10.10.202011:37 Аналитические обзоры Форекс: Торговый план по паре EUR/USD на неделю 12-16 октября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Крупные трейдеры перестают верить в евровалюту, но доллару все еще трудно расти.

EUR/USD 24H.

Как мы уже не раз говорили в наших ежедневных статьях, пара евро/доллар в последние недели и даже месяцы торгуется преимущественно вбок. Ярко выраженного бокового канала в данное время нет, однако само боковое движение отлично видно на 24-часовом таймфрейме. Ранее в распоряжении трейдеров имелся боковой канал 1,17-1,19$, сейчас же его границы более размыты. Пара торгуется приблизительно между отметками 1,1620 и 1,1940. То есть ширина канала 320 пунктов. Также преимущественно вбок направлены и полосы Боллинджера, что является лишним доказательством отсутствия тренда в данное время. Таким образом, на старших таймфреймах, то есть в долгосрочной перспективе пару торговать сейчас очень неудобно. О причинах флэта поговорим немного ниже.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели(29 сентября - 5 октября) пара EUR/USD подорожала примерно на 120 пунктов. Но в целом, как мы уже разобрались выше, по паре не наблюдается в последние месяцы серьезных ценовых изменений. Таким образом, данные любого отчета COT можно использовать лишь для долгосрочного прогнозирования. Новый отчет COT показал, что некоммерческие трейдеры, которые, напомним, являются наиболее важной группой трейдеров на валютном рынке, закрыли 10784 контракта Buy и открыли 2078 контракта Sell. Напомним, что двумя неделями ранее группа «Non-commercial» относительно активно наращивала длинные позиции, однако сейчас, вторую неделю подряд уменьшает свою нетто-позицию. Это может говорить о том, что восходящий тренд по паре завершен. Или близится к своему завершению. Мы уже говорили о том, что линии нетто-позиций групп «Commercial» и «Non-commercial»(верхний индикатор, зеленая и красная линии) сильно расходятся, когда зарождается смена тренда. Если на этот раз все так и будет, то пиковой точкой восходящей тенденции останется 1,20$. Именно на этой точке нетто-позиция некоммерческих трейдеров была максимальной. После достижения этого уровня, она неуклонно падает. Таким образом, пара может попробовать выполнить еще один рывок вверх, как финальный штурм быков, но вряд ли стоит ожидать пару сильно выше 20 фигуры.

На прошлой неделе, да и вообще в последнее время очень часто выступали Кристин Лагард и Джером Пауэлл. Так часто, что у трейдеров не возникает сейчас сомнений в том, чего следует ожидать от американского и европейского регуляторов. К сожалению, вся эта информация прошла мимо рынка. Также как и 90% макроэкономической статистики. Да, мы теперь четко знаем, что американская экономика требует нового пакета стимулирования, чтобы продолжить восстановление прежними темпами. А переговоры по этому пакету провалились между демократами и республиканцами. В Европе же опасаются второй волны «коронавируса». Однако, для пары EUR/USD сейчас наиболее важным фактором остается политический. А именно президентские выборы в США. Даже не сами выборы, а все те события, которые сопровождают предвыборный процесс. Экономическая ситуация в Еврозоне остается более стабильной, чем в США, однако этот фактор уже давно отыгран трейдерами(евро подорожал на 13 центов с апреля-месяца). Таким образом, для дальнейшего укрепления европейской валюты нужен новый негатив из-за океана, или новый позитив из ЕС. И с тем, и с тем сейчас откровенные проблемы. Трейдеры попросту опасаются за три недели до выборов покупать американскую валюту. Как мы уже не раз отмечали, для рынков нет худшего состояния, чем состояние неопределенности. А смена власти – это всегда неопределенность. Таким образом, мы считаем, что еще по крайней мере недели три доллар США не сможет показывать рост. Далее все будет зависеть от того, насколько гладко и спокойно пройдут выборы в США.

Торговый план на неделю 12-16 октября:

1) Учитывая тот факт, что в долгосрочном плане мы наблюдаем максимально приближенное к определению «флэт» движение, то торговать рекомендуется, использую малые таймфреймы, часовой и 4-часовой. В данное время евровалюта растет и вполне может добраться до 1,1900. Дальнейшее движение вверх под вопросом. Поэтому пока индикатор Ишимоку и графические паттерны(каналы, линии тренда), по которым мы ежедневно строим торговые стратегии в наших статьях, поддерживают движение вверх, мы рекомендуем покупать пару.

2) Для того, чтобы возобновить продажи пары EUR/USD мы рекомендуем дождаться закрепления цены ниже линии Киджун-сен. На часовом и 4-часовом графиках сейчас нет четкой тенденции, поэтому опираемся при принятии торговых решений на основные линии индикатора Ишимоку. На 24-часовом таймфрейме линии индикатора Ишимоку в данное время являются формальными, так как во флэте они не являются сильными.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».