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O par EUR/USD continuou sua tendência de alta na quarta-feira e atingiu o nível de retração de Fibonacci de 61,8% (1,1824), com base em uma nova grade de Fibonacci. Uma recuperação a partir desse nível favoreceria o dólar americano e levaria a uma certa queda em direção ao nível de Fibonacci de 50,0% (1,1745). Uma consolidação acima de 1,1824 aumentaria a probabilidade de um novo avanço do euro em direção ao próximo nível de retração de 76,4% (1,1923).
A estrutura de ondas no gráfico horário tornou-se bastante complexa, mas está começando a ficar mais clara. Notícias recentes sobre um cessar-fogo de duas semanas entre o Irã e os Estados Unidos deram força aos investidores otimistas, permitindo-lhes formar uma nova onda de alta. O panorama geral agora se assemelha ao início de uma nova tendência de alta. No fim de semana, o cenário geopolítico voltou a se deteriorar após o fracasso das negociações em Islamabad. Ainda assim, o cessar-fogo permanece em vigor, e a possível retomada das conversas nesta semana continua sustentando os compradores.
Na quarta-feira, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, fez um discurso no qual destacou que, antes do conflito com o Irã, o BCE trabalhava com três cenários possíveis para 2026, com a zona do euro seguindo o mais otimista. No entanto, após a escalada das tensões no Oriente Médio, as perspectivas econômicas se deterioraram significativamente. As projeções de crescimento do PIB para 2026 foram revisadas para baixo, para 0,9% ao ano, enquanto as expectativas de inflação foram elevadas para 2,6% ao ano.
Segundo Lagarde, o nível de incerteza permanece elevado, exigindo revisões constantes das projeções econômicas. Ela também destacou a relevância dos preços de energia, classificando-os como um fator-chave para a dinâmica dos principais indicadores econômicos.
Lagarde acrescentou que, caso o conflito no Oriente Médio persista, o cenário econômico tende a se deteriorar ainda mais. Até 20% do fluxo global de petróleo e gás passa pelo Estreito de Ormuz, e, se a via permanecer bloqueada, a escassez de energia poderá persistir, dificultando a redução dos preços, a desaceleração da inflação e a retomada do crescimento econômico.
Por fim, Lagarde não especificou se o BCE pretende endurecer a política monetária em sua próxima reunião em resposta a esse cenário.
No gráfico de 4 horas, o par consolidou-se acima do nível de retração de 50,0% (1,1778), permitindo que os traders esperem uma alta contínua em direção ao próximo nível de Fibonacci de 38,2% (1,1849). Uma consolidação abaixo de 1,1778 favoreceria o dólar americano e uma possível queda em direção a 1,1706 e 1,1617. Os compradores conseguiram sair do canal de tendência de queda, criando novas oportunidades. Atualmente, não são observadas divergências.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Na última semana reportada, traders profissionais abriram 778 posições compradas e 8.826 posições vendidas. Ao longo de sete semanas, a vantagem acumulada dos compradores foi totalmente eliminada. O total de posições compradas detidas por especuladores agora gira em torno de 201 mil, enquanto as posições vendidas somam cerca de 208 mil. Há dois meses, os compradores detinham mais que o dobro da vantagem entre os traders não comerciais.
No geral, no horizonte de longo prazo, os grandes players continuam demonstrando forte interesse pelo euro. No entanto, os eventos globais — que não têm sido escassos nos últimos anos — seguem influenciando o sentimento dos investidores. Atualmente, o foco do mercado permanece no Oriente Médio, onde o conflito não dá sinais de arrefecimento.
Assim, no curto prazo, a dinâmica do EUR/USD tende a depender menos da política monetária do Federal Reserve ou do BCE, bem como dos dados macroeconômicos, e mais da evolução do conflito com o Irã. Nesse contexto, o dólar pode voltar a se beneficiar.
Calendário de notícias para os EUA e a zona do euro:
No dia 16 de abril, o calendário econômico inclui três eventos que não são particularmente significativos. Espera-se que o impacto dessas notícias sobre o sentimento do mercado nesta quinta-feira seja muito fraco ou inexistente.
Previsão e dicas de negociação para o EUR/USD:
Hoje, é possível vender o par após uma recuperação a partir do nível de 1,1824 no gráfico horário, com um alvo em 1,1745. Anteriormente, recomendei a compra após um fechamento acima de 1,1770, com um alvo em 1,1830, que já foi atingido. Novas oportunidades de compra podem surgir após um fechamento acima de 1,1824, com um alvo em 1,1923.
Os níveis de retração de Fibonacci são traçados de 1,2082–1,1410 no gráfico horário e de 1,1474–1,2082 no gráfico de 4 horas.
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