Òîðãîâûå óñëîâèÿ
Ïðîäóêòû
Èíñòðóìåíòû
Çäðàâñòâóéòå, óâàæàåìûå êîëëåãè. Íà ñòðåìèòåëüíîì ðîñòå çîëîòà èç ìîåãî âíèìàíèÿ âûïàëè äðóãèå äðàãîöåííûå ìåòàëëû, íî ñåãîäíÿ ÿ ðåøèë âîñïîëíèòü ýòîò ïðîáåë, òåì áîëåå ÷òî ñîáûòèÿ, ðàçâîðà÷èâàþùèåñÿ íà ýòîì ðûíêå, ïðèíèìàþò î÷åíü èíòåðåñíûé îáîðîò. Ñåãîäíÿ, êîãäà ñåðåáðî çà ïàðó äíåé ïðèáàâèëî áîëåå 20% ê ñòîèìîñòè, ó ìíîãèõ èç âàñ ïîÿâèëîñü íåóêðîòèìîå æåëàíèå åãî ïðîäàòü, íî ïðåæäå ÷åì âû íàæìåòå íà êíîïêó Sell, ÿ ïðîøó âàñ äî÷èòàòü ýòó ñòàòüþ äî êîíöà, âîçìîæíî, âàøå ìíåíèå ïîìåíÿåòñÿ. Ïðè ýòîì ÿ íè íà ÷åì íå íàñòàèâàþ, èáî êàæäûé ñàì êóçíåö ñâîåãî ñ÷àñòüÿ!
Çîëîòî, ñåðåáðî è ìåäü èçäðåâëå ñëóæèëè ÷åëîâå÷åñòâó äåíüãàìè. Âîîáùå-òî, ïî ïðàâäå ñêàçàòü, äåíüãè - ýòî ïðîäóêò îáùåñòâåííîãî äîãîâîðà.  Ïîëèíåçèè ôóíêöèþ äåíåã âûïîëíÿëè ðàçëè÷íûå ðàêóøêè, â Êèòàå âïåðâûå â èñòîðèè íà÷àëè ïå÷àòàòü áóìàæíûå äåíüãè, íî ñåðåáðî è çîëîòî òðàäèöèîííî âûïîëíÿëè ôóíêöèþ ýêâèâàëåíòà ñòîèìîñòè è óòðàòèëè åå òîëüêî â ñåðåäèíå ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, ìåäüþ æå ÷åëîâå÷åñòâî ðàñïëà÷èâàåòñÿ äî ñèõ ïîð.  îñíîâå Áðåòòîí Âóäñêîé ñèñòåìû ëåæàë äîëëàð, ïðèâÿçàííûé ê çîëîòó, ÷òî î÷åíü íå íðàâèëîñü ÑØÀ.  îñíîâå ßìàéñêîé ñèñòåìû, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ïîÿâèëñÿ ðûíîê FOREX, ëåæèò äîëëàð, ïðèâÿçàííûé ê äîëãó. Ïî ñâîåé ñóòè - ýòî íîâûé ôèëîñîôñêèé êàìåíü, ïðèäóìàííûé àìåðèêàíñêèìè ôèíàíñîâûìè àëõèìèêàìè. Îíè íå ñóìåëè ñèíòåçèðîâàòü çîëîòî èç ñâèíöà, çàòî ïðèäóìàëè - êàê ñîçäàâàòü äåíüãè èç âîçäóõà.
Ëþáàÿ ìîíîïîëèÿ íå òåðïèò êîíêóðåíöèè, à çîëîòî ïðåäñòàâëÿåò äëÿ äîëëàðà î÷åíü ñåðüåçíóþ óãðîçó. Ïðîèãðûâàÿ çîëîòó â ñòîèìîñòè, äîëëàð ðåøèë ïîáåäèòü åãî íà ôèíàíñîâîì ïîëå, ââåäÿ ñîáñòâåííûå ïðàâèëà èãðû, è åñëè çîëîòî îñòàâàëîñü èíâåñòèöèîííûì, ïðèâëåêàòåëüíûì àêòèâîì, òî ñåðåáðî áûëî ïîëíîñòüþ âûòåñíåíî èç ñåêòîðà íàêîïëåíèé è ïðåâðàòèëîñü â ïðîìûøëåííûé àêòèâ. Áàíêîâñêèå ïðàâèëà òàêîâû, ÷òî â áîëüøèíñòâå ñòðàí ñåðåáðî íå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê àêòèâ, èìåþùèé èíâåñòèöèîííûå ðåéòèíã, à îïåðàöèè ñ íèì îáëàãàþòñÿ áîëüøèìè íàëîãàìè, ÷òî äåëàåò ïîêóïêó ôèçè÷åñêîãî ñåðåáðà àáñîëþòíî íåðåíòàáåëüíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ îáû÷íîãî ÷åëîâåêà. Áëàãî, êîìïàíèÿ InstaForex ïðåäëàãàåò òðåéäåðàì è èíâåñòîðàì âîçìîæíîñòü çàðàáàòûâàòü íà èçìåíåíèÿõ êóðñîâîé ñòîèìîñòè çîëîòà #XAUUSD, ñåðåáðà #Silver è äðóãèõ äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ - ïëàòèíû #PLF è ïàëëàäèÿ #PAF, ïðè÷åì äåëàòü ýòî ñ ìèíèìàëüíûìè êîìèññèÿìè. Îäíàêî ïðåæäå ÷åì íà÷àòü çàðàáàòûâàòü, íàäî ïîíÿòü, ÷òî ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò íà ðûíêå è îòâåòèòü íà î÷åíü âàæíûå âîïðîñû: ïîêóïàòü èëè ïðîäàâàòü? Ïðè÷åì îòâåòèòü íà ýòè âîïðîñû âàì ïðèäåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, à âîò ðàçîáðàòüñÿ ñ òåì, ÷òî ïðîèñõîäèò, ÿ âàì ïîìîãó.
Ïðåæäå âñåãî äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ ñ ñîîòíîøåíèåì öåíû çîëîòà è ñåðåáðà. Òðàäèöèîííî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî öåíû çîëîòà è ñåðåáðà ñîîòíîñèëèñü êàê 44 ê 1, ò.å. çà 44 óíöèè ñåðåáðà ìîæíî áûëî êóïèòü 1 óíöèþ çîëîòà. Áëàãîäàðÿ ðàçëè÷íûì ìàíèïóëÿöèÿì â ñôåðå áàíêîâñêèõ ïðàâèë, ýòî îòíîøåíèå ñòàëî èçìåíÿòüñÿ, è ñðåäíèå çíà÷åíèÿ çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ñîñòàâëÿþò 80 ê 1, à ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ñîîòíîøåíèÿ öåí ñ 2007 ãîäà ñîñòàâëÿþò 60 ê 1, ÷òî ïîçâîëÿåò íàì ïðèíÿòü ýòè öèôðû â êà÷åñòâå îðèåíòèðà (ðèñ.1).
Ðèñ.1: Ñîîòíîøåíèå öåíû çîëîòà #XAUUSD è ñåðåáðà #Silver
Êàê âèäíî èç äèàãðàììû 1, â ìàðòå 2020 ãîäà îòíîøåíèå öåíû çîëîòà ê öåíå ñåðåáðà ñîñòàâèëî 126, ÷òî áîëåå ÷åì â äâà ðàçà âûøå ñðåäíèõ çíà÷åíèé çà ïîñëåäíèå òðèíàäöàòü ëåò è ïðåâûøàëî èñòîðè÷åñêèå äàííûå â òðè ðàçà. Ýòî ñäåëàëî ïîêóïêè ñåðåáðà ïðèâëåêàòåëüíûìè ñ òî÷êè çðåíèÿ èíâåñòèöèé, è â èþëå ñîîòíîøåíèå ìåæäó çîëîòîì è ñåðåáðîì áëàãîäàðÿ ðîñòó öåíû ïîñëåäíåãî âåðíóëîñü â çîíó 5-ëåòíèõ ñðåäíèõ çíà÷åíèé. Îäíàêî îíî âñå åùå â ïîëòîðà ðàçà ïðåâûøàåò 13-ëåòíèå ñðåäíèå âåëè÷èíû è â äâà ðàçà âûøå èñòîðè÷åñêèõ äàííûõ. Ïðè ýòîì ñ 2011 ãîäà ìû ìîæåì íàáëþäàòü óñòîé÷èâûé ïîâûøàþùèéñÿ òðåíä óâåëè÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà Gold/Silver, ÷òî êàê ðàç áûëî âûçâàíî äèñêðèìèíàöèåé ñåðåáðà ñî ñòîðîíû áàíêîâñêèõ ïðàâèë. Êàê íàì âñåì èçâåñòíî èç ïîñòóëàòîâ òåõíè÷åñêîãî àíàëèçà, òåíäåíöèÿ áóäåò ïðîäîëæåíà, ïîêà ìû íå ïîëó÷èì îáðàòíîãî. Ïîýòîìó ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ñåðåáðî âñêîðå âûðàñòåò äî ñîîòíîøåíèÿ ñ çîëîòîì 60 ê 1, ÿ íå áóäó, äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ñîáëþäåíèå ðÿäà òåõíè÷åñêèõ ïðàâèë.
Ïðè ýòîì ó íàñ åñòü îòëè÷íûé îðèåíòèð: åñëè îòíîøåíèå Gold/Silver çàêðîåò èþëü íèæå îòìåòêè 80, ýòî îáîçíà÷èò ïåðåìåíó ïîâûøàþùåãîñÿ òðåíäà è âîçìîæíîñòü ñíèæåíèÿ ê óðîâíþ 60.  ýòîì ñëó÷àå ïðè òåêóùåé öåíå #Gold $1875, öåíà ñåðåáðà ìîæåò âûðàñòè äî óðîâíÿ $31, ò.å. äîáàâèòü åùå 50% ê ñâîåé òåêóùåé ñòîèìîñòè. Ó÷èòûâàéòå ýòîò ìîìåíò, êîãäà ðåøèòå íàæàòü êíîïêó Sell. Êîíå÷íî, âñå ìîæåò áûòü, è åñëè çîëîòî íà÷íåò ñíèæàòüñÿ, îíî óòÿíåò ñ ñîáîé è ñåðåáðî. Ìû ìîæåì òîëüêî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî áóäåò ïðîèñõîäèòü äàëüøå, íî îïÿòü æå ñîãëàñíî ïîñòóëàòó - òåíäåíöèÿ áóäåò ïðîäîëæåíà, ïîêà ìû íå ïîëó÷èì îáðàòíîãî, ðàçâîðîòà òðåíäà â çîëîòå ïîêà íå íàáëþäàåòñÿ, à çíà÷èò ñåðåáðî ìîæåò ïðîäîëæèòü ñâîé ðîñò.
Âîçìîæíîñòü ïðîäîëæåíèÿ ðîñòà öåíû ñåðåáðà ïîäòâåðæäàåòñÿ è îò÷åòîì ïî îáÿçàòåëüñòâàì òðåéäåðîâ COT Report. Åùå äâà ìåñÿöà íàçàä, â ñåðåäèíå ìàÿ, Îòêðûòûé Èíòåðåñ ñî ñòîðîíû Ó÷àñòíèêîâ ôüþ÷åðñíûõ ðûíêîâ áûë íà ìèíèìàëüíûõ 5-ëåòíèõ çíà÷åíèÿõ â 175 òûñ. êîíòðàêòîâ, à ñïåêóëÿíòû êàòåãîðè÷åñêè íå õîòåëè âêëàäûâàòü äåíüãè â ñåðåáðî, èìåÿ âñåãî 28 òûñ. äëèííûõ êîíòðàêòîâ. Ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ óæå äðóãàÿ: Îòêðûòûé Èíòåðåñ ðàñòåò è ïî ñîñòîÿíèþ íà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ðàâåí 219 òûñ. êîíòðàêòîâ, à äëèííûå ïîçèöèè ñïåêóëÿíòîâ óâåëè÷èëèñü äî 66 òûñ. êîíòðàêòîâ. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî íà ðûíîê ñòàëè ïðèõîäèòü íîâûå ôèíàíñîâûå èãðîêè, à ñïåêóëÿíòû ïî÷óÿëè òðåíä, íà êîòîðîì ìîæíî çàðàáîòàòü äåíåã.
Ðèñ.2: Òåõíè÷åñêèé àíàëèç ñåðåáðà
Ó ìíîãèõ òðåéäåðîâ åñòü äóðíàÿ ïðèâû÷êà, êîòîðàÿ ñòîèò èì ìíîãî äåíåã. Òîðãóÿ íà ðûíêå ÔÎÐÅÊÑ, îíè ñ÷èòàþò, ÷òî òðåíäû çàêàí÷èâàþòñÿ, òàê è íå óñïåâ íà÷àòüñÿ. Îäíàêî äëÿ áîëüøèíñòâà ðûíêîâ ýòî ïðèíöèï íå ðàáîòàåò. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ãîâîðÿò, ÷òî åñëè òðåíäû íà÷èíàþòñÿ, òî çàêàí÷èâàþòñÿ îíè íå ñðàçó. Äà, íàì ñåé÷àñ êàæåòñÿ, ÷òî ñåðåáðî ñòîèò ñëèøêîì äîðîãî è ïîäîøëî ê ñîïðîòèâëåíèþ, íî ïðîáëåìà â òîì, ÷òî íà ðûíêàõ î÷åíü ðåäêî äàþò óäà÷íóþ òî÷êó äëÿ âõîäà, ãäå âû ìîæåòå, óäîáíî ðàñïîëîæèâøèñü â êðåñëå, êóïèòü ñåáå íåìíîãî ñ÷àñòüÿ. Ëè÷íî ÿ íà òàêèå òî÷êè ñìîòðþ âñåãäà ñ ïîäîçðåíèåì, ïîýòîìó ðåøåíèå ïðèõîäèòñÿ ïðèíèìàòü, ïîêóïàÿ îò òåõ óðîâíåé, êîòîðûå ïðåäëàãàåò ðûíîê, à íå òåõ, êàêèå íàì íðàâÿòñÿ.
Àíàëèçèðóÿ äèíàìèêó ðûíêà, ôüþ÷åðñíûõ ïîçèöèé òðåéäåðîâ è îáùèé ôóíäàìåíòàëüíûé ôîí, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî òðåíä ñåðåáðà áóäåò ïðîäîëæåí è äàëåå, âåñü âîïðîñ çàêëþ÷àåòñÿ â ïîèñêå òî÷êè âõîäà, êîòîðûé ÷èòàòåëþ ïðèäåòñÿ ñäåëàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, âçâåñèâ âñå çà è ïðîòèâ òàêîãî ðåøåíèÿ. Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû, ñîáëþäàéòå ïðàâèëà óïðàâëåíèÿ êàïèòàëîì.
Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.