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No gráfico horário, o GBP/USD registrou uma queda na quinta-feira e, em seguida, voltou ao nível de resistência de 1,3454–1,3466. Hoje, uma recuperação a partir dessa zona favoreceria o dólar americano e apoiaria uma queda em direção ao nível de 1,3408 e ao nível de suporte de 1,3349–1,3355. Uma consolidação acima do nível de 1,3454–1,3466 permitiria aos traders esperar uma continuação do movimento de alta em direção ao próximo nível de resistência em 1,3526–1,3539.
A estrutura de ondas continua baixista, já que os compradores ainda não dispõem de desenvolvimentos geopolíticos suficientemente positivos para iniciar um avanço em larga escala. A última onda descendente concluída rompeu o fundo anterior, enquanto a última onda ascendente não conseguiu superar o topo anterior. Os fatores geopolíticos têm apoiado os compradores recentemente; contudo, as perspectivas de um acordo entre o Irã e os Estados Unidos voltam a enfraquecer, enquanto as hostilidades na região foram retomadas.
Já analisei no artigo sobre o EUR/USD o contexto das notícias que inicialmente provocou uma queda e, posteriormente, uma recuperação na quinta-feira. Resta apenas acrescentar os relatórios econômicos dos EUA divulgados durante a segunda metade do dia.
Na minha visão, o mercado praticamente ignorou esses dados, uma vez que o dólar começou a cair antes da divulgação e o sentimento dos investidores permaneceu inalterado depois disso. Assim, acredito que o principal motivo da fraqueza do dólar americano na segunda metade do dia foi a informação divulgada pela Axios.
Os dados econômicos dos EUA não foram totalmente decepcionantes. Apenas o relatório do PIB do primeiro trimestre voltou a ficar abaixo das expectativas. Os traders esperavam um crescimento econômico de 2,0%, mas o resultado foi de apenas 1,6%.
Por outro lado, o relatório de encomendas de bens duráveis superou as previsões, avançando 7,9% contra expectativas de 3,5%. O índice Core PCE também ficou amplamente em linha com o esperado. Assim, o relatório de bens duráveis poderia ter incentivado os vendedores do EUR/USD a entrarem em ação, mas os dados do PIB impediram esse movimento.
Ao mesmo tempo, apenas o relatório do PIB já seria suficiente para justificar uma nova fraqueza do dólar, mas a moeda americana já estava sob pressão devido às informações otimistas divulgadas pela Axios.
O mercado continua concentrado principalmente nos desenvolvimentos geopolíticos, enquanto todos os outros fatores permanecem em segundo plano.
No gráfico de 4 horas, o par GBP/USD recuou a partir da zona de resistência entre 1.3482–1.3514, reverteu em favor do dólar americano e iniciou um movimento de queda em direção ao nível de retração de 23,6% de Fibonacci, em 1.3327. No entanto, os movimentos de preço no curto prazo dependerão mais dos desenvolvimentos geopolíticos do que da análise técnica. Neste momento, a análise técnica pode ser utilizada apenas como ferramenta complementar. Hoje, não são observadas divergências emergentes em nenhum indicador.
Relatório COT (Compromisso dos Traders):
O sentimento entre a categoria não comercial voltou a tornar-se mais baixista durante a última semana de reporte. O número de posições de compra mantidas por especuladores diminuiu em 11.530, enquanto o número de posições de venda aumentou em 9.718. A diferença entre posições de compra e venda situa-se agora em aproximadamente 68 mil contra 132 mil.
Os vendedores têm dominado o mercado nos últimos meses, o que não surpreende, considerando a situação geopolítica no Oriente Médio e a crise política no Reino Unido. A vantagem dos ursos é atualmente superior a duas vezes.
Continuo sem acreditar numa tendência de baixa de longo prazo para a libra esterlina. No entanto, no curto prazo, tudo dependerá não dos indicadores econômicos, da política comercial de Donald Trump ou da política monetária dos bancos centrais, mas sim da duração, da dimensão e das consequências do conflito no Oriente Médio.
Nas últimas semanas, o mercado ajustou-se às expectativas de um conflito prolongado, mas as notícias mais recentes sugerem que um cessar-fogo ainda poderá ser alcançado, embora o processo dificilmente seja rápido ou simples.
Calendário de notícias para os Estados Unidos e o Reino Unido:
O calendário econômico de 29 de maio contém apenas um evento que pode ser considerado importante. No entanto, a reação do mercado dependerá das declarações do presidente do Banco da Inglaterra. O cenário econômico poderá, portanto, influenciar o sentimento do mercado nesta sexta-feira.
Previsão e recomendações de negociação para o GBP/USD:
As posições de venda podem ser consideradas hoje caso o par se recupere do nível 1,3454–1,3466 no gráfico horário, com alvos em 1,3408 e 1,3349–1,3355. As posições compradas eram válidas após um fechamento acima de 1,3408, visando o nível de 1,3454–1,3466. Novas posições de compras podem ser consideradas após um fechamento acima de 1,3454–1,3466, com alvo em 1,3526–1,3539.
Os níveis de retração de Fibonacci são traçados de 1,3158 a 1,3655 no gráfico horário e de 1,3866 a 1,3158 no gráfico de 4 horas.
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