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O par EUR/USD continuou a cair na sexta-feira em direção ao nível de retração de Fibonacci de 127,2%, em 1,1440, após consolidar abaixo do nível de 100,0%, em 1,1577. Dessa forma, o movimento de baixa pode se estender hoje, enquanto a atividade dos traders permaneceu relativamente baixa nos últimos dias.
Os vendedores voltaram a ganhar força, diante da ausência de sinais de desescalada no conflito no Oriente Médio. Embora o ímpeto de baixa ainda seja limitado, os compradores, no momento, não encontram oportunidades claras de reação.
A estrutura em ondas no gráfico horário mantém-se clara. A última onda ascendente concluída superou a máxima anterior por apenas alguns pontos, enquanto a nova onda descendente ainda não rompeu a mínima precedente. Assim, a tendência continua a evoluir de forma lenta e incerta em direção a uma perspectiva de alta.
As ações de Donald Trump no Oriente Médio desencadearam uma atividade militar em larga escala na região, envolvendo múltiplos países, o que sustenta a possibilidade de um fortalecimento adicional do dólar americano.
Na sexta-feira, o cenário de notícias foi bastante fraco e, como de costume, não teve impacto relevante sobre o sentimento dos traders. O Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan ficou abaixo das expectativas em março, em 53,3 pontos; ainda assim, o dólar se fortaleceu ao longo do dia.
Neste momento, a mesma conclusão pode ser repetida quase diariamente: os traders ignoram os dados econômicos e concentram-se exclusivamente na geopolítica. Desde que, na semana passada, Trump afirmou que sua prioridade é assumir o controle do petróleo iraniano, o cenário tornou-se mais claro. O conflito não se resume a ameaças nucleares à Europa ou aos EUA; envolve interesses econômicos, poder e controle de recursos — especialmente energia.
Diante disso, é razoável supor que o conflito continuará. A principal incógnita é sua intensidade. Quanto mais intensas forem as ações militares no Oriente Médio, maior tende a ser o fortalecimento do dólar americano. Quanto maior o número de países envolvidos, mais forte tende a ficar a moeda. Da mesma forma, quanto mais os preços do petróleo avançarem, maior será o suporte ao dólar.
No entanto, quanto mais o conflito no Oriente Médio se prolongar, maior será o impacto negativo da geopolítica sobre a economia dos EUA e os índices acionários. Nesse sentido, uma operação terrestre dos EUA no Irã seria mais um golpe para os compradores de ações.
Do ponto de vista técnico, o gráfico diário do S&P 500 mostra a continuidade de um movimento corretivo dentro da tendência de alta. O primeiro dos dois alvos de venda previamente definidos, em 6.420 e 6.290, já foi atingido. O segundo alvo é o próximo. Faz sentido manter o foco em vendas. Quanto mais tempo durar a correção, maiores serão as chances de alcançar os níveis de 6.100 e 6.000.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana de referência, os traders profissionais encerraram mais 12.861 posições de compras e 1.008 posições de vendas. Ao longo de seis semanas, a vantagem total dos compradores praticamente desapareceu.
Há seis semanas, os compradores detinham uma vantagem superior a dois para um entre os traders não comerciais.
De modo geral, no longo prazo, os grandes players ainda demonstram forte interesse no euro. No entanto, os eventos globais — que não têm sido poucos nos últimos anos — continuam a influenciar o sentimento dos investidores.
No momento, toda a atenção do mercado está voltada para o Oriente Médio, onde o conflito segue se intensificando e ampliando seu alcance geográfico. Assim, no curto prazo, a taxa de câmbio EUR/USD dependerá não da política monetária do Federal Reserve ou do Banco Central Europeu, nem dos dados econômicos, mas principalmente dos desdobramentos da guerra no Irã. Por ora, o dólar é o principal beneficiado por esse cenário.
Calendário Econômico (EUA e Zona do Euro):
Em 30 de março, o calendário econômico conta com apenas um evento, que não é de grande relevância. A expectativa é que o impacto do cenário de notícias sobre o sentimento do mercado nesta segunda-feira seja fraco ou inexistente.
Previsão e dicas para negociar o EUR/USD:
Posições de venda foram possíveis após a consolidação abaixo de 1,1577 no gráfico horário, com alvo em 1,1440. Essas operações ainda podem ser mantidas hoje. Posições de compra podem ser consideradas após o par fechar acima de 1,1577, com alvo em 1,1696.
Os níveis de Fibonacci são traçados de 1,1577 a 1,2082 no gráfico de 1 hora e de 1,1474 a 1,2082 no gráfico de 4 horas.
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