Торговля CFD

Что такое CFD?

Торговля CFD

Инвестиции в Акции: с чего начать?

Рынок Форекс традиционно ассоциируется с торговлей валютами, обладающими сильной волатильностью, что предполагает высокую прибыль. Существуют финансовые инструменты с меньшей интенсивностью, но при этом позволяют получать впечатляющий доход. Плюс состоит и в том, что данные активы позволяют сформировать эффективный инвестиционный портфель, в рамках которого можно работать с самыми разнообразными инструментами. Речь идет о торговле контрактами на разницу (Contract For Difference, CFD) цен акций известных мировых компаний.

Что такое CFD?

CFD – это контракт на разницу цен, заключаемый между продавцом и покупателем при посредничестве брокера. К CFD контрактам относятся акции, облигации, золото, нефть, серебро, медь, крупнейшие фондовые индексы такие как Dow Jones, DAX, NASDAQ, S&P, мировые валюты и другие динамичные инструменты. Данный финансовый инструмент не предусматривает физическую покупку актива. Он дает возможность частным инвесторам зарабатывать за счет постоянно меняющегося котировочного курса. Трейдер покупает CFD на выбранный им актив, а затем продает его, извлекая прибыль непосредственно из разницы цены.

Первые такие контракты появились в начале 90-х годов прошлого столетия на Лондонской фондовой бирже. Позже благодаря развитию высоких технологий торговля CFD контрактами стала доступна в режиме реального времени и вызвала высокую заинтересованность среди частных трейдеров.

CFD на акции – контракт на разницу, где базисным активом выступают акции крупнейших мировых компаний, котирующиеся на ведущих биржах и внебиржевых рынках (Apple, Amazon, Microsoft, Google и мн. др.).

Суть этих контрактов проста – трейдеру для получения прибыли необходимо определить, будет ли разница между текущей ценой и будущей стоимость актива положительной или отрицательной.

Как это работает на практике?

Анализ графика показал, что акции компании Boeing пойдут вверх.

Трейдер находит точку входа.

Открывает сделку на покупку.

Ждет роста акций компании Boeing.

Фиксирует прибыль.

Для прогнозирования в равной степени подходят технический и фундаментальный анализы. Доступно огромное число различных инструментов, с помощью которых трейдер может предугадать движение котировок. В целом с CFD необходимо действовать также, как и в ситуации с торговлей на бирже. Отличие здесь только в том, что спекулянт работает лотами и может открывать как длинные, так и короткие позиции, он торгует не инструментами, а их ценой.

Торговля CFD

Торговля контрактами на разницу цен имеет много преимуществ по сравнению с фондовой биржей и все чаще привлекает внимание не только начинающих трейдеров, но и профессиональных. Последние используют CFD в качестве альтернативы фондовому рынку. Давайте посмотрим, почему трейдеры предпочитают CFD базовым активам?

Низкие требования к стартовому капиталу. Для торговли контрактами на разницу цен достаточно иметь символическую сумму.

Использование кредитного плеча. Плечо брокера позволяет существенно приумножить свой капитал при минимальных вложениях.

Получение прибыли на падающем рынке. У Вас будет возможность продать контракт на разницу (CFD), то есть открыть короткую позицию.

Торговля по ценам в реальном времени. Трейдер имеет возможность войти в сделку по лучшей цене.

Доступность. Торговля CFD происходит на тех же платформах, что и на Форекс, что очень удобно для трейдеров.

Время торговли не обременено рамками. Торговля CFD не ограничена временем работы Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

Возможность хеджирования рисков. Открывая сделки на покупку и продажу можно не только обезопасить себя, но и получить двойную выгоду.

Торговля CFD освобождает от выплаты налогов. Трейдеру не нужно выплачивать специальные налоги и другие взносы, требуемые на бирже.

Огромный выбор торговых инструментов. Принцип CFD открывает доступ к акциям крупнейших мировых брендов.

Без ограничений на дейтрейдинг. Некоторые рынки имеют ограничения по капиталу на дейтрейдинг, у CFD таких ограничений нет.

Как торговать не покупая актив и что необходимо знать, торгуя CFD на акции?

С начала 2017 года котировки акций мирового производителя смартфонов и планшетов выросли на 5%, до $172.59 за штуку. Причинами такого роста являются, во-первых, рост всего фондового рынка США на фоне восстановления американской и мировой экономик, во-вторых, мягкая монетарная политика большинства ЦБ. И действительно, индекс Доу-Джонса с начала года вырос на 14.96%.

Во-вторых, поддержку акциям Apple оказало начало продаж Iphone Х. И если бы наши клиенты купили CFD на акции Apple, вложив при этом только 10% от стоимости бумаг (размер максимального плеча при торговле СFD на акции равен 1:5) при депозите в $1,000 в октябре 2017 года они смогли бы заработать 10.07% от депозита.

Не стоит забывать, что ежегодно перед анонсом новых моделей Iphone акции компании начинают падать и во время старта продаж их рост возобновляется. Инвеcторы в 2017 году были разочарованы презентацией Iphone X и акции Apple из Купертино упали с дневного максимума $163.54 до $159.51 за штуку. Негативная реакция была обусловлена изменением сроков появления продукта на рынке – 3 ноября. Ранее информационные источники писали, что компания начала выпуск смартфонов с месячным опозданием и-за сбоя на производстве. Для сокращения отставания от графика, на заводе в Китае пришлось набирать новых сотрудников.

Так, продав CFD на акции Apple, вложив при этом только 10% от стоимости бумаг (плечо 1:5) при депозите в $1,000 в октябре 2017 года трейдеры смогли бы заработать (прибыль 224) 22.42% от депозита к началу продаж Iphone 8. И, купив их после начала продаж, вложив при этом те же 10% от стоимости акций при депозите в $1000 в октябре 2017 года — и закрыв позицию в день начала продаж Iphone X – (прибыль 530) они смогли бы заработать 53% от первоначального депозита в $1000.

График акций компании Apple

Инвестиции в акции: с чего начать

Важно помнить: CFD на акции не торгуются на биржевом рынке, это только отображение договоренностей между покупателем и продавцом, которые торгуются на внебиржевом рынке. Таким образом трейдеры работают минуя комиссии и биржевые правила, CFD контракты позволяют легко заключать сделки на повышение или понижение вне зависимости от всевозможных указаний биржи. Посредником здесь выступает брокер.

Для успешной торговли контрактами на разницу необходимо выбрать специализированного брокера, основной профиль которого – CFD. Одна из лучших в данной сфере – компания ИнстаФорекс.

Почему ИнстаФорекс?

Огромный выбор инструментов (88 контрактов CFD на американские акции). В ИнстаФорекс вы сможете заключать сделки по мировым биржевым индексам, самым крупным компаниям США, а также на сырьевые товары.
Нет ограничений на размер депозита. Трейдинг доступен с $1 на счете.
Всегда свежая и актуальная аналитика, курсы обучения и сигналы на сделки, которые могут использовать начинающие трейдеры в процессе подготовки.
Возможность использовать один и тот же счет для торговли CFD, валютными парами и другими инструментами.

Важно: условия торговли CFD с ИнстаФорекс отличаются низкими маржинальными требованиями и комиссионными, фиксированными спредами, а также возможностью держать позицию бесконечно долго.