21.07.202006:23 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 21 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Бюджет ЕС и план экономической помощи одобрены на саммите Евросоюза

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера на фоне отсутствия новостей с саммита ЕС евро торговался в боковом канале. После неудачной попытки закрепиться на недельных максимумах пара снизилась к утреннему уровню поддержки, где быки вновь проявили активность. Всего было образовано несколько точек входа. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как медведи вернули ближе ко второй половине дня пару под уровень 1.1453, на что я обращал внимание в своем прогнозе, образовав там сигнал на продажу евро, что привело к быстрому снижению EUR/USD в район минимума 1.1412. Там, формирование ложного пробоя стало сигналом на открытие длинных позиций, что по итогам подкинуло евро к сопротивлению 1.1453, где торги и завершились. Сегодня уже появились новости о том, что бюджет ЕС и план экономической помощи одобрены на саммите Евросоюза, однако это не привело к росту евро, а, наоборот, оказало на него давление. Скорее всего, стремительного роста не произошло по причине, что многие рассчитывали на такое завершение встречи. Также необходим анализ деталей. Тем временем в COT отчетах (Commitment of Traders) за 14 июля зафиксирован рост длинных позиций и совсем небольшой подъем коротких, что указывает на постепенное увеличение спроса на рисковые активы. Желающих покупать евро в текущих условиях и по текущим высоким ценам становится все больше, что может привести к дальнейшему росту в среднесрочной перспективе. В отчете можно наблюдать рост коротких некоммерческих позиции с уровня 881 562 до уровня 83 340, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 185 159 до уровня 194 252. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 110 912, против 103 597, что указывает на увеличение интереса к покупкам рисковых активов по текущим ценам. Положительное завершение саммита ЕС окажет евро поддержку в долгосрочной перспективе, что наверняка приведет к наращиванию длинных позиций. Что касается внутридневной стратегии, то сегодня все будет зависеть от реакции рынка на итоги саммита, так как выхода важной фундаментальной статистики не запланировано. Быкам требуется прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1466, что станет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда в район максимума 1.1514 и 1.1539, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на евро сохранится в первой половине дня, то покупки лучше всего отложить до формирования ложного пробоя в области 1.1412. Более крупные покупатели будут защищать минимум 1.1371, так как от него зависит дальнейшее направление рынка.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро нацелены на защиту сопротивления 1.1466, и пока это получается у них довольно неплохо. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие новых коротких позиций в расчете на перелом восходящего тренда, что быстро столкнет пару к поддержке 1.1412, выступающую в роли середины канала. Многое будет зависеть от реакции трейдеров на новости с саммита ЕС. Закрепление ниже уровня 1.1412 образует дополнительный сигнал на продажу EUR/USD, однако более дальней целью станет прорыв минимума 1.1371, что приведет к полному перелому бычьего рынка и усилит давление на пару, открыв прямую дорогу на минимумы 1.1307 и 1.1257, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки окажутся сильней и активных продаж от сопротивления 1.1466 замечено не будет, то лучше всего отложить короткие позиции до обновления максимума 1.1514 либо продавать EUR/USD сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.1569, в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением, так как резкого роста после хороших новостей с саммита ЕС не произошло.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1415 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы в области 1.1466 приведет к новой волне роста евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.