10.04.202010:05 Аналитические обзоры Форекс: Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим виток длинных операций, которые привели котировка туда, с чего все и начиналось, а теперь о деталях. Полноценный такт за четыре торговых дня говорит о том, что активность по-прежнему высока, а широкий флет 1,2150/1,2480 (1,2500) сосредотачивает на себе особое внимание участников рынка. При детальном рассмотрении такта 1,2150 (1.2166)-->1,2482 видно, что ход имел ступенчатый характер, то есть возникали на пути те самые переменные диапазоны, о чем мы писали еще в предыдущем обзоре. Данные ступени являлись своего рода рамками накопления торговых сил, за счет которых удавалась двигаться в столь широких рамках флета.

Относительно структуры флета и масштаба можно выделить тот факт, что удерживание цены производится уже вторую неделю, а это уже нарушение структуры восходящей инерции от 20 марта. То есть последующее после флета движение не будет связано с минувшим инерционным ходом, а это значит, что ограничение в масштабах, а самое главное направление, не имеет значение, так как нас ждет совершенно новое движение на рынке.

Пример

Представим, что мы рассматриваем пробой верхней границы флета, где уже имеется значительная высота от исторических минимумов, но при этом мы имеем новый виток, и он может буквально выработать масштаб инерции 09.03.20–20.03.20.

Естественно, это лишь пример, который рассказывает о том, что последующее движение может быть полномасштабным, а не локальным.

Касательно теорий дальнейшего развития мы уже упоминали, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе фунт стерлинг может оказаться под дальнейшим давление, где глобальный нисходящий тренд сохранится, а вот внешние факторы [фон] усугубят и так шаткую конструкцию.

Разбирая минувший торговый день, мы видим, что виток восходящих позиций возник при старте европейцев и удерживался вплоть до начала американской сессии. Последующее колебание имело боковой характер с переменными границами 1,2440/1,2480 (1,2500).

В плане волатильности мы видим активность схожую по динамике с минувшим днем [8 апреля], где замедление относительно среднесуточного показателя составляет 32%. Работая с волатильностью, можно заметить, что последние две недели динамика идет на убыль, но еще не так значительно. Имеющие показатели 116-130-... пунктов считаются немалым уровнем, и это до сих пор ускорение, на чем активно работают спекулянты.

Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов; среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов; понедельник – 116 пунктов; вторник – 217 пунктов; среда – 131 пунктов; четверг – 122 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 180 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].

Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры ожидали замедления относительно верхней границы флеты, что в итоге и произошло, но кардинальных изменений в виде всплесков относительно рамки 1,2480(1,2500) зафиксировано не было.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим глобальный нисходящий тренд, где крайние колебания имеют вид инерции масштабами более 1000 пунктов.

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по Великобритании, где объем промышленного производства сохранил спад на уровне -2,8% при прогнозе -2,9%. В то же время данные по ВВП продолжали демонстрировать замедление с 0,7% до 0,3%.

Во второй половине дня опубликовали еженедельную статистику по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах. Первичных заявок составило 6 606 000, что на 261 000 меньше неделей ранее, а вот повторных заявок стало больше, их количество составило 7 455 000, что считается максимумом за всю историю.

Реакция рынка в этот раз имела положительную корреляцию с фундаментальным анализом, американский доллар стремительно стал терять свои позиции, но опять же в локальном рассмотрении.

В плане общего информационно фона мы видим, что крайне непростая ситуация с коронавирусом вынудила Банк Англии впервые за 12 лет воспользоваться своим овердрафтом, что станет дополнительным краткосрочным источником ликвидности для правительства.

«В качестве временной меры это даст правительству краткосрочный источник дополнительной ликвидности на случай, если понадобится наладить спокойное движение денежных средств и поддержать устойчивое функционирование рынков в период дестабилизации, обусловленной пандемией коронавируса», – говорится в сообщении регулятора.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции в Соединенных Штатах, где фиксируют замедление с 2,3% до 1,5%, что может напрямую отразиться на будущих решениях Федеральной Резервной Системы относительно действий касательно ставки рефинансирования, я имею в виду ее дальнейшего снижения. В то же время не стоит забывать, что сегодня выходной день во многих странах, в том числе в США и Британии, где отмечают Страстную пятницу.

Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря не пестрит статистическими данными, но мы имеем переговоры рабочей группы Британии и ЕС по Брекзиту. В свою очередь, внешний фон продолжит будоражить спекулянтов и нагнетать страх на инвесторов.

Наиболее интересные события отобразил ниже --->

Понедельник, 13 апреля

Великобритания/ЕС - Светлый понедельник

Среда, 15 апреля

США 15:30 мск – Объём розничных продаж

США 16:15 мск – Объем промышленного производства

Четверг, 16 апреля

США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице

США 15:30 мск – Число выданных разрешений на строительство

США 15:30 мск – Объём строительства новых домов

Пятница, 17 апреля

США/ЕС/Британия - Страстная пятница

США 15:30 мск – Инфляция

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим как раз то самое замедление, которое возникло еще вчера в момент сближения цены с верхней границей основного флета. Фактически данное накопление 1,2440/1,2485 несет в себе временный характер, где в итоге может произойти локальный всплеск активности. Если рассматривать движение относительно основного тренда, то не исключается возникновения нового витка нисходящего хода, как раз такт к нижней границе флета. В то же время рынок до сих пор подвержен внешнему фону, чем пользуются спекулянты, тем самым торговля по принципу локальных операций может актуальна.

Можно предположить, что переменный диапазон 1,2440/1,2485 в скором времени будет пробит, и движение не обязательно будет основным, но на локальном всплеске возможно будет заработать, тем самым не упустите момент и работайте на пробой, с умеренным риском на позицию.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,2500, желательно с фиксацией в сторону 1,2550–1,2620.

- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2435, с перспективой хода 1,2400–1,2350.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет возврата цены к верхней границы основного флета, показатели технических инструментов заняли сигнал о покупке. В то же время минутные интервалы работают исключительно на имеющемся замедлении, сигнал переменный.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(10 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 32 пунктов, что еще на 82% ниже среднесуточного показателя. Возможно предположить, что как только будут пробиты рамки замедления волатильность взрастет на 2-3 раза.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.

Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2280(1,2240); 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень