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O resultado da reunião do Fed foi, como esperado, um corte de 0,25% na taxa de juros. Contudo, como mencionei no artigo anterior, toda a atenção estava voltada para as previsões publicadas pelo banco central sobre os principais indicadores macroeconômicos até o final deste ano e pelos próximos dois anos.
Foram justamente as previsões, e não o corte em si, que já estava precificado nos ativos, que deram suporte significativo ao principal beneficiário desse tema, que tem dominado os mercados nas últimas semanas.
Primeiro, vamos analisar essas previsões.
O ponto principal é que o Fed projeta novos cortes de taxa, com a inflação ao consumidor se estabilizando em torno de 3%. Na coletiva, o presidente Jerome Powell descreveu a decisão de afrouxamento como uma "redução da gestão de risco". Ele também deixou claro que essa redução não pode, pelo menos por enquanto, ser considerada o início de um ciclo mais profundo de cortes de juros.
Na prática, o resultado da reunião não foi apenas o corte de 0,25% — que levou a faixa-alvo dos federal funds para 4,00–4,25%, mas também a expectativa de mais dois cortes antes do final do ano.
Naturalmente, essa medida forneceu forte suporte às ações americanas, com os índices de bolsa atingindo novamente novas máximas históricas. O índice do dólar americano caiu localmente até a mínima de 30 de junho, mas depois se recuperou e atualmente mantém-se acima da marca de 97 pontos.
Então surge a pergunta: por que o dólar não desabou frente à cesta das principais moedas, considerando que houve cortes e que mais cortes são esperados?
Isso só pode ser explicado pela fraqueza das moedas contraparte negociadas contra o dólar no Forex, devido ao estado frágil de suas economias. Além disso, deve-se considerar as restrições pesadas impostas por Donald Trump, sob a forma de tarifas e obrigações de financiar a recuperação da economia americana.
Portanto, o que podemos esperar dos mercados hoje?
Acredito que a demanda por ações americanas continuará crescendo. O dólar provavelmente se consolidará pouco acima de 97 pontos no índice, enquanto o mercado de criptomoedas permanecerá em uma tendência lateral ampla.
No geral, considero o cenário do mercado moderadamente positivo.
O ouro está corrigindo para baixo após atingir outra alta histórica. É bem possível que, devido às condições técnicas de sobrecompra, após cair para o suporte em 3619,60, ele possa reverter e mirar 3700,00. Um nível de entrada adequado para comprar ouro poderia ser em torno de 1,1710.
O par encontrou suporte perto de 1,3580. Ele pode virar para cima e, após uma retração técnica local, subir em direção a 1,3750, com as expectativas de mais dois cortes nas taxas do Fed este ano. Um nível de entrada adequado para compra poderia ser em torno de 1,3620.
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