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O dólar australiano voltou à faixa de 0,65 em relação ao dólar americano, impulsionado pelo alívio das tensões geopolíticas e pelo renovado apetite por ativos de risco. Embora o cessar-fogo declarado no Oriente Médio ainda esteja "por um fio", a tendência de alta do par AUD/USD sugere que o mercado confia na permanência do acordo entre as partes envolvidas.
Em resposta à melhora do cenário fundamental, o dólar australiano agora mira o próximo nível de resistência em 0,6550, que coincide com a linha superior do indicador Bollinger Bands no gráfico diário. A "fase sombria" da moeda australiana parece ter ficado para trás, ainda que diversos fatores fundamentais continuem pressionando o seu desempenho.
Vale lembrar que, na semana passada, foram divulgados dados mistos sobre o mercado de trabalho australiano. A taxa de desemprego permaneceu inalterada em 4,1%, enquanto o número de empregados caiu inesperadamente em 2.500, contrariando a previsão dos analistas de um aumento de 20.000. No entanto, esse recuo se deveu a uma redução no emprego a tempo parcial, já que o emprego a tempo integral cresceu em quase 40.000.
Esses "salários não agrícolas australianos" devem ser analisados em conjunto com outra divulgação relevante: o PIB do primeiro trimestre mostrou um crescimento de apenas 0,2% no trimestre e de 1,3% em relação ao ano anterior. O relatório também indicou uma queda na atividade do consumidor, com a taxa de poupança das famílias subindo para 5,2% no período.
O relatório previsto para esta quarta-feira pode ajudar a esclarecer o cenário macroeconômico, dependendo de seus resultados. No dia 25 de junho, será publicada a leitura de maio do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Austrália. De fevereiro a abril, o índice se manteve estável em 2,4%. A expectativa preliminar para maio é de uma leve desaceleração, para 2,3%.
É importante destacar que, após sua reunião de maio, o Banco Central da Austrália reduziu os juros em 25 pontos-base e sinalizou que poderá adotar mais medidas de flexibilização — "caso a inflação continue a cair e o mercado de trabalho siga arrefecendo". Embora o RBA priorize dados trimestrais, uma desaceleração na inflação mensal pode influenciar seu tom na próxima reunião, marcada para 8 de julho. Os dados do IPC referentes ao segundo trimestre só serão divulgados na segunda quinzena de julho.
A maioria dos analistas acredita que o RBA manterá sua política monetária inalterada na reunião de julho. No entanto, se o IPC apresentar resultados fracos, o banco central poderá sinalizar — ou até anunciar explicitamente — uma nova rodada de cortes em agosto. Por outro lado, se o índice permanecer estável ou, especialmente, acelerar, o dólar australiano poderá ganhar força, já que as apostas em um corte nas taxas em agosto voltariam a ser questionadas. Vale lembrar que as expectativas de inflação do consumidor, publicadas em 12 de junho, subiram de 4,1% para 5,0%. Se o IPC de maio surpreender com uma alta, podem ressurgir especulações sobre uma pausa no ciclo de flexibilização — ao menos nas próximas duas reuniões.
Mesmo que o relatório de inflação pressione o dólar australiano, qualquer correção no AUD/USD pode representar uma oportunidade razoável de compra — desde que o cessar-fogo entre Irã e Israel seja mantido, ou seja, se o apetite por risco persistir no mercado cambial. É importante lembrar que os desdobramentos no Oriente Médio foram determinantes para a recente valorização do AUD/USD. A redução das tensões no conflito favorece o dólar australiano, portanto, enquanto não houver uma retomada da guerra, a tendência de alta pode continuar — mesmo com uma leve desaceleração no IPC.
No momento, tudo indica que ambas as partes estão comprometidas com o cessar-fogo. O presidente iraniano Pezeshkian afirmou que Teerã respeitará o acordo, desde que Israel não o viole. Autoridades israelenses também sinalizaram a intenção de manter a trégua. Se esse cenário persistir, a demanda pelo dólar australiano deve continuar sólida, e as posições compradas em AUD/USD seguirão como prioridade.
No gráfico diário, o par rompeu o nível de resistência em 0,6490 (a linha média das Bandas de Bollinger) e agora se situa entre as linhas média e superior das Bandas de Bollinger e acima de todas as linhas do indicador Ichimoku (incluindo a nuvem Kumo). A primeira e atualmente principal alvo de alta é 0,6550 (a linha superior das Bandas de Bollinger no mesmo período).
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