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O par EUR/USD volta a encontrar-se numa encruzilhada, e parece que os traders já fizeram sua escolha. Nesta semana, o preço reagiu ao mais recente desequilíbrio baixista 11. A reação foi precisa, hesitante e fraca, mas ainda assim foi uma reação. Assim, formou-se um sinal de venda. Trata-se de um sinal de venda dentro de uma tendência de alta, mas ainda assim um sinal de venda. Agora, apesar de duas varreduras de liquidez do lado comprador, a moeda europeia está sob pressão pelo terceiro dia consecutivo.
Claro, a geopolítica está por trás desse movimento. Se a situação no Oriente Médio não tivesse se deteriorado de forma tão dramática, muito provavelmente teríamos visto a continuação da tendência de alta. No entanto, Donald Trump fez tudo o que pôde para garantir que, desta vez, fosse o dólar americano a subir. Vale lembrar que não existem motivos particularmente fortes para a valorização da moeda americana além da geopolítica. Porém, a geopolítica, por si só, já é suficiente para que os traders comprem dólares em massa.
Na minha opinião, sem uma nova escalada do conflito no Oriente Médio será difícil para o dólar continuar a subir e para os ursos manterem a ofensiva. No entanto, os últimos dias mostraram que ou a escalada já ocorreu ou os ursos estão satisfeitos com o conjunto atual de acontecimentos. A situação no Oriente Médio não está a escalar ainda mais, mas certamente também não está a melhorar. Ontem foi noticiado que o Irã atingiu vários petroleiros, confirmando sua intenção de continuar a bloquear a passagem pelo Estreito de Ormuz. Claro que Donald Trump pode agora lançar novos ataques contra o Irã, mas o que isso mudaria? Mísseis americanos podem eliminar o novo líder iraniano, mas no dia seguinte outra pessoa com as mesmas posições antiamericanas assumiria o seu lugar.
Na semana passada formou-se um desequilíbrio de baixa (11), e esta semana ele foi testado. O sinal de venda surgiu rapidamente sob a pressão do pano de fundo geopolítico. Agora os touros só podem contar com novas varreduras de liquidez a partir das três últimas mínimas: 1.1508, 1.1470 e 1.1392. Mas, se a situação geopolítica não melhorar, nem isso salvará os touros.
A configuração gráfica ainda aponta para o domínio dos touros. A tendência de alta permanece intacta; contudo, no momento os traders altistas não têm razões suficientes para iniciar uma nova ofensiva. Para que a moeda europeia volte a se valorizar, a guerra envolvendo o Irã precisaria começar a desescalar, e os preços do petróleo e do gás deveriam continuar a cair. Para abrir novas posições de compras, são necessários novos padrões altistas ou, pelo menos, varreduras de liquidez a partir das três últimas oscilações de baixa.
O histórico de notícias desta quinta-feira foi bastante limitado, e os traders praticamente não têm prestado atenção aos indicadores econômicos nas últimas semanas.
Nos últimos meses, os touros tiveram inúmeros motivos para atacar, e mesmo o início da guerra no Oriente Médio não reduziu esses fatores. Estrutural e globalmente, a política de Trump — que levou a uma forte queda do dólar no ano passado — não mudou. No curto prazo, a moeda americana pode mostrar valorização devido à fuga dos investidores para ativos de refúgio, mas esse fator não poderá sustentá-la indefinidamente. Ao mesmo tempo, o conflito no Irã não altera as perspectivas dovish para a política do FOMC, nem a guerra comercial de Trump com o resto do mundo, a fraqueza do mercado de trabalho dos EUA, os dois shutdowns do governo, a agressão militar americana, o processo criminal contra Powell, a desaceleração do crescimento do PIB e outros desenvolvimentos bastante desfavoráveis para os Estados Unidos.
Ainda não acredito em uma tendência de baixa. O dólar recebeu suporte temporário do mercado, mas não é certo que essa situação persista por muito tempo. A linha azul mostra o nível de preço abaixo do qual a tendência de alta poderia ser considerada encerrada. Para alcançá-lo, os ursos teriam de empurrar o preço para baixo cerca de 600 pips e, mesmo que consigam essa tarefa, eu ainda duvidaria da existência de uma tendência baixista consolidada.
Na minha opinião, o par apresenta um forte declínio apenas por causa do fator geopolítico. Quando esse fator deixar de atuar, em que os ursos irão se apoiar para continuar suas investidas?
Calendário de notícias para os Estados Unidos e a Zona do Euro:
No dia 13 de março, o calendário de eventos econômicos contém várias divulgações relativamente importantes. No entanto, o mercado pode mais uma vez ignorar até mesmo relatórios relevantes. A influência do cenário informativo sobre o sentimento do mercado na sexta-feira pode ser extremamente fraca.
Previsão e recomendação de negociação para o EUR/USD:
Na minha opinião, o par ainda permanece na fase de formação de uma tendência de alta. O cenário informativo mudou bruscamente a direção do movimento há duas semanas, mas a tendência em si continua intacta. Assim, no curto prazo, os traders precisam de novos padrões e sinais para formar previsões de curto prazo. Se surgirem sinais de baixa (o que é mais provável), é importante lembrar que a tendência geral ainda é de alta e que o fator geopolítico geralmente não tem impacto de longo prazo.
Se surgirem sinais de alta (o que seria muito mais preferível), os traders terão a oportunidade de abrir novas posições de compra, que não entram em conflito com a tendência. Nesta semana foi formado um sinal de venda, mas a proximidade de três oscilações importantes ainda me faz duvidar das perspectivas dos vendedores.
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