24.11.202008:51 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры не разделяют оптимизм со СМИ и экспертами. Фунт теряет позиции, а медведи настроены на прорыв 1.3314

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера во второй половине дня был образован отличный сигнал на покупку фунта после обновления поддержки 1.3378, однако он реализован не был. Давайте разбираться. Если вы посмотрите на 5-минутный график и вспомните мой вчерашний прогноз, то увидите, как быки добились пробоя уровня 1.3378, а его тест сверху вниз образовал отличную точку входа в длинные позиции на продолжение восходящего тренда. Однако пройдя лишь с десяток пунктов вверх, спрос на фунт снизился, а данные по американской экономике привели к крупному обвалу пары, так как оказались намного лучше прогнозов экономистов. Прорыв уровня 1.3310 без какой-либо надежды на отскок от этого диапазона не оставил быкам ни единого шанса.

Но прежде чем разбирать техническую картину фунта и бежать его покупать, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке на прошлой неделе. Отсутствие ясности по торговому соглашению вместе с локдауном британской экономики в ноябре этого года явно не добавляет оптимизма и уверенности покупателям фунта. И если СМИ говорят о том, сделка вот-вот будет заключена, то данные с фьючерсного рынка говорят совсем о другом. Рост отрицательной дельты продолжается 4-ю неделю подряд, а длинные позиции никак не меняются, чего нельзя сказать о приросте коротких. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 17 ноября произошло сокращение длинных позиций и резкий приток коротких позиций. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 27 872 до уровня 27 454. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 45 567 до уровня 47 200. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция составила -19 746 против -17 695 неделей ранее, что указывает на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их перевес в сложившейся ситуации.

Что касается технической картины пары, то первоначальной задачей покупателей фунта будет защита поддержки 1.3314. До того момента, пока торговля ведется выше этого диапазона, можно ожидать восстановления пары. Формирование ложного пробоя в районе 1.3314 станет дополнительным сигналом на открытие длинных позиций с целью возврата в район максимума вчерашнего дня 1.3392, где рекомендую фиксировать прибыль. Без хороших новостей по торговому соглашению вряд ли получится легко преодолеть этот диапазон. В случае закрепления выше 1.3392, можно дальше наращивать длинные позиции с целью 1.3467 и 1.3523. При сценарии возврата давления на британский фунт и его снижения под уровень 1.3314, лучше всего отложить длинные позиции до теста нового минимума 1.3244, до которого мы вчера не дотянули буквально несколько пунктов. Однако лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций. Покупать фунт сразу на отскок рекомендую лишь от минимума 1.3168 в расчете на восходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Первоначальной задачей продавцов фунта является возврат под свой контроль поддержки 1.3314. Закрепление ниже этого диапазона с его тестом снизу вверх образует хорошую точку входа в короткие позиции, что откроет прямую дорогу к минимумам 1.3244 и 1.3168, где рекомендую фиксировать прибыль. Чем дольше будет сохраняться неясность по торговому соглашению с ЕС, тем сильней будет нарастать давление на британский фунт. Если же быки сумеют взять рынок под свой контроль и продолжат толкать фунт вверх, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3392 и открывать короткие позиции только после этого. Продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.3467 с целью нисходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на потерю покупателями контроля над рынком.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3392 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3280 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.