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A contagem de ondas no gráfico de 4 horas do EUR/USD passou por ajustes marginais, mas sem alterações substanciais no cenário geral. Não há, por ora, motivos para invalidar o segmento de tendência de alta iniciado em janeiro do ano passado; o que muda ocasionalmente é apenas a estrutura interna das ondas. Na minha avaliação, o par concluiu a formação da onda corretiva global 4. Se essa leitura estiver correta, a onda 5 já teve início e segue em desenvolvimento, com alvos que se estendem até a região de 1,25.
A estrutura interna presumida da onda 5, contudo, não é simples. A sequência de movimentos ascendentes não se caracteriza claramente como impulsiva, dado o peso relativamente elevado das ondas corretivas. Por esse motivo, no momento ela é interpretada como uma formação a–b–c–d–e. Caso a onda 5 se prolongue, sua estrutura interna tende a tornar-se ainda mais complexa. Assim, não se pode descartar que estejamos observando atualmente a formação da onda 3 de 3 de 5. Em qualquer cenário, a expectativa permanece de nova valorização do EUR/USD, embora, nos próximos dias, o mercado possa entrar na formação de ao menos uma onda corretiva intermediária.
No curto prazo, o comportamento dos preços reflete um ambiente de notícias extremamente volátil. O EUR/USD recuou cerca de 90 pontos base na quarta-feira, após ter avançado aproximadamente 160 pontos na terça. Nesta noite ocorre a reunião do FOMC, enquanto Donald Trump intensifica a retórica contra o Irã. Esse é, em linhas gerais, o resumo das últimas 24 horas. Analisar todos os desdobramentos em profundidade exigiria várias matérias, mas tentemos condensar os principais pontos.
O movimento mais recente de enfraquecimento do dólar começou com a imposição de tarifas mais elevadas contra o Canadá e a Coreia do Sul. Em seguida, Trump afirmou que o atual nível do dólar — agora próximo às mínimas de quatro anos — é "excelente" para a economia americana. Hoje, o presidente publicou na rede Truth Social sobre o deslocamento de um grupo de porta-aviões em direção às costas do Irã, instando Teerã a retomar negociações para um acordo sobre seu status não nuclear. Paralelamente, o FOMC se reúne esta noite, enquanto seu presidente enfrenta uma investigação criminal iniciada por iniciativa de Trump. Vale lembrar que outro membro do comitê, Lisa Cook, também está sob investigação judicial.
É difícil caracterizar o cenário de notícias atual como favorável ao dólar americano. Trump afirmou que as forças navais enviadas à região superam aquelas mobilizadas anteriormente contra a Venezuela. Arrisco supor que esse grupo de porta-aviões não esteja se deslocando apenas para permanecer ao largo da costa iraniana. Caso ocorra um ataque aéreo, isso poderia, paradoxalmente, gerar um suporte temporário ao dólar. No verão passado, por exemplo, ataques a instalações nucleares iranianas elevaram momentaneamente a demanda pela moeda americana.
Além disso, a contagem de ondas atual sugere a proximidade da formação de uma onda corretiva. Assim, o mercado pode fazer uma pausa temporária nas vendas do dólar. Como não se esperam decisões de afrouxamento monetário por parte do Fed no curto prazo, os vendedores da moeda americana podem, por ora, ganhar algum fôlego.
Com base na análise do EUR/USD, concluo que o instrumento continua a construir um segmento de tendência ascendente. As políticas de Donald Trump e a política monetária da Reserva Federal continuam a ser fatores significativos a longo prazo por trás da queda do dólar americano. As metas do segmento de tendência atual podem se estender até o nível 1,25. No momento, acredito que a onda corretiva 4 tenha concluído sua formação, então espero uma valorização adicional dos preços. No entanto, no curto prazo, prevejo o desenvolvimento de uma onda corretiva.
Em uma escala de tempo menor, todo o segmento de tendência ascendente é visível. A estrutura da onda não é totalmente padrão, pois as ondas corretivas diferem em tamanho. Por exemplo, a onda 2 maior é menor do que a onda interna 2 na onda 3. No entanto, isso também pode ocorrer. Gostaria de lembrar que é melhor identificar estruturas claras e compreensíveis nos gráficos do que aderir estritamente a cada onda individual. No momento, a estrutura da onda ascendente deixa poucas dúvidas.
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