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No gráfico horário, o GBP / USD recuperou do nível 1,2931 na segunda-feira e retomou o seu movimento ascendente em direção ao nível Fibonacci 127,2% em 1,3003. Uma rejeição deste nível favoreceria o dólar americano e levaria a uma ligeira queda para 1,2931. Uma quebra e consolidação acima de 1,3003 indicaria um crescimento contínuo em direção ao próximo nível em 1,3151.
A estrutura de ondas está bastante clara. A última onda de baixa não rompeu o fundo anterior, enquanto a última onda de alta superou o pico anterior, confirmando que a tendência de alta ainda está em formação.
A libra esterlina vem registrando um crescimento expressivo recentemente, talvez até exagerado. O cenário fundamental, no entanto, não parece sólido o suficiente para justificar um movimento altista tão agressivo. Ainda assim, a maioria dos traders evita comprar dólares, independentemente dos dados econômicos, pois Donald Trump continua impondo novas tarifas, o que pode prejudicar o crescimento econômico dos EUA e de outros países.
A segunda-feira trouxe poucos fatores fundamentais relevantes, mas os compradores da libra aproveitaram uma das poucas oportunidades disponíveis: um relatório fraco de vendas no varejo nos EUA.
Agora, o mercado se concentra em eventos mais importantes desta semana, especialmente na reunião do FOMC na quarta-feira e na reunião do Banco da Inglaterra na quinta-feira. A contínua desvalorização do dólar sugere que os vendedores da moeda não esperam notícias positivas.
Os traders acreditam que o FOMC adotará uma postura mais branda em relação à política monetária, diante da expectativa de desaceleração econômica nos próximos trimestres. No entanto, não creio que o Fed flexibilizará sua política de forma agressiva, já que a inflação nos EUA permanece elevada.
Quanto ao Banco da Inglaterra, a expectativa é de que as taxas de juros se mantenham inalteradas, pois a economia do Reino Unido não demonstra sinais claros de aceleração ou desaceleração.
Além disso, Trump ainda não impôs tarifas ao Reino Unido, e não há fundamentos que justifiquem um crescimento significativo da economia britânica no momento.
No gráfico de 4 horas, a tendência de alta continua. Eu não espero uma queda significativa do GBP / USD, a menos que o par feche abaixo do canal ascendente. O indicador CCI formou uma divergência de baixa, mas até agora, não teve nenhum impacto sobre as posições dos touros. Uma rejeição de 1,2994 poderia levar a um recuo moderado em direção ao nível de Fibonacci de 50,0% em 1,2861, mas os ursos estão ausentes do mercado.
A categoria "Non-commercial" de traders tornou-se ainda mais otimista na última semana. O número de posições compradas mantidas por especuladores aumentou em 12.920, enquanto as posições vendidas cresceram apenas 2.301. Com isso, os vendedores perderam sua vantagem no mercado, e a diferença entre posições compradas e vendidas agora está próxima de 30.000, a favor dos compradores (95.000 vs. 66.000).
Na minha visão, a libra esterlina ainda tem espaço para recuar, mas os eventos recentes podem levar a uma mudança estrutural no mercado. Nos últimos três meses, o número de posições compradas caiu de 98.000 para 94.000, enquanto as vendidas recuaram de 78.000 para 66.000. No entanto, a tendência mais relevante é que, nas últimas seis semanas, as compras dispararam de 59.000 para 95.000, enquanto as vendas caíram de 81.000 para 66.000. Vale lembrar que esses números refletem "seis semanas sob Trump".
Na terça-feira, o calendário econômico inclui três eventos, mas todos eles são dados de segundo nível. O impacto geral no mercado deverá ser fraco.
Posições de venda foram possíveis em uma rejeição de 1,2994 no gráfico de 4 horas, tendo como alvo 1,2931 e 1,2865. Essas negociações podem permanecer abertas, mas a atividade de baixa no mercado é mínima. As posições de compras são viáveis em uma recuperação a partir de 1,2931 no gráfico horário ou após um rompimento acima de 1,3003, com um alvo em 1,3151.
As grades de retração de Fibonacci são desenhadas de 1,2809 a 1,2100 no gráfico horário e de 1,2299 a 1,3432 no gráfico de 4 horas.
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