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A análise de ondas no gráfico de 4 horas do EUR/USD permanece consistente há vários meses, o que é bastante encorajador. Mesmo com a formação de ondas corretivas, a estrutura geral continua intacta, permitindo previsões relativamente precisas. Vale lembrar que os padrões de ondas nem sempre aparecem perfeitos, como nos manuais, mas o padrão atual ainda se mostra sólido.
O segmento de tendência de alta permanece em formação, e o cenário de notícias, na maior parte das vezes, não favorece o dólar. A guerra comercial iniciada por Donald Trump continua, assim como o impasse com o Federal Reserve. As expectativas "dovish" do mercado em relação à taxa de juros do Fed seguem crescendo. Apesar do crescimento econômico de 3% registrado no segundo trimestre, o mercado mantém uma visão negativa do desempenho de Trump em seus primeiros 6–7 meses de mandato.
Atualmente, podemos presumir que uma onda impulsiva 5 está em andamento, com alvos potenciais em direção ao nível de 1,25. A estrutura interna desta onda é relativamente complexa e ambígua, mas, em termos macro, sua composição é clara. Até o final da semana passada, identificamos três sub-ondas de alta, indicando que o par iniciou a formação da onda 4 de 5.
Na segunda-feira, o EUR/USD subiu 35 pontos-base. A amplitude do movimento foi limitada, o que não surpreende para uma segunda-feira geralmente fraca em termos de notícias. No final da semana passada, o euro caiu cerca de 150 pontos-base, mas essa correção não impactou significativamente o padrão de ondas. Portanto, a tendência de alta permanece intacta.
Muitos traders entram em pânico quando o preço se move "na direção errada", abrindo e fechando posições de forma precipitada, esquecendo que correções são naturais em qualquer tendência. A queda observada no fim da semana passada se encaixa perfeitamente na estrutura atual, podendo ser classificada como a onda 4 dentro da grande onda 5.
Se essa suposição estiver correta, o EUR/USD está iniciando a formação da onda 5 de 5. No entanto, a onda 4 ainda poderia se desenvolver em um padrão de três ondas, semelhante à onda 2 de 5, portanto, uma nova queda não está descartada. Nessas condições, qualquer recuo representará uma boa oportunidade de compra.
As notícias recentes deixam cada vez mais claro que a diferença de juros entre o Fed e o BCE tende a se reduzir ao longo do tempo. Embora atualmente essa diferença favoreça o dólar, a moeda americana não tem conseguido se beneficiar efetivamente disso. Consequentemente, à medida que o cenário começa a virar a favor do euro, podemos esperar um novo movimento de alta no par. Considerando que o processo de corte de juros do Fed é gradual, o dólar terá tempo suficiente para formar um novo segmento de tendência de alta.
Com base na análise do EUR/USD, concluo que o instrumento continua formando um segmento de tendência de alta. A estrutura de ondas ainda depende, em grande parte, do cenário de notícias, especialmente relacionadas às decisões de Trump e à política externa e interna da atual administração da Casa Branca. Os alvos para o segmento de tendência atual podem chegar até o nível de 1,25. Como o ambiente de notícias não apresentou mudanças significativas, mantenho posições compradas, mesmo com o primeiro alvo próximo de 1,1875 — correspondente a 161,8% na escala de Fibonacci — já atingido. Até o fim do ano, espero que o euro alcance 1,2245, equivalente a 200% de Fibonacci.
Em uma escala menor, toda a tendência de alta é visível. A estrutura de ondas não segue um padrão totalmente convencional, já que as ondas corretivas apresentam tamanhos variados. Por exemplo, a onda 2 maior é menor que a onda 2 interna dentro da onda 3. No entanto, essas discrepâncias são comuns. Vale lembrar que o mais importante é identificar estruturas claras no gráfico, em vez de se prender a cada pequena onda. A estrutura de alta atual permanece sólida e gera poucas dúvidas.
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