Òîðãîâûå óñëîâèÿ
Ïðîäóêòû
Èíñòðóìåíòû
Âàëþòíàÿ ïàðà Ôóíò/Äîëëàð âïåðâûå ñ íà÷àëà ìàðòà îêàçàëàñü âûøå îòìåòêè 1,2850, à ãäå-òî ïîçàäè, ñêðûëñÿ äèàïàçîííûé óðîâåíü 1,2770, à çà íèì è ìèíèìóìû. Íåóæåëè ýòî êîíåö, íèñõîäÿùåãî ðàçâèòèÿ èëè ìû èìååì äåëà ñ ÷åì-òî èíûì, äàííûå âîïðîñû îäîëåâàþò êàæäîãî âòîðîãî òðåéäåðà. Çäåñü íå òàê âñå ïðîñòî, åñëè ìû ïðîàíàëèçèðóåì àìåðèêàíñêèé äîëëàð êàê îòäåëüíóþ åäèíèöó, òî áóäåò âèäíî, ÷òî îí íàõîäèòñÿ ïîä äàâëåíèå ñïåêóëÿíòîâ ïî âñåìó ðûíêó FOREX, òî åñòü äîëëàð ïîïàë ïîä ðàñïðîäàæè. Ñóìååò ëè ýòîò ôàêòîð èçìåíèòü òðåíä, ãëóáîêî ñîìíåâàþñü, òàê êàê ðàñïðîäàæè àìåðèêàíñêîãî äîëëàðà ÿâëÿåòñÿ ëîêàëüíûì ÿâëåíèåì, à äàâëåíèå íà ýêîíîìèêó Âåëèêîáðèòàíèè, â ÷àñòíîñòè, ôóíò ñòåðëèíã ÿâëÿåòñÿ äîëãîñðî÷íûì ôàêòîðîì íà ðûíêå. Òî åñòü ðàíî èëè ïîçäíî ñïåêóëÿíòû íàñûòÿòñÿ äåøåâûì äîëëàðàì è ïðèäåò îñìûñëåíèå òîãî, ÷òî êóðñ ôóíòà ñòåðëèíãà íåîïðàâäàííî çàâûøåí, à òàì óæ âñïîìíÿò è ïðî Áðåêçèò, êîòîðûé áóêñóåò íà ìåñòå, ïðî ïîñëåäñòâèÿ êîðîíàâèðóñíîãî êðèçèñà, äà è âîîáùå îá îòòîêå èíâåñòèöèé. È ÷òî â èòîãå ïîëó÷èì? Ïðàâèëüíî, íèñõîäÿùèé õîä öåíû.
Àíàëèçèðóÿ òåêóùóþ ñèòóàöèþ ñ êîòèðîâêîé, âñïîìèíàåòñÿ îäíà òåîðèÿ, î êîòîðîé ìû ïèñàëè åùå â íà÷àëå èþíÿ. Ðå÷ü øëà îá èçìåíåíèå ðûíî÷íûõ äèàïàçîíîâ 1,2150//1,2350//1,2620 ---> 1,2770//1,3000//1,3300, ÷òî ïðèâåëî áû ê ñòàáèëèçàöèè ýìîöèîíàëüíîãî íàñòðîÿ ðûíêà. Íàñòóïèë ýòîò øàã, áóäåò ïîíÿòíî òîëüêî â ñëó÷àå ïðåîäîëåíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ 1,3000, äî íåãî øàíñ âîçâðàùåíèÿ íèæå îòìåòêè 1,2770 ïî-ïðåæíåìó âûñîê.
Ðàçáèðàÿ ïîìèíóòíî òîðãîâûé ãðàôèê ìîæíî óâèäåòü, ÷òî ïðîáîé îòìåòêè 1,2770 íàñòóïèë â ïåðèîä íà÷àëà àìåðèêàíñêîé ñåññèè 24 èþëÿ, íî èíåðöèîííûé õîä îò ïðîáîÿ âîçíèê óæå â ïåðèîä àçèàòñêîé ñåññèè 27 èþëÿ, ÷òî óêàçûâàåò íà ïðåîáëàäàþùèé ñïåêóëÿòèâíûé ôîí íà íèçêèõ òîðãîâûõ îáúåìàõ. Îñëàáëåíèå àìåðèêàíñêîãî äîëëàðà èìåëà ìåñòî ïî âñåìó ðûíêó Forex.
 ïëàíå âîëàòèëüíîñòè íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî èìååò ìåñòî ñâåðõâûñîêàÿ äèíàìèêà, ñóòî÷íûé ïîêàçàòåëü äåðæèò óðîâåíü íèæå 100 ïóíêòîâ, íî â äàííîì ñëó÷àå ýòîãî äîñòàòî÷íî, ÷òîáû íà êðàòêîñðî÷íûõ ïåðèîäàõ îáðàçîâûâàòü ñïåêóëÿòèâíûå ñêà÷êè.
Ðàññìàòðèâàÿ òîðãîâûé ãðàôèê â îáùåì ïëàíå (äíåâíîé ïåðèîä), ìîæíî óâèäåòü, ÷òî âûøåèçëîæåííàÿ òåîðèÿ ïåðåõîäà öåíû íà íîâûé äèàïàçîí îòðàæàåò óðîâíè êîíöåíòðàöèè òîðãîâûõ ñèë â îêòÿáðå-äåêàáðå 2018 ã., ÿíâàðå – ìàå 2019 ã. è ÿíâàðå 2020 ãîäà.
Íîâîñòíîé ôîí ïÿòíèöû èìåë â ñåáå äàííûå ïî ðîçíè÷íûì ïðîäàæàì â Áðèòàíèè çà èþíü, ãäå çàôèêñèðîâàëè ðîñò íà 13,9%, â ãîäîâîì âûðàæåíèå çàìåäëåíèå -1,6% ïðîòèâ -12,9%. Âîññòàíîâëåíèå îáóñëîâëåíî ñíÿòèåì êàðàíòèííûõ ìåð. Ïîñëå ÷åãî âûøëè ïðåäâàðèòåëüíûõ äàííûõ ïî èíäåêñó äåëîâîé àêòèâíîñòè, ãäå â ïðîèçâîäñòâåííîì ñåêòîðå ôèêñèðîâàëè ðîñò ñ 50,1 äî 53,6, à â ñôåðå óñëóã ïîäúåì ñ 48,3 äî 55,1. Êîìïîçèòíûé èíäåêñ òàêæå ñòàë ëó÷øå ïðîãíîçà 47,7-->57,1.
Ðûíîê áóêâàëüíî ïðîèãíîðèðîâàë ïàêåò ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ïî Áðèòàíèè, ôóíò ñòåðëèíã ïåðåøåë â óêðåïëåíèå óæå áëèæå ê àìåðèêàíñêîé ñåññèè.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ âûøëè àíàëîãè÷íûå äàííûå ïî èíäåêñ PMI, íî óæå ïî Ñîåäèíåííûì Øòàòàì, ãäå ðîñò èíäåêñà áûë çàôèêñèðîâàí, íî ïðîãíîçû íå ñîâïàëè. Ïðîèçâîäñòâåííûé ñåêòîð îòðàçèë ðîñò ñ 49,8 äî 51,3 (ïðîãíîç 51,5), ñôåðà óñëóã ðàñòåò ñ 47,9 äî 49,6 (ïðîãíîç 51,0).
Ðåàêöèÿ ðûíêà íå áûëà ÿðêîé íà ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå, ñëîâíî êîòèðîâêà áûëà ïîä âîçäåéñòâèåì ñâîåîáðàçíîé èíåðöèè, â ïëàíå îñëàáëåíèÿ àìåðèêàíñêîãî äîëëàðà.
 ïëàíå èíôîðìàöèîííîãî ôîíà ìû èìååì òîðãîâûå ïåðåãîâîðû ìåæäó Áðþññåëåì è Ëîíäîíîì, ãäå î÷åðåäíîé ðàóíä çàâåðøèëñÿ áåçðåçóëüòàòíî. Âñå áîëüøå è áîëüøå ñëûøíû êîììåíòàðèè âûñîêîïîñòàâëåííûõ ëèö î òîì, ÷òî ñäåëêè íå áóäåò, äà è ñàìèì ïåðåãîâîðùèêè Ìèøåëü Áàðàíüå è Äýâèä Ôðîñò ðàñòðàòèëè âåñü îïòèìèçì.
Ñ âîþ î÷åðåäü, íåìåöêîå ïðàâèòåëüñòâî ïðèçûâàåò Ëîíäîí ê ïðîÿâëåíèþ áîëüøåãî ðåàëèçìà â ïåðåãîâîðàõ ïî âîïðîñàì òîðãîâëè è áåçîïàñíîñòè. Ïî ñëîâàì îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ãåðìàíèè, ÅÑ ãîòîâ ê áûñòðîìó ïðîäâèæåíèþ ïåðåãîâîðîâ ïðè óñëîâèè, åñëè áðèòàíñêàÿ ñòîðîíà ïîéäåò íàâñòðå÷ó.
Íàïîìíþ, ÷òî êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ äëÿ ñîãëàøåíèÿ îñòàåòñÿ äîñòóï åâðîïåéñêèõ ðûáîëîâíûõ ôëîòîâ ê áðèòàíñêèì âîäàì è äîãîâîðåííîñòè, ãàðàíòèðóþùèå, ÷òî íè îäíà èç ñòîðîí íå ñòàíåò ñáèâàòü öåíó èç-çà ñíèæåíèÿ íîðìàòèâíûõ ñòàíäàðòîâ èëè íåñïðàâåäëèâîãî ñóáñèäèðîâàíèÿ ïðîìûøëåííîñòè.
Ñåãîäíÿ â ïëàíå ýêîíîìè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ ìû èìååì äàííûå ïî çàêàçàì íà òîâàðû äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ, êîòîðûå ìîãóò âûðàñòè íà 5%.  ñëó÷àå ïîäòâåðæäåíèÿ ïðîãíîçû, äîëëàð âåðîÿòíî âñåãî ïåðåéäåò â ñòàäèþ óêðåïëåíèÿ.
Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå
Àíàëèçèðóÿ òåêóùèé òîðãîâûé ãðàôèê, ìîæíî óâèäåòü íåáîëüøîé îòêàò â ñòîðîíó îòìåòêè 1,2800, íî ñ ó÷åòîì ìàñøòàáà ïåðåêóïëåííîñòè ôóíòà ñòåðëèíãà, ýòî íåçíà÷èòåëüíîå èçìåíåíèå. Ñåé÷àñ âñå óïèðàåòñÿ â ôàêò ðàñïðîäàæè àìåðèêàíñêîãî äîëëàðà è íàñêîëüêî åùå õâàòèò ñïåêóëÿíòîâ íà åãî îñëàáëåíèå. Èçìåíåíèå ðûíî÷íûõ äèàïàçîíîâ áóäåò âçÿòî â ðàññìîòðåíèå, íî, êàê ïèñàë ðàíåå, êîòèðîâêå íåîáõîäèìî äëÿ íà÷àëà çàôèêñèðîâàòüñÿ âûøå ïñèõîëîãè÷åñêîé îòìåòêè 1,3000. Äî òåõ ïîð ïîêà íå ïðîèçîøëà ôèêñàöèè öåíû âûøå îòìåòêè 1,3000, ðàáîòà áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ èñõîäÿ è ñèòóàöèè, à òî÷íåå îò òî÷åê ôèêñàöèè 1,2800 è 1,2860, ðàáîòàÿ íà ëîêàëüíûõ ñïåêóëÿöèÿõ.
Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïðîáîé îäíîãî èç êîîðäèíàò 1,2800 èëè 1,2860, ìîæåò ïðèâåñòè ê âñïëåñêó àêòèâíîñòè, ÷òî çà ñîáîé ïðèâåäåò ê èíåðöèîííîìó õîäó â ñòîðîíó ïðîáîÿ.
Íà îñíîâå âûøåèçëîæåííîé èíôîðìàöèè âûâåäåì òîðãîâûå ðåêîìåíäàöèè:
- Ïîçèöèè íà ïðîäàæó ðàññìàòðèâàþòñÿ íèæå ÷åì 1,2795, â ñòîðîíó 1,2770
- Ïîçèöèè íà ïðèêóïêó ðàññìàòðèâàåì âûøå ÷åì 1,2865, â ñòîðîíó 1,2900-1,2920.
Èíäèêàòîðíûé àíàëèç
Àíàëèçèðóÿ ðàçíûé ñåêòîð òàéìôðåéìîâ (ÒÔ), ìû âèäèì, ÷òî ïîêàçàòåëè òåõíè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ íà ìèíóòíûõ èíòåðâàëàõ ñèãíàëèçèðóþò î ïðîäàæå çà ñ÷åò íåáîëüøîãî îòêàòà. ×àñîâûå è äíåâíûå ïåðèîäû ñîõðàíÿþò ñèãíàë î ïîêóïêå, çà ñ÷åò êîíöåíòðàöèè öåíû âûøå óðîâíÿ 1,2770.
Âîëàòèëüíîñòü çà íåäåëþ / Çàìåð âîëàòèëüíîñòè: Ìåñÿö; Êâàðòàë; Ãîä
Çàìåð âîëàòèëüíîñòè îòðàæàåò ñðåäíåñóòî÷íîå êîëåáàíèå, ñ ðàñ÷åòà çà Ìåñÿö / Êâàðòàë / Ãîä.
(27 èþëÿ ñòðîèëàñü ñ ó÷åòîì âðåìåíè ïóáëèêàöèè ñòàòüè)
Âîëàòèëüíîñòü òåêóùåãî âðåìåíè ñîñòàâëÿåò 579 ïóíêòà, ÷òî íà 28% íèæå ñðåäíåñóòî÷íîãî ïîêàçàòåëÿ. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî çàäàííûé ñïåêóëÿòèâíûé íàñòðîé âñå åùå ñîõðàíèòñÿ íà ðûíêå, ÷òî äàñò âîçìîæíîñòü äëÿ äàëüíåéøåãî óñêîðåíèÿ âîëàòèëüíîñòè.
Êëþ÷åâûå óðîâíè
Çîíû ñîïðîòèâëåíèÿ: 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Çîíû ïîääåðæêè: 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Ïåðèîäè÷åñêèé óðîâåíü
** Äèàïàçîííûé óðîâåíü
***Ïñèõîëîãè÷åñêèé óðîâåíü
Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.