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A sequência de notícias e eventos nos Estados Unidos continuará. Ainda considero que o fator mais influente no mercado são as decisões de Donald Trump. Basta comparar os movimentos de preços dos principais ativos durante os períodos em que Trump impôs tarifas ativamente com os períodos em que permaneceu em silêncio para perceber o quanto essas notícias impactam o mercado. A semana passada reforçou essa percepção, já que todos os principais relatórios dos EUA geraram reações completamente inconsistentes. Isso leva à conclusão de que, na prática, não houve reação — o mercado estava operando em função do silêncio de Trump. O dólar americano até melhorou um pouco sua posição, mas sem força significativa.
Nesta nova semana, os EUA divulgarão o PMI de Serviços do ISM e ocorrerá a reunião do Federal Reserve. O FOMC, sob a liderança de Jerome Powell, ainda aguarda mudanças econômicas concretas. Uma dessas mudanças foi observada recentemente: o crescimento do PIB desacelerou 0,3% no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior — um resultado pior do que até mesmo os cenários mais pessimistas previam. No entanto, acredito que isso não será suficiente para motivar uma ação rápida do Fed, já que o mercado de trabalho apresentou resultados razoáveis e a taxa de desemprego em abril permaneceu estável. Assim, a única "dor de cabeça" real do Fed neste momento é o crescimento econômico — que, por ora, está ausente.
Acredito que o Federal Reserve só retomará a flexibilização da política monetária se houver um aumento na taxa de desemprego e uma desaceleração nas folhas de pagamento não agrícolas. Quanto mais rapidamente esses dois fatores se manifestarem, maior será a probabilidade de cortes nas taxas de juros. No entanto, a inflação também não pode ser ignorada. Se os preços continuarem subindo paralelamente a essas fragilidades no mercado de trabalho, o Fed poderá optar por manter a política atual inalterada.
Praticamente ninguém espera um corte nas taxas na próxima reunião. Portanto, embora o cenário não deva se deteriorar ainda mais para o dólar, isso oferece pouco alívio dentro das atuais condições de mercado.
Com base em minha análise do EUR/USD, concluo que o par continua a construir um novo segmento de onda de alta. Em breve, a contagem das ondas dependerá inteiramente da postura e das ações do presidente dos EUA. Isso deve ser sempre mantido em mente. De uma perspectiva puramente baseada em ondas, eu esperava uma correção de três ondas dentro da onda 2. No entanto, a onda 2 já foi concluída em uma forma de onda única. A onda 3 da tendência de alta começou, e seus alvos podem se estender até a área de 1,25. Atingir esses níveis dependerá inteiramente de Trump. Uma onda corretiva pode se formar no momento, mas o crescimento deverá ser retomado assim que ela for concluída.
A estrutura da onda do par GBP/USD mudou. Agora estamos lidando com um segmento de tendência impulsiva e de alta. Infelizmente, sob a liderança de Donald Trump, os mercados podem enfrentar choques e reversões que desafiam a teoria das ondas e qualquer outra forma de análise técnica. A onda 2 foi concluída, uma vez que o preço ultrapassou o pico da onda 1. Portanto, devemos esperar a formação da onda 3 de alta, com alvos de curto prazo em 1,3541 e 1,3714. Seria interessante ver uma correção dentro da onda 3, mas para isso acontecer, o dólar precisaria se fortalecer. E, para que isso ocorra, alguém precisaria começar a comprar a moeda americana.
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