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O par EUR/USD continuou sua queda na quarta-feira, um movimento que já dura cerca de duas semanas, embora a atividade dos traders tenha permanecido baixa. A seguir, vamos analisar essa situação com mais detalhes. Uma consolidação abaixo do nível de Fibonacci de 38,2% em 1,1686 permite esperar a continuação da queda em direção à zona de suporte em 1,1645–1,1648.
Um fechamento acima de 1,1686 ainda hoje permitiria aos traders antecipar uma recuperação moderada em direção ao nível corretivo de 23,6% em 1,1731.
O sentimento entre os traders não-comerciais tornou-se mais otimista na última semana de relatório. O número de posições de compras mantidas por especuladores aumentou em 1.572, enquanto as posições de vendas recuaram em 5.727. A diferença entre posições de compras e devendas agora é de aproximadamente 105.000 contra 63.000. Os vendedores dominaram nos últimos meses, mas a libra parece ter esgotado seu potencial de queda. Ao mesmo tempo, a situação nos contratos do euro é exatamente o oposto. Ainda não acredito em uma tendência de baixa para a libra.
Na minha avaliação, a libra continua a parecer menos "arriscada" do que o dólar. No curto prazo, a moeda americana pode registrar episódios pontuais de demanda, mas não no horizonte de longo prazo. As políticas de Donald Trump provocaram uma deterioração significativa do mercado de trabalho, o que tem forçado o Federal Reserve a afrouxar a política monetária para conter o avanço do desemprego e estimular a criação de vagas. Para 2026, o FOMC não projeta um ciclo agressivo de flexibilização, mas, neste momento, não há garantia de que a postura do Fed não se torne mais dovish ao longo do ano.
No gráfico de 4 horas, o par se recuperou do nível de suporte em 1,1649–1,1680 e reverteu a favor do euro. Assim, o processo de crescimento pode continuar em direção ao nível corretivo de 0,0% em 1,1829. Uma consolidação abaixo do nível de suporte de 1,1649–1,1680 aumentaria as chances de uma queda contínua em direção ao próximo nível de Fibonacci em 38,2% – 1,1538. Não foram observadas divergências em nenhum indicador hoje.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatório, os participantes profissionais do mercado abriram 16.177 posições de compra e 1.189 posições de venda. O sentimento do grupo "não comercial" permanece otimista, impulsionado pelas políticas de Donald Trump, e continua a se fortalecer ao longo do tempo. O número total de posições compradas mantidas por especuladores agora soma 293.000, enquanto as posições vendidas totalizam 133.000, o que representa mais do que o dobro de vantagem para os touros.
Por 33 semanas consecutivas, os grandes players vinham reduzindo posições vendidas e ampliando as compradas. Em seguida, ocorreu a paralisação (shutdown), e agora observamos novamente o mesmo padrão: traders profissionais continuam a construir posições compradas. As políticas de Donald Trump seguem sendo o fator mais relevante para os participantes do mercado, pois geram uma série de desafios com potenciais consequências estruturais e de longo prazo para a economia dos EUA — como, por exemplo, a deterioração do mercado de trabalho.
Além disso, os traders demonstram preocupação com uma possível perda de independência do Federal Reserve em 2026, diante da pressão política de Trump e da esperada renúncia de Jerome Powell em maio.
Calendário de notícias para os EUA e a zona do euro:
Em 8 de janeiro, o calendário econômico contém apenas duas entradas, nenhuma das quais é particularmente importante. O impacto das notícias sobre o sentimento do mercado na quinta-feira pode ser extremamente fraco ou totalmente ausente.
Perspectivas e recomendações de negociação para o EUR/USD:
A venda do par foi possível após uma recuperação do nível 1,1731 no gráfico horário, com um alvo em 1,1686, que já foi atingido. Hoje, as posições de venda podem ser mantidas com alvos em 1,1645–1,1648 e 1,1607–1,1612. As oportunidades de compra podem surgir após uma recuperação de uma ou ambas as zonas-alvo no gráfico horário, com alvos em 1,1686 e 1,1731.
As grades de Fibonacci são traçadas de 1,1492–1,1805 no gráfico horário e de 1,1066–1,1829 no gráfico de 4 horas.
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