trump.
Espera-se que o Fed mantenha as taxas de juros inalteradas em sua reunião de janeiro. De acordo com os futuros de fundos federais, os mercados antecipam um corte de juros em julho, com a possibilidade de outro corte ainda este ano. Enquanto isso, prevê-se que o Banco do Japão aumente as taxas de juros nesta sexta-feira, e que o Banco Central Europeu reduza as taxas novamente em sua reunião na próxima semana. Essas mudanças podem fortalecer o iene em relação às principais moedas no mercado Forex, ao mesmo tempo que pressionam o euro.
Acredito que o mercado de criptomoedas se manterá consolidado em uma faixa lateral pelo restante da semana. Os traders estão aguardando um sinal mais claro sobre a posição de Trump em relação ao setor. Até agora, a única informação relevante disponível é sua declaração do ano passado, que demonstrava apoio ao desenvolvimento das criptomoedas, mas esse posicionamento já foi totalmente precificado pelo mercado.
Quanto à dinâmica do mercado acionário dos EUA, há motivos para esperar uma leve correção para baixo antes da reunião do Federal Reserve, marcada para a próxima semana, quando serão discutidas as políticas monetárias.
É provável também que o dólar apresente consolidação no mercado Forex. Por outro lado, os preços do ouro mostram potencial para retomar sua recente alta histórica, impulsionados pelo aumento das tensões geopolíticas — um cenário que Trump tem conseguido sustentar com sucesso.
O Bitcoin está se consolidando em uma faixa ampla de 100.489,65 a 105.782,40, aguardando notícias de Trump sobre o futuro do mercado de criptomoedas. A criptomoeda provavelmente se corrigirá em direção ao limite inferior dessa faixa.
O contrato CFD sobre futuros do S&P 500 também está se corrigindo para baixo após uma forte alta depois da posse do novo presidente. Antes de retomar seu movimento ascendente, é provável que caia para o nível 6032,00.
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