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O par EUR/USD recuou de forma acentuada na segunda-feira, em meio à campanha militar dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Prefiro não listar todos os países já envolvidos nem as diversas instalações de infraestrutura atingidas ao longo do fim de semana. O essencial é compreender a natureza do que está em curso: um novo conflito no Oriente Médio, com risco real de prolongamento.
Como isso impacta os mercados? Os preços do petróleo e do gás avançam rapidamente, impulsionados pelo bloqueio do Estreito de Ormuz e por uma série de ataques iranianos a instalações de produção e refino em países aliados aos EUA. Paralelamente, a demanda pelo dólar cresce à medida que investidores reduzem exposição a ativos de risco e direcionam capital para ativos considerados de refúgio.
No momento, a dinâmica de mercado pode ser resumida a esse movimento clássico de aversão ao risco.
Devido a eventos geopolíticos, o quadro técnico foi perturbado. Assistimos a um confronto aberto entre a estrutura gráfica e o pano de fundo noticioso. Desta vez, o pano de fundo noticioso prevaleceu. Nas condições atuais, os traders precisam, no mínimo, aguardar a formação de novos padrões e só então analisar o panorama mais amplo e avaliar o ambiente de notícias. A meu ver, os touros tinham grandes chances de manter a tendência até o último momento, mas a guerra no Oriente Médio exigiu ajustes. Agora é importante entender onde terminará o rali atual do dólar e se a tendência de alta permanecerá intacta.
No momento, não há padrões operacionais — nem altistas nem baixistas. O desequilíbrio 12 foi invalidado ou pode ser considerado invalidado. Formalmente, só será cancelado abaixo do nível de 1,1669, mas é improvável que algum trader esteja seriamente a considerar comprar agora e aguardar uma reação a esse padrão. Recordo que ele foi testado duas vezes e, no segundo caso, o preço passou uma semana inteira dentro dele. Os touros não tiveram uma segunda reação de preço; portanto, considero esse padrão cancelado.
O panorama técnico continua a sinalizar domínio dos touros. A tendência de alta permanece em vigor. Por enquanto, contudo, o cenário altista foi adiado indefinidamente. Para voltar a contar com a valorização da moeda europeia, são necessários novos padrões altistas. Para esperar novo avanço do dólar, são precisos padrões e sinais baixistas. No momento, não há nenhum dos dois.
As notícias de segunda‑feira podem ser divididas entre desenvolvimentos geopolíticos e outros eventos. Os demais eventos não afetaram o sentimento do mercado, enquanto os desdobramentos geopolíticos provocaram uma forte queda no par EUR/USD.
Nos últimos meses, os touros tiveram inúmeros motivos para atacar e, mesmo com o surgimento da guerra no Oriente Médio, esses motivos não diminuíram. Estruturalmente e globalmente, a política de Trump — que levou a uma queda significativa do dólar no ano passado — não mudou. No curto prazo, a moeda americana pode apresentar valorização em meio à fuga dos investidores do risco, mas é pouco provável que esse fator a sustente por muito tempo. Enquanto isso, a perspectiva (em qualquer caso) dovish da política monetária do FOMC, a guerra comercial de Trump com o resto do mundo, a fraqueza do mercado de trabalho dos EUA, dois shutdowns do governo, a agressão militar americana, o processo criminal contra Powell, a desaceleração do crescimento do PIB e outros acontecimentos desfavoráveis para os EUA não são anulados pelo conflito no Irã.
Ainda não acredito em uma tendência de baixa. O dólar recebeu suporte temporário do mercado, mas está longe de ser certo que essa situação persistirá por muito tempo. A linha azul mostra o nível de preço abaixo do qual a tendência de alta poderia ser considerada concluída. Os ursos precisariam empurrar o mercado para baixo em cerca de 240 pontos para alcançá-lo, o que ainda parece uma tarefa bastante difícil. Padrões de baixa podem se formar nesta semana, o que facilitaria a análise do cenário local e a construção de previsões.
Calendário de notícias do Reino Unido e dos Estados Unidos:
Em 3 de março, o calendário econômico contém um evento bastante importante, mas, mais uma vez, a economia pode permanecer à sombra da geopolítica. O cenário de notícias certamente influenciará o sentimento do mercado na terça-feira.
Previsão para o EUR/USD e dicas de negociação:
Na minha opinião, o par permanece em fase de formação de uma tendência de alta. O cenário de notícias mudou drasticamente no fim de semana, mas a tendência em si permanece intacta. Portanto, os traders precisam de novos padrões no curto prazo para formar previsões de curto prazo. Se esses forem padrões de baixa (o que parece mais provável), é importante lembrar que a tendência continua de alta e que os fatores geopolíticos geralmente não têm um impacto de longo prazo. Se, em vez disso, se formarem padrões de alta (o que seria muito mais preferível), os traders terão a oportunidade de abrir novas posições de compra alinhadas com a tendência predominante.
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