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O par EUR/USD continuou sua queda nesta quinta-feira e ultrapassou o nível de suporte de 1,1607–1,1612. Uma reação positiva a partir desta zona hoje favoreceria a moeda europeia e uma alta modesta em direção ao nível de resistência de 1,1645–1,1648. Uma consolidação do par abaixo do nível 1,1607–1,1612 aumentaria a probabilidade de uma queda contínua em direção ao próximo nível de Fibonacci de 76,4% em 1,1566.
A situação das ondas no gráfico horário permanece simples. A última onda de alta concluída não conseguiu romper o topo da onda anterior, enquanto a onda de baixa mais recente rompeu o fundo anterior. Assim, a tendência permanece baixista. Na minha visão, a queda do par não será prolongada nem muito forte, porém agora é necessário um rompimento da atual tendência de baixa para que possamos esperar um movimento altista. Com base na estrutura atual do gráfico, esse rompimento ocorreria acima do nível de 1,1700.
Na quinta-feira, os vendedores mantiveram a vantagem no mercado, embora, se a situação tivesse sido o contrário, isso também não teria surpreendido ninguém. Os relatórios dos EUA tiveram importância extremamente baixa para os traders, mas ainda assim apresentaram resultados bastante sólidos. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego vieram 20 mil abaixo do esperado, enquanto o Índice de Atividade Empresarial do Fed da Filadélfia superou as previsões em quase 15 pontos. No entanto, esses dados foram divulgados na segunda metade do dia, enquanto, na primeira metade, foram publicados os dados de produção industrial da zona do euro, que também se mostraram significativamente mais positivos do que o esperado pelo mercado. O crescimento anual da produção foi de 2,5%, contra a expectativa de 2%, e o crescimento mensal foi de 1,1%, ante 0,5% previstos.
Assim, ao final do dia, os vendedores talvez não tenham necessariamente merecido vencer, mas, no mínimo, também não deveriam ter perdido. Ainda assim, o pano de fundo das notícias vem sendo interpretado pelos traders de forma bastante incomum e ambígua recentemente. Como regra, o dólar tende a se fortalecer, mesmo quando muitos eventos globais atuam contra ele. Ainda assim, o canal de tendência de baixa indica a dominância local dos vendedores.
No gráfico de 4 horas, o par consolidou-se abaixo do nível de suporte de 1,1649–1,1680, o que permite aos traders esperar uma continuação da queda em direção ao próximo nível de Fibonacci de 38,2% em 1,1538. Uma divergência de baixa se formou no indicador CCI, após o que começou uma nova queda do euro. Um fechamento acima do nível 1,1649–1,1680 favoreceria a moeda da UE e uma retomada do crescimento em direção ao nível corretivo de 0,0% em 1,1829.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatório, os participantes profissionais do mercado abriram 3.515 posições de compras e fecharam 1.832 posições de vendas. O sentimento entre o grupo "não comercial" continua otimista graças a Donald Trump e suas políticas, e continua a se fortalecer com o tempo. O número total de posições de compras mantidas por especuladores é agora de 298.000, enquanto as posições de vendas chegam a 135.000. Isso representa uma vantagem de mais do que o dobro para os otimistas.
Durante trinta e três semanas consecutivas, os grandes participantes estavam reduzindo as posições de vendas e aumentando as posições de compras. Então, começou a paralisação, e agora estamos vendo o mesmo quadro novamente: os traders profissionais continuam acumulando posições compradas. As políticas de Donald Trump continuam sendo o fator mais significativo para os traders, pois criam inúmeros problemas que terão consequências estruturais e de longo prazo para os Estados Unidos — por exemplo, a deterioração do mercado de trabalho. Os traders temem uma perda da independência do Federal Reserve em 2026 sob pressão de Trump e em meio à renúncia de Jerome Powell.
Calendário de notícias para os EUA e a zona do euro:
Em 16 de janeiro, o calendário econômico contém duas entradas, nenhuma das quais é importante. O impacto das notícias sobre o sentimento do mercado na sexta-feira será extremamente fraco.
Previsão e conselhos de negociação para o EUR/USD:
A venda do par foi possível após uma recuperação do nível 1,1686 no gráfico horário, com alvos em 1,1648 e 1,1612, qeu já foram atingidos. Uma nova venda é possível se o par fechar abaixo do nível 1,1607–1,1612, com um alvo de 1,1566. A compra será possível hoje se houver uma recuperação do nível 1,1607–1,1612 no gráfico horário, com um alvo de 1,1645–1,1648.
As grades de Fibonacci são traçadas de 1,1492–1,1805 no gráfico horário e de 1,1066–1,1829 no gráfico de 4 horas.
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